Breaking Paylocity Holding Corporation (PCTY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Paylocity Holding Corporation (PCTY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Paylocity Holding Corporation gemeldet 1,44 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 20.5% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Betrag ($ m)
Cloud-basierte Gehaltsabrechnungsdienste 62% $893.8
Lösungen des Humankapitalmanagements 28% $403.2
Zusätzliche HR -Technologiedienste 10% $144.0

Umsatzwachstumstrends

  • Geschäftsjahr 2021 Einnahmen: 1,04 Milliarden US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2022 Einnahmen: 1,20 Milliarden US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 1,44 Milliarden US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 98.5%
Internationale Märkte 1.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Paylocity Holding Corporation (PCTY)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 81.2% 79.5%
Betriebsgewinnmarge 17.3% 15.6%
Nettogewinnmarge 13.7% 12.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge stieg um 1.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 1.7%
  • Nettogewinnmarge erweitert um 1.3%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $289,000
Betriebskostenverhältnis 63.9%

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Kollegen von Software -Service.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
  • Betriebsausschussmarge: 19.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Paylocity Holding Corporation (PCTY) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 459,2 Millionen US -Dollar 68%
Kurzfristige Schulden 142,6 Millionen US -Dollar 22%
Gesamtverschuldung 601,8 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB

Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 412,5 Millionen US -Dollar 41%
Fremdfinanzierung 601,8 Millionen US -Dollar 59%

Jüngste finanzielle Aktivitäten

  • Die jüngste Anleihenausgabe: 250 Millionen US -Dollar bei 4,75% Zinsen
  • Refinanzierungsaktivität: Abgeschlossene Kreditfazilität von 150 Millionen US -Dollar im September 2023 abgeschlossen
  • Zinsaufwand: 22,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023



Bewertung der Liquidität der Paylocity Holding Corporation (PCTY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.14 1.89
Schnellverhältnis 1.97 1.72

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 342,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 22.7%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 276,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -89,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -142,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 187,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist die Paylocity Holding Corporation (PCTY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 57.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 15.67
Enterprise Value/EBITDA 38.91
Aktueller Aktienkurs $215.38

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $161.24
  • 52 Wochen hoch: $249.87
  • Preisänderung (12 Monate): +22.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Prozentsatz
Kaufen 68%
Halten 27%
Verkaufen 5%

Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:

  • Vorwärtspreis/Einkommen: 42.15
  • Preis-/Umsatzquote: 12.33
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $3.76



Wichtige Risiken für die Paylocity Holding Corporation (PCTY)

Risikofaktoren für die Paylocity Holding Corporation

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:

Wettbewerbsmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
HR -Technologiewettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Software -Innovationsprobleme Technologische Veralterung Medium
Kundenbindung Umsatzvolatilität Hoch

Finanzielles Risiko Profile

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmen von Top 10 Kunden
  • Cybersicherheitsinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
  • Potenzielle Einnahmenverluste aus regulatorischen Änderungen: 15-20% mögliche Auswirkungen

Operative Sicherheitsmetriken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cloud -Infrastrukturabhängigkeit
  • Herausforderungen der Datenschutzkonformität
  • Talentakquisitions- und Retentionsrisiken

Marktzustandsrisiken

Wirtschaftsindikator Potenzielles Risiko Geschätzte Auswirkungen
Wirtschaftsrezession Reduzierte Kundenausgaben 12-18% Umsatzreduzierung
Zinsschwankungen Investitionsausgaben Herausforderungen Mittelrisiko
Technologieinvestitionszyklen Produktentwicklungskosten 8-10 Millionen Dollar jährliche Investition

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Compliance -Herausforderungen umfassen komplexe Arbeitsvorschriften und die Entwicklung von Datenschutzstandards.




Zukünftige Wachstumsaussichten für die Paylocity Holding Corporation (PCTY)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen, die durch konkrete Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.

Umsatzwachstumstrajektorie

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 1,214 Milliarden US -Dollar 29%
2023 1,548 Milliarden US -Dollar 27.4%

Schlüsselwachstumstreiber

  • Cloud-basierte Expansion der Human Capital Management-Plattform
  • Verbesserte Software-AS-A-Service-Angebote (SaaS)
  • Weitere Produktinnovationen in Lösungen zur Personalmanagement -Management

Markterweiterungsstrategien

Zielmarktsegmente umfassen:

  • Mid-Market Enterprises mit 100-1.000 Mitarbeiter
  • Kleine bis mittelgroße Unternehmen, die integrierte HR-Technologien suchen
  • Branchen mit komplexen Anforderungen des Personalmanagements

Strategische Investitionsbereiche

Anlagekategorie Budget zugewiesen Erwartete Auswirkungen
Forschung und Entwicklung 180 Millionen Dollar Produktinnovation
Vertrieb & Marketing 250 Millionen Dollar Kundenakquise

Wettbewerbspositionierung

Marktanteilsmetriken weisen auf starke Wettbewerbsvorteile hin:

  • Kundenbindungsrate: 92%
  • Jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum: 26.5%
  • Total adressierbarer Markt: 24 Milliarden Dollar

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