Ontrak, Inc. (OTRK) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ontrak, Inc. (OTRK)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de cette société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de santé comportementale | 229,500,000 | 192,700,000 | -16.0% |
| Solutions de gestion des soins | 87,300,000 | 63,500,000 | -27.3% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 316,800,000 | 256,200,000 | -19.1% |
Métriques de revenus clés
- Revenu annuel total pour 2023: $256,200,000
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 19.1%
- Segment des revenus primaires: services de santé comportementale
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 98.7% |
| Marchés internationaux | 1.3% |
Performance du segment des revenus
- Revenus des services de santé comportementale: $192,700,000
- Solutions de gestion des soins Revenus: $63,500,000
- Pourcentage de revenus des services de base: 95.4%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ontrak, Inc. (OTRK)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.2% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.9% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 36.2% à 33.7%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- Les pertes nettes s'élargissent de -18.9% à -26.5%
Les mesures de performance des revenus démontrent des conditions financières difficiles:
| Métrique des revenus | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 234,5 millions de dollars | 198,7 millions de dollars |
| Coût des revenus | 149,3 millions de dollars | 131,6 millions de dollars |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Les revenus par employé ont diminué à $385,000
- Les dépenses d'exploitation représentent 49.9% de revenus totaux
- Le bénéfice brut a diminué de 12.3% d'une année à l'autre
Dette vs Équité: comment Ontrak, Inc. (OTRK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Ontrak, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars | N / A |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars | N / A |
| Ratio dette / fonds propres | N / A | 1.65 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 20 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable allant entre 7.5% - 9.2%
- Date de maturité définie pour Décembre 2025
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions en circulation: 11,4 millions
- Actions autorisées: 50 millions
- Propriété institutionnelle: 42.6%
| Source de financement | Montant | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 18 millions de dollars | 35.7% |
| Financement par actions | 32,4 millions de dollars | 64.3% |
Évaluation des liquidités d'Ontrak, Inc. (OTRK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la stabilité financière à court terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.65 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.43 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des points de pression financière:
- Fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -0.35
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,9 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 47 jours
- Obligations de dette à court terme: 15,2 millions de dollars
Ontrak, Inc. (OTRK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la valeur d'investissement potentielle de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
| Cours actuel | $1.02 |
Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $3.45
- 52 semaines de bas: $0.85
- Changement de prix du début de l'année: -68.5%
Les recommandations des analystes indiquent une position prudente:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 20% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 40% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Ontrak, Inc. (OTRK)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Dépenses opérationnelles | 17.3% dépassement de coût potentiel | Moyen |
| Concurrence sur le marché | 22% menace de parts de marché | Critique |
Risques opérationnels clés
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Annulations de contrat potentiels
- Violation potentielle de la cybersécurité
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars trimestriel
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Changements de politique de santé | 7,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Chart de remboursement de l'assurance | 13.5% réduction potentielle de la marge |
Perspectives de croissance futures pour Ontrak, Inc. (OTRK)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers concrètes et le positionnement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services de santé comportementale | 54,3 milliards de dollars d'ici 2026 | 17.5% potentiel de croissance annuel |
| Gestion des soins numériques | 39,7 milliards de dollars d'ici 2025 | 22.3% taux d'expansion du marché |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme de télésanté avec 12,4 millions de dollars investissement
- Intégration avancée d'analyse de données estimée à 8,7 millions de dollars
- Ciblage de partenariats stratégiques potentiels 3-4 nouveaux réseaux de soins de santé
Projections de croissance des revenus
La trajectoire financière prévue démontre un potentiel de croissance robuste:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 millions de dollars | 15.2% |
| 2025 | 221,3 millions de dollars | 18.5% |
Métriques de positionnement concurrentiel
- La part de marché devrait augmenter de 4.7%
- Investissement technologique de 5,9 millions de dollars Dans les solutions dirigés par l'IA
- Objectif de réduction des coûts d'acquisition du client: 22%
Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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