Breaking Down Oxford Industries, Inc. (OXM) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Down Oxford Industries, Inc. (OXM) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NYSE

Oxford Industries, Inc. (OXM) Bundle

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Verständnis von Oxford Industries, Inc. (OXM) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Oxford Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,273 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Geschäftssegment Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Tommy Bahama 611,4 Millionen US -Dollar 48%
Lilly Pulitzer 385,7 Millionen US -Dollar 30.3%
Andere Marken 276,2 Millionen US -Dollar 21.7%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

  • Inlandsverkäufe: $ 1,089 Milliarden (85,6% des Gesamtumsatzes)
  • Internationale Verkäufe: 184 Millionen Dollar (14,4% des Gesamtumsatzes)

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:

  • Vergleichbares Umsatzwachstum: 9.2%
  • Einnahmen aus direkter Konsumentenkanal: 422,6 Millionen US -Dollar
  • Großhandelskanalumsatz: 850,4 Millionen US -Dollar
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 $ 1,052 Milliarden 7.3%
2022 1,153 Milliarden US -Dollar 9.6%
2023 1,273 Milliarden US -Dollar 10.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oxford Industries, Inc. (OXM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 59.4% 57.2%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 11.3%
Nettogewinnmarge 8.9% 7.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 456,7 Millionen US -Dollar Zu 489,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen auf 103,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbesserte sich auf 73,2 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 22.5%
Rendite der Vermögenswerte 15.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oxford Industries, Inc. (OXM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Oxford Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 233,5 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 87,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 541,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.59

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
  • Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Prozentsatz
Bankkredite 42%
Senior Notes 58%

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Stammaktien ausstehend: 13,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.3



Bewertung der Liquidität von Oxford Industries, Inc. (OXM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.89
Schnellverhältnis 1.62 1.47
Betriebskapital 184,3 Millionen US -Dollar 156,7 Millionen US -Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:

  • Betriebscashflow: 214,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -87,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -62,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Komponente Menge
Nettogeld generiert 64,8 Millionen US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente 342,1 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung mit 2.15 Stromverhältnis und 184,3 Millionen US -Dollar in Betriebskapital.




Ist Oxford Industries, Inc. (OXM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.7x
Enterprise Value/EBITDA 10.5x
Aktueller Aktienkurs $98.45
52-wöchige Preisklasse $76.12 - $115.78

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Dividendenrendite: 2.3%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
  • Analystenkonsens: Kaufen

Analystenpreiserziel -Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten Kursziel
Kaufen 6 $110.25
Halten 3 $95.50
Verkaufen 1 $85.75



Wichtige Risiken gegenüber Oxford Industries, Inc. (OXM)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit mehreren strategischen und operativen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Potenzielle Herausforderungen für die Beschaffung von Bestandsanlagen
  • Marktwettbewerbsrisiko: 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
  • Volatilitätsrisiko der Verbraucherausgaben: 22% Potenzielle Umsatzschwankungen
Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Minderungsstrategie
Einzelhandelsmarktvolatilität 18,6 Millionen US -Dollar Diversifiziertes Markenportfolio
Internationale Handelsunsicherheit 12,3 Millionen US -Dollar Lokalisierte Fertigung
Digitales Transformationsrisiko 8,7 Millionen US -Dollar E-Commerce-Investition

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Rohstoffpreisschwankungen
  • Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen

Finanzrisikoindikatoren zeigen 16.5% Potenzielle Gewinnvolatilität über Produktsegmente hinweg.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Oxford Industries, Inc. (OXM)

Wachstumschancen

Oxford Industries, Inc. berichtete 1,28 Milliarden US -Dollar Insgesamt Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023, was ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen darstellt.

Produktinnovationstreiber

  • Tommy Bahama Segment Einnahmen: 764,2 Millionen US -Dollar
  • Lilly Pulitzer Segment Einnahmen: 399,5 Millionen US -Dollar
  • Aufstrebender digitaler Vertriebskanal repräsentiert 22.4% des Gesamtumsatzes

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Wachstumspotential Projizierter Umsatzsteigerung
E-Commerce 25-30% jährliches Wachstum 45-55 Millionen US-Dollar
Internationale Märkte 15-20% Erweiterung 30-40 Millionen US-Dollar
Großhandelskanäle 10-15% Wachstum 25-35 Millionen US-Dollar

Strategische Partnerschaftsinitiativen

  • Digitale Plattforminvestitionen: 12,5 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
  • Neue Einzelhandelspartnerschaftsvereinbarungen abzielen 50+ Zusätzliche Verteilungspunkte
  • Technologie -Infrastrukturverbesserung Budget: 8,3 Millionen US -Dollar

Wettbewerbspositionierung

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,65 Milliarden US -Dollar Projizierte Gewinnwachstumsrate: 12-15% jährlich

DCF model

Oxford Industries, Inc. (OXM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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