Oxford Industries, Inc. (OXM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Oxford Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Oxford Industries ، Inc. إلى إجمالي إيراداتها 1.273 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 10.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تومي باهاما | 611.4 مليون دولار | 48% |
| ليلي بوليتزر | 385.7 مليون دولار | 30.3% |
| علامات تجارية أخرى | 276.2 مليون دولار | 21.7% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- المبيعات المحلية: 1.089 مليار دولار (85.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المبيعات الدولية: 184 مليون دولار (14.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو مبيعات مماثل: 9.2%
- إيرادات القناة المباشرة للمستهلك: 422.6 مليون دولار
- إيرادات القناة بالجملة: 850.4 مليون دولار
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.052 مليار دولار | 7.3% |
| 2022 | 1.153 مليار دولار | 9.6% |
| 2023 | 1.273 مليار دولار | 10.4% |
الغوص العميق في ربحية Oxford Industries ، Inc. (OXM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.4% | 57.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 456.7 مليون دولار ل 489.3 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 103.6 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 73.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 22.5% |
| العودة على الأصول | 15.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Oxford Industries ، Inc. (OXM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Oxford Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 233.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 541.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.59 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 300 مليون دولار
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 42% |
| ملاحظات كبار | 58% |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 13.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.3
تقييم سيولة Oxford Industries ، Inc. (OXM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.47 |
| رأس المال العامل | 184.3 مليون دولار | 156.7 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن ديناميات مالية مهمة:
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.5 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد ولدت | 64.8 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 342.1 مليون دولار |
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع 2.15 النسبة الحالية و 184.3 مليون دولار في رأس المال العامل.
هل أوكسفورد للصناعات ، شركة (OXM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.5x |
| سعر السهم الحالي | $98.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $76.12 - $115.78 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: يشتري
انهيار سعر المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | $110.25 |
| يمسك | 3 | $95.50 |
| يبيع | 1 | $85.75 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oxford Industries ، Inc. (OXM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية التي قد تؤثر على الأداء المالي:
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% تحديات شراء المخزون المحتملة
- مخاطر المنافسة في السوق: 45.2 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- مخاطر تقلبات الإنفاق على المستهلك: 22% تذبذب المبيعات المحتمل
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | 18.6 مليون دولار | محفظة العلامة التجارية المتنوعة |
| عدم اليقين التجاري الدولي | 12.3 مليون دولار | التصنيع الموضعي |
| خطر التحول الرقمي | 8.7 مليون دولار | الاستثمار في التجارة الإلكترونية |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تقلبات أسعار المواد الخام
- تحولات تفضيل المستهلك
تظهر مؤشرات المخاطر المالية 16.5% تقلبات الأرباح المحتملة عبر قطاعات المنتج.
آفاق النمو المستقبلية لـ Oxford Industries ، Inc. (OXM)
فرص النمو
ذكرت شركة أوكسفورد للصناعات 1.28 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023 ، مما يمثل إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- إيرادات قطاع تومي باهاما: 764.2 مليون دولار
- إيرادات قطاع ليلي بوليتزر: 399.5 مليون دولار
- قناة المبيعات الرقمية الناشئة تمثل 22.4% من إجمالي الإيرادات
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | زيادة الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 25-30% النمو السنوي | 45-55 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 15-20% توسع | 30-40 مليون دولار |
| قنوات الجملة | 10-15% نمو | 25-35 مليون دولار |
مبادرات الشراكة الاستراتيجية
- استثمارات المنصات الرقمية: 12.5 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- اتفاقيات شراكة البيع بالتجزئة الجديدة التي تستهدف 50+ نقاط توزيع إضافية
- ميزانية تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا: 8.3 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
القيمة السوقية الحالية: 1.65 مليار دولار معدل نمو الأرباح المتوقع: 12-15% سنويا
Oxford Industries, Inc. (OXM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.