Oxford Industries, Inc. (OXM) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
Oxford Industries, Inc. relatou receita total de US $ 1,273 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tommy Bahama | US $ 611,4 milhões | 48% |
| Lilly Pulitzer | US $ 385,7 milhões | 30.3% |
| Outras marcas | US $ 276,2 milhões | 21.7% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Vendas domésticas: US $ 1,089 bilhão (85,6% da receita total)
- Vendas internacionais: US $ 184 milhões (14,4% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Crescimento comparável das vendas: 9.2%
- Receita de canal direta ao consumidor: US $ 422,6 milhões
- Receita de canal por atacado: US $ 850,4 milhões
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,052 bilhão | 7.3% |
| 2022 | US $ 1,153 bilhão | 9.6% |
| 2023 | US $ 1,273 bilhão | 10.4% |
Um mergulho profundo na Oxford Industries, Inc. (OXM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.4% | 57.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456,7 milhões para US $ 489,3 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 103,6 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 73,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.5% |
| Retorno sobre ativos | 15.3% |
Dívida vs. Equidade: Como Oxford Industries, Inc. (OXM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Oxford Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 233,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 541,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% |
| Notas seniores | 58% |
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 13,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Proporção de preço-livro: 2.3
Avaliando liquidez da Oxford Industries, Inc. (OXM)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.47 |
| Capital de giro | US $ 184,3 milhões | US $ 156,7 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela dinâmica financeira significativa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa líquida gerada | US $ 64,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 342,1 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com 2.15 proporção atual e US $ 184,3 milhões em capital de giro.
O Oxford Industries, Inc. (OXM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5x |
| Preço atual das ações | $98.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $76.12 - $115.78 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Comprar
Analista Preço -meta de decomposição:
| Avaliação | Número de analistas | Meta de preço |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | $110.25 |
| Segurar | 3 | $95.50 |
| Vender | 1 | $85.75 |
Riscos -chave enfrentados pela Oxford Industries, Inc. (OXM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar o desempenho financeiro:
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% possíveis desafios de compras de inventário
- Risco de concorrência no mercado: US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita
- Risco de volatilidade dos gastos com consumidores: 22% flutuação potencial de vendas
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | US $ 18,6 milhões | Portfólio de marcas diversificadas |
| Incerteza comercial internacional | US $ 12,3 milhões | Fabricação localizada |
| Risco de transformação digital | US $ 8,7 milhões | Investimento de comércio eletrônico |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Mudanças de preferência do consumidor
Indicadores de risco financeiro demonstram 16.5% Volatilidade potencial de ganhos entre os segmentos de produtos.
Perspectivas de crescimento futuro da Oxford Industries, Inc. (OXM)
Oportunidades de crescimento
Oxford Industries, Inc. relatou US $ 1,28 bilhão Na receita total do ano fiscal de 2023, apresentando um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Drivers de inovação de produtos
- Receita do segmento de Tommy Bahama: US $ 764,2 milhões
- Receita do segmento Lilly Pulitzer: US $ 399,5 milhões
- Canal de vendas digital emergente representando 22.4% de receita total
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Aumento da receita projetada |
|---|---|---|
| Comércio eletrônico | 25-30% crescimento anual | US $ 45-55 milhões |
| Mercados internacionais | 15-20% expansão | US $ 30-40 milhões |
| Canais atacadistas | 10-15% crescimento | US $ 25-35 milhões |
Iniciativas de parceria estratégica
- Investimentos de plataforma digital: US $ 12,5 milhões alocado para 2024
- Novos acordos de parceria de varejo segmentando 50+ pontos de distribuição adicionais
- Orçamento de aprimoramento de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões
Posicionamento competitivo
Capitalização de mercado atual: US $ 1,65 bilhão Taxa de crescimento projetada de ganhos: 12-15% anualmente
Oxford Industries, Inc. (OXM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.