Paylocity Holding Corporation (PCTY) Bundle
Comprendre Paylocity Holding Corporation (PCTY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Paylocity Holding Corporation a déclaré 1,44 milliard de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 20.5% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Pourcentage de contribution | Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Services de paie basés sur le cloud | 62% | $893.8 |
| Solutions de gestion du capital humain | 28% | $403.2 |
| Services technologiques RH supplémentaires | 10% | $144.0 |
Tendances de croissance des revenus
- Fiscal 2021 Revenus: 1,04 milliard de dollars
- Revenus de l'exercice 2022: 1,20 milliard de dollars
- Revenus de l'exercice 2023: 1,44 milliard de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 98.5% |
| Marchés internationaux | 1.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.2% | 79.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 17.3% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 13.7% | 12.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.7% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1.7%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1.3%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $289,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 63.9% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs des services logiciels.
- Retour à l'équité (ROE): 22.6%
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
- Marge de flux de trésorerie d'exploitation: 19.2%
Dette vs Équité: comment Paylocity Holding Corporation (PCTY) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 459,2 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 142,6 millions de dollars | 22% |
| Dette totale | 601,8 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Répartition de la stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 412,5 millions de dollars | 41% |
| Financement de la dette | 601,8 millions de dollars | 59% |
Activités financières récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: complété de 150 millions de dollars de facilité de crédit en septembre 2023
- Intérêt des intérêts: 22,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
Évaluation de la liquidité de la Corporation Paylocity Holding (PCTY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.97 | 1.72 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 342,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Marge du fonds de roulement net: 22.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 142,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Paylocity Holding Corporation (PCTY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 57.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 15.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 38.91 |
| Cours actuel | $215.38 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $161.24
- 52 semaines de haut: $249.87
- Changement de prix (12 mois): +22.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 68% |
| Prise | 27% |
| Vendre | 5% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Prix / bénéfice à terme: 42.15
- Ratio de prix / de vente: 12.33
- Bénéfice par action (EPS): $3.76
Risques clés auxquels Face à Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Facteurs de risque pour Paylocity Holding Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours technologique RH | Érosion des parts de marché | Haut |
| Défis d'innovation logicielle | Obsolescence technologique | Moyen |
| Fidélisation | Volatilité des revenus | Haut |
Risque financier Profile
- Risque de concentration des revenus: 62% de revenus du haut 10 clients
- Investissement en cybersécurité: 4,2 millions de dollars dépenses annuelles
- Perte potentielle des revenus des changements réglementaires: 15-20% impact potentiel
Métriques de vulnérabilité opérationnelle
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dépendance des infrastructures cloud
- Défis de conformité de la confidentialité des données
- Risques d'acquisition et de rétention de talents
Risques sur l'état du marché
| Indicateur économique | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Récession économique | Réduction des dépenses des clients | 12-18% réduction des revenus |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Défis de dépenses en capital | Risque moyen |
| Cycles d'investissement technologique | Coûts de développement de produits | 8 à 10 millions de dollars investissement annuel |
Risques de conformité réglementaire
Les défis de la conformité comprennent des réglementations complexes sur le travail et l'évolution des normes de protection des données.
Perspectives de croissance futures de Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers et de marché concrètes.
Trajectoire de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,214 milliard de dollars | 29% |
| 2023 | 1,548 milliard de dollars | 27.4% |
Moteurs de croissance clés
- Extension de la plate-forme de gestion du capital humain basé sur le cloud
- Amélioration des offres logicielles en tant que service (SaaS)
- Innovation continue des produits dans les solutions de gestion de la main-d'œuvre
Stratégies d'expansion du marché
Les segments du marché cible comprennent:
- Entreprises du marché intermédiaire avec 100-1 000 employés
- Petites et moyennes entreprises à la recherche de technologies RH intégrées
- Industries ayant des exigences complexes de gestion de la main-d'œuvre
Domaines d'investissement stratégiques
| Catégorie d'investissement | Budget alloué | Impact attendu |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 180 millions de dollars | Innovation de produit |
| Ventes et marketing | 250 millions de dollars | Acquisition de clients |
Positionnement concurrentiel
Les mesures de part de marché indiquent de solides avantages concurrentiels:
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
- Croissance annuelle des revenus récurrents: 26.5%
- Marché total adressable: 24 milliards de dollars
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