Paylocity Holding Corporation (PCTY) Bundle
Verständnis der Paylocity Holding Corporation (PCTY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Paylocity Holding Corporation gemeldet 1,44 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 20.5% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag ($ m) |
---|---|---|
Cloud-basierte Gehaltsabrechnungsdienste | 62% | $893.8 |
Lösungen des Humankapitalmanagements | 28% | $403.2 |
Zusätzliche HR -Technologiedienste | 10% | $144.0 |
Umsatzwachstumstrends
- Geschäftsjahr 2021 Einnahmen: 1,04 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022 Einnahmen: 1,20 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 1,44 Milliarden US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Nordamerika | 98.5% |
Internationale Märkte | 1.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 81.2% | 79.5% |
Betriebsgewinnmarge | 17.3% | 15.6% |
Nettogewinnmarge | 13.7% | 12.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 1.7%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.3%
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Einnahmen pro Mitarbeiter | $289,000 |
Betriebskostenverhältnis | 63.9% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Kollegen von Software -Service.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
- Betriebsausschussmarge: 19.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Paylocity Holding Corporation (PCTY) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 459,2 Millionen US -Dollar | 68% |
Kurzfristige Schulden | 142,6 Millionen US -Dollar | 22% |
Gesamtverschuldung | 601,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 412,5 Millionen US -Dollar | 41% |
Fremdfinanzierung | 601,8 Millionen US -Dollar | 59% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Die jüngste Anleihenausgabe: 250 Millionen US -Dollar bei 4,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: Abgeschlossene Kreditfazilität von 150 Millionen US -Dollar im September 2023 abgeschlossen
- Zinsaufwand: 22,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Bewertung der Liquidität der Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.14 | 1.89 |
Schnellverhältnis | 1.97 | 1.72 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 342,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 22.7%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -89,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -142,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Paylocity Holding Corporation (PCTY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 57.23 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 15.67 |
Enterprise Value/EBITDA | 38.91 |
Aktueller Aktienkurs | $215.38 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $161.24
- 52 Wochen hoch: $249.87
- Preisänderung (12 Monate): +22.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Bewertung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 68% |
Halten | 27% |
Verkaufen | 5% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 42.15
- Preis-/Umsatzquote: 12.33
- Ergebnis je Aktie (EPS): $3.76
Wichtige Risiken für die Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Risikofaktoren für die Paylocity Holding Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Wettbewerbsmarktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
HR -Technologiewettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
Software -Innovationsprobleme | Technologische Veralterung | Medium |
Kundenbindung | Umsatzvolatilität | Hoch |
Finanzielles Risiko Profile
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmen von Top 10 Kunden
- Cybersicherheitsinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
- Potenzielle Einnahmenverluste aus regulatorischen Änderungen: 15-20% mögliche Auswirkungen
Operative Sicherheitsmetriken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cloud -Infrastrukturabhängigkeit
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Talentakquisitions- und Retentionsrisiken
Marktzustandsrisiken
Wirtschaftsindikator | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
---|---|---|
Wirtschaftsrezession | Reduzierte Kundenausgaben | 12-18% Umsatzreduzierung |
Zinsschwankungen | Investitionsausgaben Herausforderungen | Mittelrisiko |
Technologieinvestitionszyklen | Produktentwicklungskosten | 8-10 Millionen Dollar jährliche Investition |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Compliance -Herausforderungen umfassen komplexe Arbeitsvorschriften und die Entwicklung von Datenschutzstandards.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen, die durch konkrete Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.
Umsatzwachstumstrajektorie
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 1,214 Milliarden US -Dollar | 29% |
2023 | 1,548 Milliarden US -Dollar | 27.4% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Cloud-basierte Expansion der Human Capital Management-Plattform
- Verbesserte Software-AS-A-Service-Angebote (SaaS)
- Weitere Produktinnovationen in Lösungen zur Personalmanagement -Management
Markterweiterungsstrategien
Zielmarktsegmente umfassen:
- Mid-Market Enterprises mit 100-1.000 Mitarbeiter
- Kleine bis mittelgroße Unternehmen, die integrierte HR-Technologien suchen
- Branchen mit komplexen Anforderungen des Personalmanagements
Strategische Investitionsbereiche
Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwartete Auswirkungen |
---|---|---|
Forschung und Entwicklung | 180 Millionen Dollar | Produktinnovation |
Vertrieb & Marketing | 250 Millionen Dollar | Kundenakquise |
Wettbewerbspositionierung
Marktanteilsmetriken weisen auf starke Wettbewerbsvorteile hin:
- Kundenbindungsrate: 92%
- Jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum: 26.5%
- Total adressierbarer Markt: 24 Milliarden Dollar
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