Breaking Procore Technologies, Inc. (PCOR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Procore Technologies, Inc. (PCOR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Application | NYSE

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Verständnis von Procore Technologies, Inc. (PCOR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Procore Technologies, Inc. berichtet 764,1 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 23.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Abonnementeinnahmen 714,2 Millionen US -Dollar 93.5%
Professionelle Dienstleistungen 49,9 Millionen US -Dollar 6.5%

Geografische Umsatzbaus

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 631,6 Millionen US -Dollar 22.7%
Internationale Märkte 132,5 Millionen US -Dollar 26.3%

Key Revenue Insights

  • Gesamt jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 824,6 Millionen US -Dollar in Q4 2023
  • Die Bruttomarge von Abonnement war 84% Im Geschäftsjahr 2023
  • Der Kundenstamm wuchs zu 19,595 Aktive Kunden bis Ende 2023

Abonnementeinnahmen sind weiter 93% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Procore Technologies, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmargen Overview

Metrisch 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 83.1% 81.4%
Betriebsgewinnmarge -14.2% -8.7%
Nettogewinnmarge -15.3% -9.5%

Betriebseffizienz Highlights

  • Einnahmen für 2023: 932,1 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 753,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 274,6 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 442,3 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenleistung

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 81.4% 72.6%
Betriebsspanne -8.7% -5.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Procore Technologies, Inc. (PCOR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Procore Technologies, Inc. einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 256,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 43,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 299,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.37

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Zinssätze: reicht zwischen 4.75% - 6.25%
  • Schuldenfälle: vor allem zwischen 3-7 Jahren

Aktienstruktur Details:

Aktienkomponente Wert
Eigenkapital der Aktionäre 218,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 129,6 Millionen Aktien

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 62% des Wachstums, das durch Eigenkapitalemissionen finanziert wird und 38% durch Schuldeninstrumente.




Bewertung der Liquidität von Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens ab 2024.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2024 Wert
Stromverhältnis 1.85 2.12
Schnellverhältnis 1.45 1.67

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2024 Betrag
Betriebscashflow 345,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -112,4 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -76,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 245,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist Procore Technologies, Inc. (PCOR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 42.6x 38,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 7.3x 6.9x
Enterprise Value/EBITDA 35.2x 33.7x

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $52.14
  • 52 Wochen hoch: $89.76
  • Aktueller Marktpreis: $74.35
  • Gesamtpreisbewegung: +42.6%

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Dividendenmetriken zeigen Folgendes:

  • Jährliche Dividendenrendite: 0.65%
  • Dividendenausschüttungsquote: 18.4%
  • Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 12.3%



Wichtige Risiken für Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensiver Softwareindustriewettbewerb 187,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Technologiestörung Schnelle technologische Veränderungen Potenzial 15.3% Marktanteilsreduzierung

Finanzielle Risiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 10 Kunden vertreten 32% des Gesamtumsatzes
  • Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die sich auf den internationalen Geschäft auswirken
  • Cybersicherheitsbedrohungen, die möglicherweise verursacht werden 45 Millionen Dollar Bei potenziellen finanziellen Verlusten

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Herausforderungen des Softwareentwicklungszyklus
  • Talentakquisition und -bindung im Wettbewerbstechnologiesektor
  • Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 12,6 Millionen US -Dollar jährlich

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Markterweiterung Begrenzte geografische Diversifizierung Gezielte internationale Wachstumsinitiativen
Produktentwicklung Potenzielle Innovationslücken 78,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Datenschutzbestimmungen, die sich auf die Datenschutzbestimmungen auswirken 17% des aktuellen Geschäftsmodells
  • Potenzielle Konformitätskosten geschätzt bei 9,3 Millionen US -Dollar jährlich
  • Entwicklung internationaler Technologievorschriften



Zukünftige Wachstumsaussichten für Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem Marktpotential:

  • Total adressierbarer Markt (TAM) für die Bautonmanagementsoftware, die bei geschätzten auf 10,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Cloud-basierter Bausoftwaremarkt prognostiziert, um zu wachsen 12,7% CAGR von 2022 bis 2030
  • Der globale Markt für Bausoftware wird voraussichtlich erreichen 20,5 Milliarden US -Dollar bis 2028
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Jahresumsatzwachstum 22.4% 25.6%
Kundenerwerbsrate 18.3% 21.7%
Internationale Markterweiterung 15.2% 19.5%

Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Erweiterung des Produktökosystems mit KI-betriebenen Lösungen
  • Erhöhung der Kundenbasis des Unternehmens
  • Strategische Partnerschaften in der Konstruktionstechnologie

Internationale Expansionsstrategie Ziele:

  • Nordamerikanischer Markt: 65% der aktuellen Einnahmen
  • Europäisches Marktwachstumspotenzial: 18% Jahr-über-Jahr
  • Asien-Pazifik-Markterweiterung: 12% projiziertes Wachstum
Investitionsbereich 2023 Ausgaben 2024 geplante Investition
F & E 187 Millionen Dollar 224 Millionen Dollar
Vertrieb & Marketing 312 Millionen US -Dollar 376 Millionen US -Dollar

DCF model

Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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