Oxford Industries, Inc. (OXM) Bundle
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Análise de receita
Oxford Industries, Inc. relatou receita total de US $ 1,273 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% aumento em relação ao ano anterior.
Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Tommy Bahama | US $ 611,4 milhões | 48% |
Lilly Pulitzer | US $ 385,7 milhões | 30.3% |
Outras marcas | US $ 276,2 milhões | 21.7% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Vendas domésticas: US $ 1,089 bilhão (85,6% da receita total)
- Vendas internacionais: US $ 184 milhões (14,4% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Crescimento comparável das vendas: 9.2%
- Receita de canal direta ao consumidor: US $ 422,6 milhões
- Receita de canal por atacado: US $ 850,4 milhões
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2021 | US $ 1,052 bilhão | 7.3% |
2022 | US $ 1,153 bilhão | 9.6% |
2023 | US $ 1,273 bilhão | 10.4% |
Um mergulho profundo na Oxford Industries, Inc. (OXM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 59.4% | 57.2% |
Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.3% |
Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456,7 milhões para US $ 489,3 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 103,6 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 73,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 22.5% |
Retorno sobre ativos | 15.3% |
Dívida vs. Equidade: Como Oxford Industries, Inc. (OXM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Oxford Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 233,5 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 541,6 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
Redução da estrutura da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem |
---|---|
Empréstimos bancários | 42% |
Notas seniores | 58% |
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 13,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Proporção de preço-livro: 2.3
Avaliando liquidez da Oxford Industries, Inc. (OXM)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
Proporção rápida | 1.62 | 1.47 |
Capital de giro | US $ 184,3 milhões | US $ 156,7 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela dinâmica financeira significativa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
Componente de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Caixa líquida gerada | US $ 64,8 milhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 342,1 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com 2.15 proporção atual e US $ 184,3 milhões em capital de giro.
O Oxford Industries, Inc. (OXM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
Valor corporativo/ebitda | 10.5x |
Preço atual das ações | $98.45 |
Faixa de preço de 52 semanas | $76.12 - $115.78 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Comprar
Analista Preço -meta de decomposição:
Avaliação | Número de analistas | Meta de preço |
---|---|---|
Comprar | 6 | $110.25 |
Segurar | 3 | $95.50 |
Vender | 1 | $85.75 |
Riscos -chave enfrentados pela Oxford Industries, Inc. (OXM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar o desempenho financeiro:
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% possíveis desafios de compras de inventário
- Risco de concorrência no mercado: US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita
- Risco de volatilidade dos gastos com consumidores: 22% flutuação potencial de vendas
Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
---|---|---|
Volatilidade do mercado de varejo | US $ 18,6 milhões | Portfólio de marcas diversificadas |
Incerteza comercial internacional | US $ 12,3 milhões | Fabricação localizada |
Risco de transformação digital | US $ 8,7 milhões | Investimento de comércio eletrônico |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Mudanças de preferência do consumidor
Indicadores de risco financeiro demonstram 16.5% Volatilidade potencial de ganhos entre os segmentos de produtos.
Perspectivas de crescimento futuro da Oxford Industries, Inc. (OXM)
Oportunidades de crescimento
Oxford Industries, Inc. relatou US $ 1,28 bilhão Na receita total do ano fiscal de 2023, apresentando um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Drivers de inovação de produtos
- Receita do segmento de Tommy Bahama: US $ 764,2 milhões
- Receita do segmento Lilly Pulitzer: US $ 399,5 milhões
- Canal de vendas digital emergente representando 22.4% de receita total
Estratégias de expansão de mercado
Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Aumento da receita projetada |
---|---|---|
Comércio eletrônico | 25-30% crescimento anual | US $ 45-55 milhões |
Mercados internacionais | 15-20% expansão | US $ 30-40 milhões |
Canais atacadistas | 10-15% crescimento | US $ 25-35 milhões |
Iniciativas de parceria estratégica
- Investimentos de plataforma digital: US $ 12,5 milhões alocado para 2024
- Novos acordos de parceria de varejo segmentando 50+ pontos de distribuição adicionais
- Orçamento de aprimoramento de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões
Posicionamento competitivo
Capitalização de mercado atual: US $ 1,65 bilhão Taxa de crescimento projetada de ganhos: 12-15% anualmente
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