Breaking Down Procore Technologies, Inc. (PCOR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Procore Technologies, Inc. (PCOR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle

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UNERCINE

Análise de receita

Procore Technologies, Inc. relatou US $ 764,1 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 23.4% crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Receita de assinatura US $ 714,2 milhões 93.5%
Serviços profissionais US $ 49,9 milhões 6.5%

Partida da receita geográfica

Região 2023 Receita Taxa de crescimento
Estados Unidos US $ 631,6 milhões 22.7%
Mercados internacionais US $ 132,5 milhões 26.3%

Principais insights de receita

  • A receita recorrente anual total (ARR) atingiu US $ 824,6 milhões No quarto trimestre 2023
  • A margem bruta de assinatura foi 84% No ano fiscal de 2023
  • A base de clientes cresceu para 19,595 clientes ativos até o final de 2023

A receita de assinatura continua sendo o principal motorista, representando mais 93% de receita total em 2023.




Um profundo mergulho na Procore Technologies, Inc. (PCOR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Procore Technologies, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Margens de lucratividade Overview

Métrica 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 83.1% 81.4%
Margem de lucro operacional -14.2% -8.7%
Margem de lucro líquido -15.3% -9.5%

Destaques de eficiência operacional

  • Receita para 2023: US $ 932,1 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 753,4 milhões
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 274,6 milhões
  • Despesas de vendas e marketing: US $ 442,3 milhões

Desempenho comparativo da indústria

Métrica Empresa Média da indústria
Margem bruta 81.4% 72.6%
Margem operacional -8.7% -5.2%



Dívida vs. Equidade: Como a Procore Technologies, Inc. (PCOR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Procore Technologies, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 256,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 43,2 milhões
Dívida total US $ 299,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.37

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
  • Taxas de juros: variando entre 4.75% - 6.25%
  • Maturidade da dívida: principalmente entre 3-7 anos

Detalhes da estrutura de ações:

Componente de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 218,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 129,6 milhões de ações

Atividades de financiamento recentes revelam uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio, com 62% de crescimento financiado por emissões de ações e 38% através de instrumentos de dívida.




Avaliando a Liquidez da Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2024 Valor
Proporção atual 1.85 2.12
Proporção rápida 1.45 1.67

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 187,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2024 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 345,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 112,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 76,9 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 245,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



A Procore Technologies, Inc. (PCOR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 42.6x 38.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 7.3x 6.9x
Valor corporativo/ebitda 35.2x 33.7x

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $52.14
  • Alta de 52 semanas: $89.76
  • Preço atual de mercado: $74.35
  • Movimento total de preços: +42.6%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

As métricas de dividendos revelam o seguinte:

  • Rendimento anual de dividendos: 0.65%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 18.4%
  • Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 12.3%



Riscos -chave enfrentados pela Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Concorrência da indústria de software intensa US $ 187,4 milhões Deslocamento de receita potencial
Interrupção da tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas Potencial 15.3% redução de participação de mercado

Riscos financeiros

  • Risco de concentração de receita com o topo 10 clientes representando 32% de receita total
  • Flutuações de troca de moedas potenciais que afetam operações internacionais
  • Ameaças de segurança cibernética potencialmente causando US $ 45 milhões em possíveis perdas financeiras

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Desafios do ciclo de desenvolvimento de software
  • Aquisição de talentos e retenção no setor de tecnologia competitiva
  • Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 12,6 milhões anualmente

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial Estratégia de mitigação
Expansão do mercado Diversificação geográfica limitada Iniciativas de crescimento internacional direcionado
Desenvolvimento de produtos Possíveis lacunas de inovação US $ 78,5 milhões Investimento em P&D

Riscos regulatórios e de conformidade

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Regulamentos de privacidade de dados afetando 17% do modelo de negócios atual
  • Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 9,3 milhões anualmente
  • Regulamentos de tecnologia internacional em evolução



Perspectivas de crescimento futuro da Procore Technologies, Inc. (PCOR)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de mercado:

  • Mercado endereçável total (TAM) para software de gerenciamento de construção estimado em US $ 10,3 bilhões até 2027
  • Mercado de software de construção baseado em nuvem projetou-se para crescer em 12,7% CAGR de 2022 a 2030
  • O mercado global de software de construção espera alcançar US $ 20,5 bilhões até 2028
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projetado
Crescimento anual da receita 22.4% 25.6%
Taxa de aquisição de clientes 18.3% 21.7%
Expansão do mercado internacional 15.2% 19.5%

Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Expandindo o ecossistema de produtos com soluções movidas a IA
  • Aumento da base de clientes corporativos
  • Parcerias estratégicas em tecnologia de construção

Metas de estratégia de expansão internacional:

  • Mercado norte -americano: 65% da receita atual
  • Potencial de crescimento do mercado europeu: 18% ano a ano
  • Expansão do mercado da Ásia-Pacífico: 12% crescimento projetado
Área de investimento 2023 gasto 2024 Investimento planejado
P&D US $ 187 milhões US $ 224 milhões
Vendas e marketing US $ 312 milhões US $ 376 milhões

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