Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
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Análise de receita
Procore Technologies, Inc. relatou US $ 764,1 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 23.4% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 714,2 milhões | 93.5% |
| Serviços profissionais | US $ 49,9 milhões | 6.5% |
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 631,6 milhões | 22.7% |
| Mercados internacionais | US $ 132,5 milhões | 26.3% |
Principais insights de receita
- A receita recorrente anual total (ARR) atingiu US $ 824,6 milhões No quarto trimestre 2023
- A margem bruta de assinatura foi 84% No ano fiscal de 2023
- A base de clientes cresceu para 19,595 clientes ativos até o final de 2023
A receita de assinatura continua sendo o principal motorista, representando mais 93% de receita total em 2023.
Um profundo mergulho na Procore Technologies, Inc. (PCOR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Procore Technologies, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 83.1% | 81.4% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.3% | -9.5% |
Destaques de eficiência operacional
- Receita para 2023: US $ 932,1 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 753,4 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 274,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 442,3 milhões
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 81.4% | 72.6% |
| Margem operacional | -8.7% | -5.2% |
Dívida vs. Equidade: Como a Procore Technologies, Inc. (PCOR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Procore Technologies, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 256,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida total | US $ 299,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxas de juros: variando entre 4.75% - 6.25%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 3-7 anos
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 218,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 129,6 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes revelam uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio, com 62% de crescimento financiado por emissões de ações e 38% através de instrumentos de dívida.
Avaliando a Liquidez da Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.67 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 187,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 345,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 112,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 76,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Procore Technologies, Inc. (PCOR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.6x | 38.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.3x | 6.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 35.2x | 33.7x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $52.14
- Alta de 52 semanas: $89.76
- Preço atual de mercado: $74.35
- Movimento total de preços: +42.6%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
As métricas de dividendos revelam o seguinte:
- Rendimento anual de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.4%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 12.3%
Riscos -chave enfrentados pela Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência da indústria de software intensa | US $ 187,4 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.3% redução de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita com o topo 10 clientes representando 32% de receita total
- Flutuações de troca de moedas potenciais que afetam operações internacionais
- Ameaças de segurança cibernética potencialmente causando US $ 45 milhões em possíveis perdas financeiras
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios do ciclo de desenvolvimento de software
- Aquisição de talentos e retenção no setor de tecnologia competitiva
- Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 12,6 milhões anualmente
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Diversificação geográfica limitada | Iniciativas de crescimento internacional direcionado |
| Desenvolvimento de produtos | Possíveis lacunas de inovação | US $ 78,5 milhões Investimento em P&D |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de privacidade de dados afetando 17% do modelo de negócios atual
- Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 9,3 milhões anualmente
- Regulamentos de tecnologia internacional em evolução
Perspectivas de crescimento futuro da Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de mercado:
- Mercado endereçável total (TAM) para software de gerenciamento de construção estimado em US $ 10,3 bilhões até 2027
- Mercado de software de construção baseado em nuvem projetou-se para crescer em 12,7% CAGR de 2022 a 2030
- O mercado global de software de construção espera alcançar US $ 20,5 bilhões até 2028
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | 22.4% | 25.6% |
| Taxa de aquisição de clientes | 18.3% | 21.7% |
| Expansão do mercado internacional | 15.2% | 19.5% |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo o ecossistema de produtos com soluções movidas a IA
- Aumento da base de clientes corporativos
- Parcerias estratégicas em tecnologia de construção
Metas de estratégia de expansão internacional:
- Mercado norte -americano: 65% da receita atual
- Potencial de crescimento do mercado europeu: 18% ano a ano
- Expansão do mercado da Ásia-Pacífico: 12% crescimento projetado
| Área de investimento | 2023 gasto | 2024 Investimento planejado |
|---|---|---|
| P&D | US $ 187 milhões | US $ 224 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 312 milhões | US $ 376 milhões |
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