Paylocity Holding Corporation (PCTY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (PCTY) Corporation (PCTY)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Paylocity Holding Corporation 1.44 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023 ، يمثل أ 20.5% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| خدمات كشوف المرتبات المستندة إلى مجموعة النظراء | 62% | $893.8 |
| حلول إدارة رأس المال البشري | 28% | $403.2 |
| خدمات تكنولوجيا الموارد البشرية الإضافية | 10% | $144.0 |
اتجاهات نمو الإيرادات
- السنة المالية 2021 الإيرادات: 1.04 مليار دولار
- السنة المالية 2022 الإيرادات: 1.20 مليار دولار
- السنة المالية 2023 الإيرادات: 1.44 مليار دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.5% |
| الأسواق الدولية | 1.5% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.2% | 79.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.3% | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 13.7% | 12.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.7% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 1.7%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $289,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 63.9% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع أقران خدمة البرمجيات.
- العودة على الأسهم (ROE): 22.6%
- العودة على الأصول (ROA): 12.4%
- هامش التدفق النقدي التشغيلي: 19.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Paylocity Holding Corporation (PCTY) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في إدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 459.2 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 142.6 مليون دولار | 22% |
| إجمالي الديون | 601.8 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
انهيار استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 412.5 مليون دولار | 41% |
| تمويل الديون | 601.8 مليون دولار | 59% |
الأنشطة المالية الحديثة
- أحدث إصدار سندات: 250 مليون دولار بفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: مكتمل تسهيل ائتمان بقيمة 150 مليون دولار في سبتمبر 2023
- نفقات الفائدة: 22.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
تقييم سيولة Paylocity Holding Corporation (PCTY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.97 | 1.72 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 342.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 22.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 276.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -142.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة PayLocity Holding (PCTY) مبالغة أم ذات قيمتها أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 57.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 15.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 38.91 |
| سعر السهم الحالي | $215.38 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $161.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $249.87
- تغيير السعر (12 شهرًا): +22.6%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 68% |
| يمسك | 27% |
| يبيع | 5% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسي:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 42.15
- نسبة السعر/المبيعات: 12.33
- أرباح السهم (EPS): $3.76
المخاطر الرئيسية التي تواجه Paylocity Holding Corporation (PCTY)
عوامل الخطر لشركة Paylocity Holding Corporation
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة تقنية الموارد البشرية | حصة السوق تآكل | عالي |
| تحديات ابتكار البرمجيات | التقادم التكنولوجي | واسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | تقلب الإيرادات | عالي |
المخاطر المالية Profile
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% الإيرادات من الأعلى 10 عملاء
- استثمار الأمن السيبراني: 4.2 مليون دولار الإنفاق السنوي
- خسارة الإيرادات المحتملة من التغييرات التنظيمية: 15-20% التأثير المحتمل
مقاييس الضعف التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تبعية البنية التحتية السحابية
- تحديات امتثال خصوصية البيانات
- مخاطر اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر حالة السوق
| المؤشر الاقتصادي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض إنفاق العميل | 12-18% الحد من الإيرادات |
| تقلبات سعر الفائدة | تحديات الإنفاق الرأسمالي | خطر متوسط |
| دورات الاستثمار التكنولوجي | تكاليف تطوير المنتج | 8-10 مليون دولار الاستثمار السنوي |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال لوائح العمل المعقدة ومعايير حماية البيانات المتطورة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Paylocity Holding Corporation (PCTY)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة ، بدعم من المؤشرات المالية والسوقية الملموسة.
مسار نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.214 مليار دولار | 29% |
| 2023 | 1.548 مليار دولار | 27.4% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع منصة إدارة رأس المال البشري القائم على السحابة
- عروض البرمجيات المحسنة كخدمة (SAAS)
- استمرار ابتكار المنتجات في حلول إدارة القوى العاملة
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل قطاعات السوق المستهدفة:
- شركات منتصف السوق مع 100-1000 موظف
- شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم تسعى للحصول على تقنيات الموارد البشرية المتكاملة
- الصناعات مع متطلبات إدارة القوى العاملة المعقدة
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 180 مليون دولار | ابتكار المنتج |
| المبيعات والتسويق | 250 مليون دولار | اكتساب العملاء |
تحديد المواقع التنافسية
تشير مقاييس حصة السوق إلى مزايا تنافسية قوية:
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
- نمو الإيرادات السنوي المتكرر: 26.5%
- إجمالي السوق القابل للعنونة: 24 مليار دولار
Paylocity Holding Corporation (PCTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.