Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Financial Services | Asset Management | NYSE

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle

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Verständnis von Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. (PFLT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. erzielt hauptsächlich Einnahmen in verschiedenen Finanzinstrumenten. Die Umsatzströme des Unternehmens werden aus Zinsen und Dividendenergebnissen abgeleitet.

Einnahmequelle Betrag (2023) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Zinserträge 69,2 Millionen US -Dollar 78.5%
Dividendeneinkommen 15,3 Millionen US -Dollar 17.4%
Andere Investitionseinnahmen 3,5 Millionen US -Dollar 4.1%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:

  • Gesamtinvestitionseinkommen: 88 Millionen Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
  • Nettoinvestitionseinkommen: 47,6 Millionen US -Dollar
Jahr Gesamtinvestitionseinkommen Wachstumsrate
2021 79,4 Millionen US -Dollar 3.8%
2022 83,1 Millionen US -Dollar 4.7%
2023 88,0 Millionen US -Dollar 6.2%

Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration auf nordamerikanischen Märkten mit 92.5% von Investitionserträgen aus den in den USA ansässigen Investitionen.




Ein tiefes Eintauchen in Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. (PFLT) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 89.4% 2023
Betriebsgewinnmarge 42.7% 2023
Nettogewinnmarge 37.2% 2023

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung:

  • Bruttogewinn: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 52,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 45,9 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik Prozentsatz
Rendite des Eigenkapitals 10.5%
Rendite der Vermögenswerte 6.8%

Vergleichende Metriken der Branchenleistung weisen auf eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.

Schulden Profile Overview

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 304,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 347 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.45

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife: 5,2 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails

Eigenkapitalmetrik Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 239,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 38,2 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 412,6 Millionen US -Dollar

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 125 Millionen Dollar
  • Eigenkapitalangebot: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverschuldung: 12,6 Millionen US -Dollar



Beurteilung der Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionierung des Unternehmens:

Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 1.12 1.19

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalwachstum: 3.2% Jahr-über-Jahr
  • Netto aktuelle Vermögenswerte: 62,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 42,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -28,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 12,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Schuldenliquiditätsabdeckung: 1,65x
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 55,2 Millionen US -Dollar



Ist Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.92
Enterprise Value/EBITDA 9.67
Aktueller Aktienkurs $13.24
52 Wochen niedrig $10.76
52 Wochen hoch $14.85

Zu den Dividendenmetriken gehören:

  • Dividendenrendite: 9.42%
  • Dividendenausschüttungsquote: 85.6%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $1.24

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%

Wichtige Bewertung Erkenntnisse:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 565,3 Millionen US -Dollar
  • Preis für konkrete Buchwert: 0,88x
  • Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $1.56



Schlüsselrisiken für Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die Attraktivität der Investition auswirken könnten:

Kredit- und Investitionsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Portfolio -Kreditrisiko Notleidende Kredite 8.2% potenzielle Ausfallrate
Zinssensitivität Exposition der schwebenden Rate Instrument 62% Portfoliosvariabilität
Marktkonzentration Sektorspezifische Investitionen 45% Abhängigkeit von Portfoliosektor

Wichtige externe Risikofaktoren

  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Makroökonomische Volatilität
  • Potenzielle Kreditmarktstörungen
  • Verstärkter Wettbewerb im alternativen Kreditraum

Finanzmarktrisiken

Zu den spezifischen Finanzmarktrisiken gehören:

  • Zinsschwankungen betreffen 387 Millionen US -Dollar Anlageportfolio
  • Potenzielle Kreditverbreitung verbreiterte sich um durch 1.5%
  • Liquiditätsbeschränkungen auf alternativen Investitionsmärkten

Betriebsrisikokennzahlen

Risikoparameter Strommessung
Betriebsverlustpotential 4,2 Millionen US -Dollar jährliche geschätzte Exposition
Compliance -Verstoßrisiko 0.3% Historische Verstoßrate
Technologie -Infrastrukturrisiko 99.7% Systemzuverlässigkeit

Analyse des Anlageportfolios -Risikos

Die Portfolio -Risikomerkmale zeigen:

  • Durchschnittliche Bonität: BB-
  • Gewichtete Durchschnittsertrag: 8.6%
  • Portfolio -Diversifizierung über 37 verschiedene Branchen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Wachstumschancen

Ab 2024 zeigt das Unternehmen potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:

Markterweiterungsmetriken

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Gesamtinvestitionsportfolio 1,02 Milliarden US -Dollar 5.7% jährliche Wachstumsprojektion
Nettoinvestitionseinkommen 68,4 Millionen US -Dollar 6.2% potenzieller Zunahme

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung der Strategien für den Mittelmarkt-Schuldeninvestitionsinvestitionen
  • Diversifizierung des Portfolios in mehreren Branchen in Branchen
  • Unternehmen mit Unternehmen mit 10 bis 50 Millionen US -Dollar in jährlichen Einnahmen

Investmentportfolio -Komposition

Sektor Aktuelle Zuteilung Wachstumspotential
Technologie 22% 8.3% projiziertes Sektorwachstum
Gesundheitspflege 18% 7.5% projiziertes Sektorwachstum
Industriedienstleistungen 15% 6.2% projiziertes Sektorwachstum

Wettbewerbspositionierung

  • Aufrechterhaltung der Kreditqualität mit 95.6% Investitionen ausführen
  • Durchschnittliche Investitionsrendite von 8.9%
  • Konsequent vierteljährliche Dividendenverteilungen erzeugen

DCF model

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template

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