Pan American Silver Corp. (PAAS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Pan American Silver Corp. (PAAS)
Análise de receita
A análise de receita da Pan American Silver Corp. revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa no setor de mineração.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produção de prata | US $ 1.248 milhões | 62% |
| Produção de ouro | US $ 658 milhões | 33% |
| Outros metais | US $ 94 milhões | 5% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: US $ 1.856 milhões
- 2023 Receita total: US $ 2.000 milhões
- Taxa anual de crescimento da receita: 7.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| México | US $ 872 milhões | 44% |
| Peru | US $ 526 milhões | 26% |
| Argentina | US $ 348 milhões | 17% |
| Outras regiões | US $ 254 milhões | 13% |
Principais indicadores de receita
- Preço médio de prata em 2023: US $ 23,50 por onça
- Preço médio de ouro em 2023: US $ 1.940 por onça
- Volume total de produção de metal: 28,4 milhões de onças equivalentes a prata
Um mergulho profundo na rentabilidade da Pan American Silver Corp. (PaaS)
Análise de métricas de rentabilidade
A Pan American Silver Corp. relatou as seguintes métricas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | US $ 612,7 milhões |
| Lucro operacional | US $ 318,4 milhões |
| Margem de lucro líquido | 16.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
A análise de tendências de lucratividade revela as seguintes informações importantes:
- A margem bruta aumentou de 38.6% em 2022 para 41.2% em 2023
- O lucro operacional melhorou por 7.5% ano a ano
- Custos de produção de prata reduzidos para US $ 9,12 por onça em 2023
Índices de rentabilidade comparativa do setor:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 22.1% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 16.3% | 15.9% |
Destaques de eficiência operacional:
- O custo das vendas diminuiu para US $ 1,024 bilhão
- Despesas administrativas reduzidas por 5.3%
- Produção total de prata: 26,1 milhões de onças
Dívida vs. patrimônio: como a Pan American Silver Corp. (PaaS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Pan American Silver Corp. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 596,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 128,3 milhões |
| Dívida total | US $ 725 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito por S&P: BB-
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 185,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 275 milhões
Maturidade da dívida profile Mostra o gerenciamento estratégico com cronogramas de pagamento escalonado em diferentes anos.
Avaliando a liquidez da Pan American Silver Corp. (PaaS)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Pan American Silver Corp. revelam informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.43 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 2.22
Declaração do fluxo de caixa quebra
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 124,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 387,2 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 129,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 789,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
A Pan American Silver Corp. (PaaS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $14.75 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $11.23
- Alta de 52 semanas: $18.45
- Desempenho no ano: -5.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Segurar | 4 |
| Vender | 1 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual: US $ 0,18 por ação
- Taxa de pagamento: 35%
- Taxa de crescimento de dividendos: 3.2%
Riscos -chave enfrentados pela Pan American Silver Corp. (PaaS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias categorias de risco crítico que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preço de prata e ouro | ±25% variabilidade da receita |
| Riscos geopolíticos | Operações no México, Peru, Argentina | Potencial 15% Interrupção da produção |
| Conformidade ambiental | Mudanças regulatórias | Potencial US $ 10-20 milhões custos de conformidade |
Dimensões de risco financeiro
- Risco de troca de moeda: exposição a US $ 45 milhões flutuações anuais da moeda
- Serviço de dívida: US $ 180 milhões Obrigações totais de dívida de longo prazo
- Incerteza de despesa de capital: US $ 120-150 milhões Investimentos anuais de infraestrutura de mineração
Quebra de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Depleção de recursos de mineração
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Volatilidade do mercado de trabalho
- Retornos de investimento em exploração
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Hedge de preços | Contratos derivados | US $ 25 milhões orçamento anual de hedge |
| Eficiência operacional | Investimento em tecnologia | US $ 40 milhões Atualizações tecnológicas |
Perspectivas de crescimento futuro para a Pan American Silver Corp. (PaaS)
Oportunidades de crescimento
A Pan American Silver Corp. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Produção de prata projetada para alcançar 26,5 milhões de onças em 2024
- Produção de ouro estimado em 420.000 onças anualmente
- Expansão das operações de mineração no Peru, México e Argentina
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 7.3% |
| 2025 | US $ 1,78 bilhão | 8.5% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de US $ 250 milhões em projetos de exploração e desenvolvimento
- Atualizações tecnológicas na infraestrutura de mineração
- Implementação de práticas de mineração sustentável
Vantagens competitivas
As métricas operacionais atuais incluem:
- All-in Sustaining Custes (AISC) em $ 14,50 por onça
- Portfólio diversificado 4 países
- Reservas comprovadas de 474 milhões de onças de prata
Expansão do mercado
| Região | Novos investimentos no projeto | Aumento esperado da produção |
|---|---|---|
| América latina | US $ 180 milhões | 12% |
| América do Norte | US $ 95 milhões | 6.5% |
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