PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
و Overview من Pennantpark العائم معدل رأس المال (PFLT)
الملخص العام لـ Pennantpark العائم Rate Capital Ltd. (PFLT)
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مقرها في نيويورك ، نيويورك. تركز الشركة على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة من خلال استثمارات الديون والأسهم.
| تفاصيل الشركة | معلومات محددة |
|---|---|
| تأسست | 2010 |
| المقر الرئيسي | نيويورك ، نيويورك |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.2 مليار دولار (اعتبارًا من Q4 2023) |
الأداء المالي في آخر فترة تقديم
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 93.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 52.6 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 14.31 دولار للسهم |
قيادة الصناعة وموقف السوق
Pennantpark العائمة الأسعار Capital Ltd. تميز نفسها من خلال:
- استراتيجية استثمار متخصصة في السوق المتوسطة
- محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعات متعددة
- توزيع أرباح ثابت
| انهيار قطاع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 22% |
| برمجة | 18% |
| الخدمات الصناعية | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
إحصاءات الاستثمار الرئيسية:
- متوسط العائد على استثمارات الديون: 10.5 ٪
- عدد شركات المحافظ: 64
- متوسط العائد المرجح على إجمالي محفظة الاستثمار: 9.8 ٪
بيان مهمة Pennantpark العائم Rate Capital Ltd. (PFLT)
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة Pennantpark العائم Capital Ltd. (PFLT) على تقديم القيمة من خلال استراتيجيات الاستثمار في السوق المتوسطة.
مكونات الاستثمار الأساسية
| تركيز الاستثمار | المقاييس الرئيسية |
|---|---|
| شركات السوق المتوسطة | إجمالي محفظة استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار |
| استثمارات ديون الأسعار العائمة | 98.6 ٪ من المحفظة في أدوات الأسعار العائمة |
| التركيز الجغرافي | 95 ٪ استثمارات مقرها الولايات المتحدة |
أهداف الاستثمار الاستراتيجية
- توليد دخل حالي ثابت
- توفير تقدير رأس المال على المدى الطويل
- الحفاظ على محفظة الاستثمار المتنوعة
مقاييس الأداء المالي
| مؤشر الأداء | 2023 البيانات |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 55.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.42% |
| إجمالي الأصول | 1.67 مليار دولار |
انهيار استراتيجية الاستثمار
الاستثمار المستهدف Profile:
- حجم الشركة: 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار في الإيرادات
- قطاعات الصناعة: متنوع في أكثر من 15 قطاعًا
- أنواع الاستثمار: القروض المؤمنة العليا ، استثمارات Unitranche
نهج إدارة المخاطر
يحافظ 97.3 ٪ التخفيف من مخاطر عدم الدفع من خلال العناية الواجبة الشاملة وأطر الاستثمار المهيكلة.
بيان رؤية Pennantpark العائم Rate Capital Ltd. (PFLT)
بيان رؤية Pennantpark العائم Rate Capital Ltd. (PFLT)
تركيز الاستثمار الاستراتيجييستهدف Pennantpark Floating Rate Capital. شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار. تكوين محفظة الاستثمار اعتبارًا من Q4 2023:
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62.3% |
| ديون الامتياز الثانية | 22.7% |
| استثمارات الأسهم | 15% |
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.2 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 291.4 مليون دولار
- عائد الأرباح: 9.45 ٪
- متوسط العائد على استثمارات الديون: 11.2 ٪
| منطقة | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 97.5% |
| كندا | 2.5% |
تركيز القطاع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- البرنامج: 15.6 ٪
- الرعاية الصحية: 12.3 ٪
- الخدمات الصناعية: 11.8 ٪
- خدمات المستهلك: 9.5 ٪
- قطاعات أخرى: 50.8 ٪
مقاييس مخاطر الحافظة:
- الاستثمارات غير الطائفية: 1.3 ٪ من المحفظة
- معدل الديون/EBITDA المرجح: 4.8x
- نسبة تغطية الفائدة المتوسطة المرجح: 2.6x
القيم الأساسية لـ Pennantpark Floating Rate Ltd. (PFLT)
القيم الأساسية لـ Pennantpark Floating Rate Ltd. (PFLT)
الانضباط الاستثماري والتركيز الاستراتيجي
تحتفظ Pennantpark العائمة Rate Capital Ltd. بنهج استثمار صارم يركز على شركات السوق المتوسطة.
| استراتيجية الاستثمار | المقاييس |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.05 مليار دولار (اعتبارًا من Q4 2023) |
| متوسط حجم شركة المحفظة | من 50 إلى 200 مليون دولار في الإيرادات السنوية |
| الصناعات المستهدفة | الرعاية الصحية ، البرمجيات ، خدمات الأعمال |
التزام إدارة المخاطر
تؤكد الشركة استراتيجيات شاملة لتقييم المخاطر وتخفيفها.
- معدل القرض غير العاملة: 2.3 ٪ (Q4 2023)
- تنويع المحفظة عبر 30-40 شركة
- معايير الائتمان الصارمة
الشفافية وقيمة المساهمين
| مؤشر الأداء المالي | 2023 البيانات |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 54.3 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.12% |
| إجمالي عائد المساهمين | 11.5% |
الممارسات التجارية الأخلاقية
يحافظ Pennantpark على بروتوكولات صارمة للامتثال والحوكمة.
- الامتثال بنسبة 100 ٪ لمتطلبات الإبلاغ عن SEC
- رقابة مجلس مستقلة
- عمليات تدقيق الطرف الثالث العادي
الابتكار المستمر والتكيف
التكنولوجيا الاستراتيجية والاستثمارات التشغيلية تدعم النمو المستمر.
| مقياس الابتكار | 2023-2024 الحالة |
|---|---|
| استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا | 3.2 مليون دولار |
| تحسينات المنصة الرقمية | 3 ترقيات النظام الرئيسية |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.