PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Taxa Flutuante Capital Ltd. (PFLT) (PFLT)
Análise de receita
A Capital Capital Ltd. Flutuating Ltd. gera receita principalmente por meio de receita de investimento em vários instrumentos financeiros. Os fluxos de receita da empresa são derivados de juros e ganhos de dividendos.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 69,2 milhões | 78.5% |
| Renda de dividendos | US $ 15,3 milhões | 17.4% |
| Outras receitas de investimento | US $ 3,5 milhões | 4.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Renda total de investimento: US $ 88 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Receita de investimento líquido: US $ 47,6 milhões
| Ano | Renda total de investimento | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 79,4 milhões | 3.8% |
| 2022 | US $ 83,1 milhões | 4.7% |
| 2023 | US $ 88,0 milhões | 6.2% |
A distribuição geográfica da receita revela a concentração nos mercados norte -americanos, com 92.5% de receita de investimento originária de investimentos baseados nos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.4% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 42.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 37.2% | 2023 |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro robusto:
- Lucro bruto: US $ 87,6 milhões
- Receita operacional: US $ 52,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 45,9 milhões
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 10.5% |
| Retorno sobre ativos | 6.8% |
As métricas comparativas de desempenho da indústria indicam posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio líquido: como o Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 304,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 347 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros média: 6.75%
- Maturidade média ponderada: 5,2 anos
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 239,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 38,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 412,6 milhões |
Atividades de financiamento recentes
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 125 milhões
- Oferta de ações: US $ 45,3 milhões
- Redução da dívida líquida: US $ 12,6 milhões
Avaliando a liquidez da Taxa Flutuante da Pennantpark Ltd. (PFLT)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa:
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.19 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento do capital de giro: 3.2% ano a ano
- Ativos circulantes líquidos: US $ 62,4 milhões
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Cobertura de liquidez da dívida: 1.65x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 55,2 milhões
O Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.67 |
| Preço atual das ações | $13.24 |
| 52 semanas baixo | $10.76 |
| 52 semanas de altura | $14.85 |
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Rendimento de dividendos: 9.42%
- Taxa de pagamento de dividendos: 85.6%
- Dividendo anual por ação: $1.24
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Insights de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado atual: US $ 565,3 milhões
- Preço para o valor contábil tangível: 0,88x
- Lucro por ação de doze meses à direita: $1.56
Riscos -chave enfrentados pela Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias categorias críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e atratividade de investimento:
Riscos de crédito e investimento
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de crédito do portfólio | Empréstimos não-desempenho | 8.2% taxa de inadimplência potencial |
| Sensibilidade à taxa de juros | Exposição ao instrumento de taxa flutuante | 62% Variabilidade do portfólio |
| Concentração de mercado | Investimentos específicos do setor | 45% Dependência do setor de portfólio |
Principais fatores de risco externos
- Desafios de conformidade regulatória
- Volatilidade macroeconômica
- Potenciais interrupções no mercado de crédito
- Aumento da concorrência em espaço de empréstimo alternativo
Riscos de mercado financeiro
Os riscos específicos de mercado financeiro incluem:
- Flutuações de taxa de juros afetando US $ 387 milhões Portfólio de investimentos
- Spreading potencial de crédito por 1.5%
- Restrições de liquidez em mercados de investimento alternativos
Métricas de risco operacional
| Parâmetro de risco | Medição atual |
|---|---|
| Potencial de perda operacional | US $ 4,2 milhões exposição estimada anual |
| Risco de violação de conformidade | 0.3% taxa de violação histórica |
| Risco de infraestrutura tecnológica | 99.7% confiabilidade do sistema |
Análise de risco de portfólio de investimentos
As características de risco de portfólio revelam:
- Classificação média de crédito: Bb-
- Rendimento médio ponderado: 8.6%
- Diversificação de portfólio 37 diferentes indústrias
Perspectivas futuras de crescimento para o Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Métricas de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,02 bilhão | 5.7% Projeção anual de crescimento |
| Receita de investimento líquido | US $ 68,4 milhões | 6.2% aumento potencial |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo estratégias de investimento da dívida do mercado intermediário
- Diversificando portfólio em vários setores do setor
- Direcionando empresas com US $ 10 milhões a US $ 50 milhões em receita anual
Composição do portfólio de investimentos
| Setor | Alocação atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Tecnologia | 22% | 8.3% Crescimento do setor projetado |
| Assistência médica | 18% | 7.5% Crescimento do setor projetado |
| Serviços industriais | 15% | 6.2% Crescimento do setor projetado |
Posicionamento competitivo
- Mantendo a qualidade do crédito com 95.6% realizando investimentos
- Rendimento médio de investimento de 8.9%
- Gerando consistentemente distribuições de dividendos trimestrais
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.