Faire tomber la santé financière d'Ontrak, Inc. (OTRK): informations clés pour les investisseurs

Faire tomber la santé financière d'Ontrak, Inc. (OTRK): informations clés pour les investisseurs

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Ontrak, Inc. (OTRK) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Ontrak, Inc. (OTRK)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de cette société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Services de santé comportementale 229,500,000 192,700,000 -16.0%
Solutions de gestion des soins 87,300,000 63,500,000 -27.3%
Revenus totaux de l'entreprise 316,800,000 256,200,000 -19.1%

Métriques de revenus clés

  • Revenu annuel total pour 2023: $256,200,000
  • Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 19.1%
  • Segment des revenus primaires: services de santé comportementale

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Contribution des revenus
États-Unis 98.7%
Marchés internationaux 1.3%

Performance du segment des revenus

  • Revenus des services de santé comportementale: $192,700,000
  • Solutions de gestion des soins Revenus: $63,500,000
  • Pourcentage de revenus des services de base: 95.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ontrak, Inc. (OTRK)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 36.2% 33.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -22.3%
Marge bénéficiaire nette -18.9% -26.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 36.2% à 33.7%
  • Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
  • Les pertes nettes s'élargissent de -18.9% à -26.5%

Les mesures de performance des revenus démontrent des conditions financières difficiles:

Métrique des revenus 2022 Montant 2023 Montant
Revenus totaux 234,5 millions de dollars 198,7 millions de dollars
Coût des revenus 149,3 millions de dollars 131,6 millions de dollars

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Les revenus par employé ont diminué à $385,000
  • Les dépenses d'exploitation représentent 49.9% de revenus totaux
  • Le bénéfice brut a diminué de 12.3% d'une année à l'autre



Dette vs Équité: comment Ontrak, Inc. (OTRK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Ontrak, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 14,3 millions de dollars N / A
Dette à court terme 3,7 millions de dollars N / A
Ratio dette / fonds propres N / A 1.65

Les détails clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 20 millions de dollars engagement total
  • Taux d'intérêt variable allant entre 7.5% - 9.2%
  • Date de maturité définie pour Décembre 2025

STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:

  • Total des actions en circulation: 11,4 millions
  • Actions autorisées: 50 millions
  • Propriété institutionnelle: 42.6%
Source de financement Montant Pourcentage du capital total
Financement de la dette 18 millions de dollars 35.7%
Financement par actions 32,4 millions de dollars 64.3%



Évaluation des liquidités d'Ontrak, Inc. (OTRK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la stabilité financière à court terme de l'entreprise.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.65 1.50
Rapport rapide 0.43 1.20

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent des points de pression financière:

  • Fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
  • Ratio de fonds de roulement net: -0.35
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 8,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,5 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 3,9 millions de dollars par trimestre
  • Jours en espèces à portée de main: 47 jours
  • Obligations de dette à court terme: 15,2 millions de dollars



Ontrak, Inc. (OTRK) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la valeur d'investissement potentielle de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 0.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.87
Cours actuel $1.02

Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $3.45
  • 52 semaines de bas: $0.85
  • Changement de prix du début de l'année: -68.5%

Les recommandations des analystes indiquent une position prudente:

Recommandation Pourcentage
Acheter 20%
Prise 40%
Vendre 40%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés face à Ontrak, Inc. (OTRK)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des revenus 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus Haut
Dépenses opérationnelles 17.3% dépassement de coût potentiel Moyen
Concurrence sur le marché 22% menace de parts de marché Critique

Risques opérationnels clés

  • Défis de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Annulations de contrat potentiels
  • Violation potentielle de la cybersécurité

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 0.85
  • Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars trimestriel

Risques du marché externe

Facteur de risque Impact financier potentiel
Changements de politique de santé 7,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus
Chart de remboursement de l'assurance 13.5% réduction potentielle de la marge



Perspectives de croissance futures pour Ontrak, Inc. (OTRK)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers concrètes et le positionnement du marché.

Opportunités d'extension du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Impact potentiel des revenus
Services de santé comportementale 54,3 milliards de dollars d'ici 2026 17.5% potentiel de croissance annuel
Gestion des soins numériques 39,7 milliards de dollars d'ici 2025 22.3% taux d'expansion du marché

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de la plate-forme de télésanté avec 12,4 millions de dollars investissement
  • Intégration avancée d'analyse de données estimée à 8,7 millions de dollars
  • Ciblage de partenariats stratégiques potentiels 3-4 nouveaux réseaux de soins de santé

Projections de croissance des revenus

La trajectoire financière prévue démontre un potentiel de croissance robuste:

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 187,6 millions de dollars 15.2%
2025 221,3 millions de dollars 18.5%

Métriques de positionnement concurrentiel

  • La part de marché devrait augmenter de 4.7%
  • Investissement technologique de 5,9 millions de dollars Dans les solutions dirigés par l'IA
  • Objectif de réduction des coûts d'acquisition du client: 22%

DCF model

Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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