Breaking Down Oxford Industries, Inc. (OXM) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Oxford Industries, Inc. (OXM) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NYSE

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UNERCINE

Análise de receita

Oxford Industries, Inc. relatou receita total de US $ 1,273 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de negócios Receita Porcentagem da receita total
Tommy Bahama US $ 611,4 milhões 48%
Lilly Pulitzer US $ 385,7 milhões 30.3%
Outras marcas US $ 276,2 milhões 21.7%

Recuante de receita pela região geográfica:

  • Vendas domésticas: US $ 1,089 bilhão (85,6% da receita total)
  • Vendas internacionais: US $ 184 milhões (14,4% da receita total)

Métricas importantes de crescimento da receita:

  • Crescimento comparável das vendas: 9.2%
  • Receita de canal direta ao consumidor: US $ 422,6 milhões
  • Receita de canal por atacado: US $ 850,4 milhões
Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 1,052 bilhão 7.3%
2022 US $ 1,153 bilhão 9.6%
2023 US $ 1,273 bilhão 10.4%



Um mergulho profundo na Oxford Industries, Inc. (OXM) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 59.4% 57.2%
Margem de lucro operacional 12.6% 11.3%
Margem de lucro líquido 8.9% 7.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 456,7 milhões para US $ 489,3 milhões
  • A receita operacional aumentou para US $ 103,6 milhões
  • O lucro líquido melhorou para US $ 73,2 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 22.5%
Retorno sobre ativos 15.3%



Dívida vs. Equidade: Como Oxford Industries, Inc. (OXM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Oxford Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 233,5 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 87,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 541,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.59

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Empréstimos bancários 42%
Notas seniores 58%

Detalhes de financiamento de ações revelam:

  • Ações ordinárias em circulação: 13,2 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
  • Proporção de preço-livro: 2.3



Avaliando liquidez da Oxford Industries, Inc. (OXM)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.15 1.89
Proporção rápida 1.62 1.47
Capital de giro US $ 184,3 milhões US $ 156,7 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela dinâmica financeira significativa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 214,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
Componente de fluxo de caixa Quantia
Caixa líquida gerada US $ 64,8 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 342,1 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com 2.15 proporção atual e US $ 184,3 milhões em capital de giro.




O Oxford Industries, Inc. (OXM) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7x
Valor corporativo/ebitda 10.5x
Preço atual das ações $98.45
Faixa de preço de 52 semanas $76.12 - $115.78

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
  • Consenso de analistas: Comprar

Analista Preço -meta de decomposição:

Avaliação Número de analistas Meta de preço
Comprar 6 $110.25
Segurar 3 $95.50
Vender 1 $85.75



Riscos -chave enfrentados pela Oxford Industries, Inc. (OXM)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar o desempenho financeiro:

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% possíveis desafios de compras de inventário
  • Risco de concorrência no mercado: US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita
  • Risco de volatilidade dos gastos com consumidores: 22% flutuação potencial de vendas
Categoria de risco Impacto financeiro potencial Estratégia de mitigação
Volatilidade do mercado de varejo US $ 18,6 milhões Portfólio de marcas diversificadas
Incerteza comercial internacional US $ 12,3 milhões Fabricação localizada
Risco de transformação digital US $ 8,7 milhões Investimento de comércio eletrônico

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Incerteza econômica global
  • Flutuações de preço da matéria -prima
  • Mudanças de preferência do consumidor

Indicadores de risco financeiro demonstram 16.5% Volatilidade potencial de ganhos entre os segmentos de produtos.




Perspectivas de crescimento futuro da Oxford Industries, Inc. (OXM)

Oportunidades de crescimento

Oxford Industries, Inc. relatou US $ 1,28 bilhão Na receita total do ano fiscal de 2023, apresentando um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.

Drivers de inovação de produtos

  • Receita do segmento de Tommy Bahama: US $ 764,2 milhões
  • Receita do segmento Lilly Pulitzer: US $ 399,5 milhões
  • Canal de vendas digital emergente representando 22.4% de receita total

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Potencial de crescimento Aumento da receita projetada
Comércio eletrônico 25-30% crescimento anual US $ 45-55 milhões
Mercados internacionais 15-20% expansão US $ 30-40 milhões
Canais atacadistas 10-15% crescimento US $ 25-35 milhões

Iniciativas de parceria estratégica

  • Investimentos de plataforma digital: US $ 12,5 milhões alocado para 2024
  • Novos acordos de parceria de varejo segmentando 50+ pontos de distribuição adicionais
  • Orçamento de aprimoramento de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões

Posicionamento competitivo

Capitalização de mercado atual: US $ 1,65 bilhão Taxa de crescimento projetada de ganhos: 12-15% anualmente

DCF model

Oxford Industries, Inc. (OXM) DCF Excel Template

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