PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات العائمة في Pennantpark (PFLT)
تحليل الإيرادات
تقوم Pennantpark العائمة Rate Capital Ltd. بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال دخل الاستثمار عبر مختلف الأدوات المالية. تدفقات إيرادات الشركة مستمدة من الفوائد وأرباح الأرباح.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 69.2 مليون دولار | 78.5% |
| دخل الأرباح | 15.3 مليون دولار | 17.4% |
| دخل الاستثمار الآخر | 3.5 مليون دولار | 4.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي دخل الاستثمار: 88 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دخل الاستثمار: 47.6 مليون دولار
| سنة | إجمالي دخل الاستثمار | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 79.4 مليون دولار | 3.8% |
| 2022 | 83.1 مليون دولار | 4.7% |
| 2023 | 88.0 مليون دولار | 6.2% |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن تركيز في أسواق أمريكا الشمالية ، مع 92.5% دخل الاستثمار الناشئ عن الاستثمارات القائمة على الولايات المتحدة.
غوص عميق في الربحية العائمة في Pennantpark Ltd. (PFLT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.4% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 37.2% | 2023 |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي:
- الربح الإجمالي: 87.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 52.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.9 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 10.5% |
| العودة على الأصول | 6.8% |
تشير مقاييس أداء الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Pennantpark العائم Rate Capital Ltd. (PFLT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 304.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 347 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة: 6.75%
- متوسط النضج المرجح: 5.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 239.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 38.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412.6 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 125 مليون دولار
- عرض الأسهم: 45.3 مليون دولار
- صافي تخفيض الديون: 12.6 مليون دولار
تقييم سيولة Pennantpark العائمة المعدل Capital Ltd. (PFLT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة ومواقع الملاءة:
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.19 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 3.2% سنة سنة
- صافي الأصول الحالية: 62.4 مليون دولار
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -28.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- تغطية سيولة الديون: 1.65x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 55.2 مليون دولار
هل Pennantpark Floating Rate Ltd. (PFLT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.67 |
| سعر السهم الحالي | $13.24 |
| 52 أسبوع منخفض | $10.76 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.85 |
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
- عائد الأرباح: 9.42%
- نسبة توزيع الأرباح: 85.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.24
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية الحالية: 565.3 مليون دولار
- السعر لقيمة الدفترية الملموسة: 0.88x
- متأخرا بعد اثني عشر شهرًا من الأرباح الواحد: $1.56
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pennantpark العائمة معدل رأس المال (PFLT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وجاذبية الاستثمار:
مخاطر الائتمان والاستثمار
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان محفظة | قروض غير أداء | 8.2% المعدل الافتراضي المحتمل |
| حساسية سعر الفائدة | تعرض أداة معدل العائمة | 62% تباين الحافظة |
| تركيز السوق | الاستثمارات الخاصة بالقطاع | 45% تبعية قطاع الحافظة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلب الاقتصاد الكلي
- اضطرابات سوق الائتمان المحتملة
- زيادة المنافسة في مساحة الإقراض البديلة
مخاطر السوق المالية
تشمل مخاطر السوق المالية المحددة:
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر 387 مليون دولار محفظة الاستثمار
- انتشار الائتمان المحتمل يتسع بواسطة 1.5%
- قيود السيولة في أسواق الاستثمار البديلة
مقاييس المخاطر التشغيلية
| معلمة المخاطر | القياس الحالي |
|---|---|
| إمكانات الخسارة التشغيلية | 4.2 مليون دولار التعرض التقديري السنوي |
| مخاطر انتهاك الامتثال | 0.3% معدل الانتهاك التاريخي |
| مخاطر البنية التحتية للتكنولوجيا | 99.7% موثوقية النظام |
تحليل مخاطر محفظة الاستثمار
تكشف خصائص مخاطر الحافظة:
- متوسط تصنيف الائتمان: ب ب-
- متوسط العائد المرجح: 8.6%
- تنويع الحافظة عبر 37 صناعات مختلفة
آفاق النمو المستقبلية لـ Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
مقاييس توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.02 مليار دولار | 5.7% إسقاط النمو السنوي |
| صافي دخل الاستثمار | 68.4 مليون دولار | 6.2% زيادة محتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع استراتيجيات استثمار ديون الأسواق المتوسطة
- تنويع المحفظة عبر قطاعات الصناعة المتعددة
- استهداف الشركات مع 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية
تكوين محفظة الاستثمار
| قطاع | التخصيص الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 22% | 8.3% نمو القطاع المتوقع |
| الرعاية الصحية | 18% | 7.5% نمو القطاع المتوقع |
| الخدمات الصناعية | 15% | 6.2% نمو القطاع المتوقع |
تحديد المواقع التنافسية
- الحفاظ على جودة الائتمان مع 95.6% أداء الاستثمارات
- متوسط العائد الاستثماري 8.9%
- توليد توزيعات أرباح ربع سنوية باستمرار
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.