Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Analyse des revenus
Procore Technologies, Inc. a rapporté 764,1 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 23.4% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 714,2 millions de dollars | 93.5% |
| Services professionnels | 49,9 millions de dollars | 6.5% |
Répartition des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 631,6 millions de dollars | 22.7% |
| Marchés internationaux | 132,5 millions de dollars | 26.3% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus récurrents annuels totaux (ARR) atteignent 824,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- La marge brute de l'abonnement était 84% Au cours de l'exercice 2023
- La base de clients a grandi à 19,595 clients actifs d'ici fin 2023
Les revenus de l'abonnement continue d'être le principal moteur, représentant plus 93% du total des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Analyse des métriques de rentabilité
Procore Technologies, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 83.1% | 81.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.3% | -9.5% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle
- Revenus pour 2023: 932,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 753,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 274,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 442,3 millions de dollars
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 81.4% | 72.6% |
| Marge opérationnelle | -8.7% | -5.2% |
Dette vs Équité: comment Procore Technologies, Inc. (PCOR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Procore Technologies, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 256,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette totale | 299,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 4.75% - 6.25%
- Maturité de la dette: principalement entre 3 et 7 ans
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 218,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 129,6 millions d'actions |
Les activités de financement récentes révèlent une approche équilibrée entre la dette et l'équité, avec 62% de croissance financée par des émissions d'actions et 38% via des instruments de dette.
Évaluation de la liquidité de Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.67 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 187,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 345,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 112,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 76,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 512,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Procore Technologies, Inc. (PCOR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.6x | 38,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.3x | 6.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 35.2x | 33,7x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $52.14
- 52 semaines de haut: $89.76
- Prix du marché actuel: $74.35
- Mouvement total des prix: +42.6%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Les mesures de dividendes révèlent ce qui suit:
- Rendement annuel de dividendes: 0.65%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.4%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 12.3%
Risques clés auxquels Face à Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours intense de l'industrie des logiciels | 187,4 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 15.3% réduction de la part de marché |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus avec le haut 10 clients représentant 32% de revenus totaux
- Les fluctuations potentielles de la change a un impact sur les opérations internationales
- Les menaces de cybersécurité provoquent potentiellement 45 millions de dollars dans les pertes financières potentielles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis du cycle de développement des logiciels
- Acquisition et rétention de talents dans le secteur des technologies compétitives
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 12,6 millions de dollars annuellement
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Diversification géographique limitée | Initiatives de croissance internationale ciblées |
| Développement | Gaps potentiels de l'innovation | 78,5 millions de dollars Investissement en R&D |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Règlements sur la confidentialité des données impactant 17% du modèle commercial actuel
- Frais de conformité potentiels estimés à 9,3 millions de dollars annuellement
- Évolution des réglementations technologiques internationales
Perspectives de croissance futures pour Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché robuste:
- Marché total adressable (TAM) pour les logiciels de gestion de la construction estimés à 10,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des logiciels de construction basés sur le cloud prévoit de croître à 12,7% CAGR De 2022 à 2030
- Le marché mondial des logiciels de construction devrait atteindre 20,5 milliards de dollars d'ici 2028
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus | 22.4% | 25.6% |
| Taux d'acquisition des clients | 18.3% | 21.7% |
| Expansion du marché international | 15.2% | 19.5% |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Écosystème de produit en expansion avec des solutions alimentées par l'IA
- Augmentation de la clientèle d'entreprise
- Partenariats stratégiques dans la technologie de la construction
Objectifs de stratégie d'expansion internationale:
- Marché nord-américain: 65% des revenus courants
- Potentiel de croissance du marché européen: 18% d'une année à l'autre
- Extension du marché en Asie-Pacifique: 12% croissance projetée
| Zone d'investissement | 2023 dépenses | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| R&D | 187 millions de dollars | 224 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 312 millions de dollars | 376 millions de dollars |
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