Pan American Silver Corp. (PAAS) Bundle
Verständnis von Pan American Silver Corp. (PAAS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Pan American Silver Corp. zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens im Bergbausektor.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Silberproduktion | 1.248 Millionen US -Dollar | 62% |
| Goldproduktion | 658 Millionen Dollar | 33% |
| Andere Metalle | 94 Millionen Dollar | 5% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 1.856 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2.000 Millionen Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 7.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mexiko | 872 Millionen US -Dollar | 44% |
| Peru | 526 Millionen US -Dollar | 26% |
| Argentinien | 348 Millionen US -Dollar | 17% |
| Andere Regionen | 254 Millionen Dollar | 13% |
Schlüsseleinnahmenindikatoren
- Durchschnittlicher Silberpreis im Jahr 2023: 23,50 USD pro Unze
- Durchschnittlicher Goldpreis im Jahr 2023: $ 1.940 pro Unze
- Gesamtmetallproduktionsvolumen: 28,4 Millionen Silberäquivalent Unzen
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Pan American Silver Corp. (PAAS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Pan American Silver Corp. berichtete über die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinn | 612,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 318,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnmarge | 16.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Bruttomarge stieg von an 38.6% im Jahr 2022 bis 41.2% im Jahr 2023
- Betriebsgewinn verbessert durch 7.5% Jahr-über-Jahr
- Die Silberproduktionskosten reduziert auf $ 9,12 pro Unze im Jahr 2023
Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 22.1% | 19.7% |
| Nettogewinnmarge | 16.3% | 15.9% |
Betriebseffizienz Highlights:
- Die Umsatzkosten sanken auf $ 1,024 Milliarden
- Verwaltungskosten reduziert durch 5.3%
- Gesamt Silberproduktion: 26,1 Millionen Unzen
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pan American Silver Corp. (PAAS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Pan American Silver Corp. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 596,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 128,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 725 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von S & P: BB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 185,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 275 Millionen Dollar
Schuldenfälle profile zeigt strategisches Management mit gestaffelten Rückzahlungsplänen in verschiedenen Jahren.
Bewertung der Liquidität Pan American Silver Corp. (PAAS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Pan American Silver Corp. enthüllen wichtige finanzielle Einblicke für Investoren.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.43 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.22
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -124,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 387,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 129,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 789,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Ist Pan American Silver Corp. (PAAS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.75 |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $11.23
- 52 Wochen hoch: $18.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende: 0,18 USD pro Aktie
- Auszahlungsquote: 35%
- Dividendenwachstumsrate: 3.2%
Schlüsselrisiken gegenüber Pan American Silver Corp. (PAAS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikokategorien aus, die seine finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Silber- und Goldpreisschwankungen | ±25% Umsatzvariabilität |
| Geopolitische Risiken | Operationen in Mexiko, Peru, Argentinien | Potenzial 15% Produktionsstörung |
| Umweltkonformität | Regulatorische Veränderungen | Potenzial 10 bis 20 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten |
Finanzrisikoabmessungen
- Währungsaustauschrisiko: Exposition an 45 Millionen Dollar jährliche Währungsschwankungen
- Schuldenbedienung: 180 Millionen Dollar Gesamt langfristige Schuldenverpflichtungen
- Investitionsausgaben Unsicherheit: 120-150 Millionen US-Dollar Jährliche Bergbauinfrastrukturinvestitionen
Betriebsrisikoaufschlüsselung
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Abbau von Bergbauressourcen
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Volatilität des Arbeitsmarktes
- Explorationsinvestitionsrenditen
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Preisabsicherung | Ableitungsverträge | 25 Millionen Dollar jährliches Absicherungsbudget |
| Betriebseffizienz | Technologieinvestition | 40 Millionen Dollar Technologische Upgrades |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pan American Silver Corp. (PAAS)
Wachstumschancen
Pan American Silver Corp. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Silberproduktion prognostiziert zu erreichen 26,5 Millionen Unzen im Jahr 2024
- Goldproduktion geschätzt bei 420.000 Unzen jährlich
- Expansion der Bergbauoperationen in Peru, Mexiko und Argentinien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 1,78 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Strategische Initiativen
- Investition von 250 Millionen Dollar In Explorations- und Entwicklungsprojekten
- Technologische Verbesserungen in der Bergbauinfrastruktur
- Implementierung nachhaltiger Bergbaupraktiken
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle Betriebsmetriken umfassen:
- All-In-Nachhaltekosten (AISC) bei 14,50 USD pro Unze
- Diversifiziertes Portfolio über 4 Länder
- Bewährte Reserven von 474 Millionen Unzen Silber
Markterweiterung
| Region | Neue Projektinvestitionen | Erwartete Produktionssteigerung |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 180 Millionen Dollar | 12% |
| Nordamerika | 95 Millionen Dollar | 6.5% |
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