PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
Verständnis von Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. (PFLT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. erzielt hauptsächlich Einnahmen in verschiedenen Finanzinstrumenten. Die Umsatzströme des Unternehmens werden aus Zinsen und Dividendenergebnissen abgeleitet.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge | 69,2 Millionen US -Dollar | 78.5% |
| Dividendeneinkommen | 15,3 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| Andere Investitionseinnahmen | 3,5 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 88 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Nettoinvestitionseinkommen: 47,6 Millionen US -Dollar
| Jahr | Gesamtinvestitionseinkommen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 79,4 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2022 | 83,1 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2023 | 88,0 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration auf nordamerikanischen Märkten mit 92.5% von Investitionserträgen aus den in den USA ansässigen Investitionen.
Ein tiefes Eintauchen in Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. (PFLT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.4% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 42.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 37.2% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 87,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 52,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 45,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 10.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.8% |
Vergleichende Metriken der Branchenleistung weisen auf eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 304,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 347 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 5,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 239,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 38,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 412,6 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 125 Millionen Dollar
- Eigenkapitalangebot: 45,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverschuldung: 12,6 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionierung des Unternehmens:
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.19 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 3.2% Jahr-über-Jahr
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 62,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Schuldenliquiditätsabdeckung: 1,65x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 55,2 Millionen US -Dollar
Ist Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.24 |
| 52 Wochen niedrig | $10.76 |
| 52 Wochen hoch | $14.85 |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Dividendenrendite: 9.42%
- Dividendenausschüttungsquote: 85.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.24
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 565,3 Millionen US -Dollar
- Preis für konkrete Buchwert: 0,88x
- Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $1.56
Schlüsselrisiken für Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die Attraktivität der Investition auswirken könnten:
Kredit- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Portfolio -Kreditrisiko | Notleidende Kredite | 8.2% potenzielle Ausfallrate |
| Zinssensitivität | Exposition der schwebenden Rate Instrument | 62% Portfoliosvariabilität |
| Marktkonzentration | Sektorspezifische Investitionen | 45% Abhängigkeit von Portfoliosektor |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Makroökonomische Volatilität
- Potenzielle Kreditmarktstörungen
- Verstärkter Wettbewerb im alternativen Kreditraum
Finanzmarktrisiken
Zu den spezifischen Finanzmarktrisiken gehören:
- Zinsschwankungen betreffen 387 Millionen US -Dollar Anlageportfolio
- Potenzielle Kreditverbreitung verbreiterte sich um durch 1.5%
- Liquiditätsbeschränkungen auf alternativen Investitionsmärkten
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoparameter | Strommessung |
|---|---|
| Betriebsverlustpotential | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche geschätzte Exposition |
| Compliance -Verstoßrisiko | 0.3% Historische Verstoßrate |
| Technologie -Infrastrukturrisiko | 99.7% Systemzuverlässigkeit |
Analyse des Anlageportfolios -Risikos
Die Portfolio -Risikomerkmale zeigen:
- Durchschnittliche Bonität: BB-
- Gewichtete Durchschnittsertrag: 8.6%
- Portfolio -Diversifizierung über 37 verschiedene Branchen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt das Unternehmen potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,02 Milliarden US -Dollar | 5.7% jährliche Wachstumsprojektion |
| Nettoinvestitionseinkommen | 68,4 Millionen US -Dollar | 6.2% potenzieller Zunahme |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Strategien für den Mittelmarkt-Schuldeninvestitionsinvestitionen
- Diversifizierung des Portfolios in mehreren Branchen in Branchen
- Unternehmen mit Unternehmen mit 10 bis 50 Millionen US -Dollar in jährlichen Einnahmen
Investmentportfolio -Komposition
| Sektor | Aktuelle Zuteilung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Technologie | 22% | 8.3% projiziertes Sektorwachstum |
| Gesundheitspflege | 18% | 7.5% projiziertes Sektorwachstum |
| Industriedienstleistungen | 15% | 6.2% projiziertes Sektorwachstum |
Wettbewerbspositionierung
- Aufrechterhaltung der Kreditqualität mit 95.6% Investitionen ausführen
- Durchschnittliche Investitionsrendite von 8.9%
- Konsequent vierteljährliche Dividendenverteilungen erzeugen
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