Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
Verständnis von Procore Technologies, Inc. (PCOR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Procore Technologies, Inc. berichtet 764,1 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 23.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 714,2 Millionen US -Dollar | 93.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 49,9 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 631,6 Millionen US -Dollar | 22.7% |
| Internationale Märkte | 132,5 Millionen US -Dollar | 26.3% |
Key Revenue Insights
- Gesamt jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 824,6 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Die Bruttomarge von Abonnement war 84% Im Geschäftsjahr 2023
- Der Kundenstamm wuchs zu 19,595 Aktive Kunden bis Ende 2023
Abonnementeinnahmen sind weiter 93% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Procore Technologies, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmargen Overview
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 83.1% | 81.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.3% | -9.5% |
Betriebseffizienz Highlights
- Einnahmen für 2023: 932,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 753,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 274,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 442,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 81.4% | 72.6% |
| Betriebsspanne | -8.7% | -5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Procore Technologies, Inc. (PCOR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Procore Technologies, Inc. einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 256,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 299,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 4.75% - 6.25%
- Schuldenfälle: vor allem zwischen 3-7 Jahren
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 218,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 129,6 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 62% des Wachstums, das durch Eigenkapitalemissionen finanziert wird und 38% durch Schuldeninstrumente.
Bewertung der Liquidität von Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.67 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 345,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -112,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -76,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Procore Technologies, Inc. (PCOR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.6x | 38,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.3x | 6.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 35.2x | 33.7x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $52.14
- 52 Wochen hoch: $89.76
- Aktueller Marktpreis: $74.35
- Gesamtpreisbewegung: +42.6%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes:
- Jährliche Dividendenrendite: 0.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.4%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 12.3%
Wichtige Risiken für Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Softwareindustriewettbewerb | 187,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzial 15.3% Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 10 Kunden vertreten 32% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die sich auf den internationalen Geschäft auswirken
- Cybersicherheitsbedrohungen, die möglicherweise verursacht werden 45 Millionen Dollar Bei potenziellen finanziellen Verlusten
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Softwareentwicklungszyklus
- Talentakquisition und -bindung im Wettbewerbstechnologiesektor
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 12,6 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Diversifizierung | Gezielte internationale Wachstumsinitiativen |
| Produktentwicklung | Potenzielle Innovationslücken | 78,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Datenschutzbestimmungen, die sich auf die Datenschutzbestimmungen auswirken 17% des aktuellen Geschäftsmodells
- Potenzielle Konformitätskosten geschätzt bei 9,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Entwicklung internationaler Technologievorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem Marktpotential:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für die Bautonmanagementsoftware, die bei geschätzten auf 10,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Cloud-basierter Bausoftwaremarkt prognostiziert, um zu wachsen 12,7% CAGR von 2022 bis 2030
- Der globale Markt für Bausoftware wird voraussichtlich erreichen 20,5 Milliarden US -Dollar bis 2028
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 22.4% | 25.6% |
| Kundenerwerbsrate | 18.3% | 21.7% |
| Internationale Markterweiterung | 15.2% | 19.5% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des Produktökosystems mit KI-betriebenen Lösungen
- Erhöhung der Kundenbasis des Unternehmens
- Strategische Partnerschaften in der Konstruktionstechnologie
Internationale Expansionsstrategie Ziele:
- Nordamerikanischer Markt: 65% der aktuellen Einnahmen
- Europäisches Marktwachstumspotenzial: 18% Jahr-über-Jahr
- Asien-Pazifik-Markterweiterung: 12% projiziertes Wachstum
| Investitionsbereich | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| F & E | 187 Millionen Dollar | 224 Millionen Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 312 Millionen US -Dollar | 376 Millionen US -Dollar |
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