PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
Um Overview da Capital Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Resumo geral do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
O PennantPark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Nova York, NY. A empresa se concentra em investir em empresas de mercado de médio por meio de investimentos em dívidas e ações.
| Detalhes da empresa | Informações específicas |
|---|---|
| Fundado | 2010 |
| Sede | Nova York, NY |
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,2 bilhão (a partir do quarto trimestre 2023) |
Desempenho financeiro no último período de relatório
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 93,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 52,6 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | $ 14,31 por ação |
Liderança da indústria e posição de mercado
A Capital Capital Ltd. Flutuating Ltd. se distingue através de:
- Estratégia especializada de investimento do mercado médio
- Portfólio de investimentos diversificado em vários setores
- Distribuição consistente de dividendos
| Redução do setor de investimentos | Percentagem |
|---|---|
| Assistência médica | 22% |
| Software | 18% |
| Serviços industriais | 15% |
| Outros setores | 45% |
Principais estatísticas de investimento:
- Rendimento médio em investimentos em dívida: 10,5%
- Número de empresas de portfólio: 64
- Rendimento médio ponderado na carteira total de investimentos: 9,8%
Declaração de missão do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão Flutuating Taxa Floating Capital Ltd. (PFLT) se concentra em agregar valor por meio de estratégias de investimento no mercado intermediário.
Componentes principais de investimento
| Foco de investimento | Métricas -chave |
|---|---|
| Empresas de mercado intermediário | US $ 1,4 bilhão portfólio de investimentos totais |
| Investimentos de dívida com taxa flutuante | 98,6% do portfólio em instrumentos de taxa flutuante |
| Concentração geográfica | 95% investimentos baseados nos Estados Unidos |
Objetivos de investimento estratégico
- Gerar renda atual consistente
- Fornecer valorização de capital a longo prazo
- Manter portfólio de investimentos diversificado
Métricas de desempenho financeiro
| Indicador de desempenho | 2023 dados |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 55,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.42% |
| Total de ativos | US $ 1,67 bilhão |
Partida da estratégia de investimento
Investimento alvo Profile:
- Tamanho da empresa: US $ 10 milhões a US $ 250 milhões em receita
- Setores da indústria: diversificados em mais de 15 setores
- Tipos de investimento: empréstimos garantidos seniores, investimentos da Unitranche
Abordagem de gerenciamento de riscos
Mantém 97,3% de mitigação de risco não paga por meio de due diligence e estruturas de investimento estruturadas.
Declaração de visão do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Declaração de visão do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Foco em investimento estratégicoO Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. tem como alvo as empresas de médio porte com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão. Portfólio de investimentos Composição no quarto trimestre 2023:
| Categoria de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62.3% |
| Segunda dívida de garantia | 22.7% |
| Investimentos em ações | 15% |
Principais métricas financeiras para 2023:
- Portfólio de investimento total: US $ 1,2 bilhão
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 291,4 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,45%
- Rendimento médio em investimentos em dívida: 11,2%
| Região | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Estados Unidos | 97.5% |
| Canadá | 2.5% |
Concentração do setor em 31 de dezembro de 2023:
- Software: 15,6%
- Saúde: 12,3%
- Serviços industriais: 11,8%
- Serviços de consumo: 9,5%
- Outros setores: 50,8%
Métricas de risco de portfólio:
- Investimentos não acreais: 1,3% do portfólio
- Razão média ponderada de dívida/ebitda: 4,8x
- Taxa de cobertura de juros médios ponderados: 2,6x
Valores centrais do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Valores centrais do Pennantpark Floating Taxa Capital Ltd. (PFLT)
Disciplina de investimento e foco estratégico
A Capital Capital Ltd. Flutuating Ltd. mantém uma abordagem rigorosa de investimento focada em empresas de mercado intermediário.
| Estratégia de investimento | Métricas |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,05 bilhão (no quarto trimestre 2023) |
| Tamanho médio da empresa de portfólio | US $ 50 a US $ 200 milhões em receita anual |
| Indústrias direcionadas | Saúde, software, serviços de negócios |
Compromisso de gerenciamento de riscos
A empresa enfatiza estratégias abrangentes de avaliação e mitigação de riscos.
- Taxa de empréstimo sem desempenho: 2,3% (Q4 2023)
- Diversificação de portfólio em 30 a 40 empresas
- Padrões de subscrição de crédito estritos
Transparência e valor do acionista
| Indicador de desempenho financeiro | 2023 dados |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 54,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.12% |
| Retorno total do acionista | 11.5% |
Práticas de negócios éticas
O Pennantpark mantém protocolos estritos de conformidade e governança.
- 100% de conformidade com os requisitos de relatório da SEC
- Supervisão independente do conselho
- Processos regulares de auditoria de terceiros
Inovação e adaptação contínuas
A tecnologia estratégica e os investimentos operacionais apóiam o crescimento contínuo.
| Métrica de inovação | 2023-2024 Status |
|---|---|
| Investimento de infraestrutura de tecnologia | US $ 3,2 milhões |
| Aprimoramentos da plataforma digital | 3 grandes atualizações do sistema |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
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