Oxford Industries, Inc. (OXM) Bundle
Verständnis von Oxford Industries, Inc. (OXM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Oxford Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,273 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Tommy Bahama | 611,4 Millionen US -Dollar | 48% |
| Lilly Pulitzer | 385,7 Millionen US -Dollar | 30.3% |
| Andere Marken | 276,2 Millionen US -Dollar | 21.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Inlandsverkäufe: $ 1,089 Milliarden (85,6% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Verkäufe: 184 Millionen Dollar (14,4% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Vergleichbares Umsatzwachstum: 9.2%
- Einnahmen aus direkter Konsumentenkanal: 422,6 Millionen US -Dollar
- Großhandelskanalumsatz: 850,4 Millionen US -Dollar
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1,052 Milliarden | 7.3% |
| 2022 | 1,153 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
| 2023 | 1,273 Milliarden US -Dollar | 10.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oxford Industries, Inc. (OXM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.4% | 57.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 456,7 Millionen US -Dollar Zu 489,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 103,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 73,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 22.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oxford Industries, Inc. (OXM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Oxford Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 233,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 541,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.59 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
- Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 42% |
| Senior Notes | 58% |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 13,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.3
Bewertung der Liquidität von Oxford Industries, Inc. (OXM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.47 |
| Betriebskapital | 184,3 Millionen US -Dollar | 156,7 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Betriebscashflow: 214,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,5 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge |
|---|---|
| Nettogeld generiert | 64,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 342,1 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung mit 2.15 Stromverhältnis und 184,3 Millionen US -Dollar in Betriebskapital.
Ist Oxford Industries, Inc. (OXM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $98.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $76.12 - $115.78 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: Kaufen
Analystenpreiserziel -Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Kursziel |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | $110.25 |
| Halten | 3 | $95.50 |
| Verkaufen | 1 | $85.75 |
Wichtige Risiken gegenüber Oxford Industries, Inc. (OXM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren strategischen und operativen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Potenzielle Herausforderungen für die Beschaffung von Bestandsanlagen
- Marktwettbewerbsrisiko: 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Volatilitätsrisiko der Verbraucherausgaben: 22% Potenzielle Umsatzschwankungen
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | 18,6 Millionen US -Dollar | Diversifiziertes Markenportfolio |
| Internationale Handelsunsicherheit | 12,3 Millionen US -Dollar | Lokalisierte Fertigung |
| Digitales Transformationsrisiko | 8,7 Millionen US -Dollar | E-Commerce-Investition |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Rohstoffpreisschwankungen
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
Finanzrisikoindikatoren zeigen 16.5% Potenzielle Gewinnvolatilität über Produktsegmente hinweg.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oxford Industries, Inc. (OXM)
Wachstumschancen
Oxford Industries, Inc. berichtete 1,28 Milliarden US -Dollar Insgesamt Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023, was ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen darstellt.
Produktinnovationstreiber
- Tommy Bahama Segment Einnahmen: 764,2 Millionen US -Dollar
- Lilly Pulitzer Segment Einnahmen: 399,5 Millionen US -Dollar
- Aufstrebender digitaler Vertriebskanal repräsentiert 22.4% des Gesamtumsatzes
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierter Umsatzsteigerung |
|---|---|---|
| E-Commerce | 25-30% jährliches Wachstum | 45-55 Millionen US-Dollar |
| Internationale Märkte | 15-20% Erweiterung | 30-40 Millionen US-Dollar |
| Großhandelskanäle | 10-15% Wachstum | 25-35 Millionen US-Dollar |
Strategische Partnerschaftsinitiativen
- Digitale Plattforminvestitionen: 12,5 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Neue Einzelhandelspartnerschaftsvereinbarungen abzielen 50+ Zusätzliche Verteilungspunkte
- Technologie -Infrastrukturverbesserung Budget: 8,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,65 Milliarden US -Dollar Projizierte Gewinnwachstumsrate: 12-15% jährlich
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