PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
Un Overview de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Résumé général de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à New York, NY. La société se concentre sur l'investissement dans les sociétés du marché intermédiaire grâce à des investissements en dette et en actions.
| Détail de l'entreprise | Informations spécifiques |
|---|---|
| Fondé | 2010 |
| Quartier général | New York, NY |
| Portefeuille d'investissement total | 1,2 milliard de dollars (au quatrième trimestre 2023) |
Performance financière dans la dernière période de rapport
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu de placement total | 93,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 52,6 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 14,31 $ par action |
Leadership de l'industrie et position sur le marché
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. se distingue par:
- Stratégie d'investissement spécialisée sur le marché intermédiaire
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
- Distribution de dividendes cohérente
| Répartition du secteur des investissements | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 22% |
| Logiciel | 18% |
| Services industriels | 15% |
| Autres secteurs | 45% |
Statistiques d'investissement clés:
- Rendement moyen sur les investissements de la dette: 10,5%
- Nombre de sociétés de portefeuille: 64
- Rendement moyen pondéré sur le portefeuille d'investissement total: 9,8%
Énoncé de mission de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) se concentre sur la valeur de la valeur par le biais de stratégies d'investissement sur le marché intermédiaire.
Composants d'investissement de base
| Focus d'investissement | Mesures clés |
|---|---|
| Sociétés intermédiaires | Portfolio total d'investissement de 1,4 milliard de dollars |
| Investissements de dette à taux variable | 98,6% du portefeuille dans les instruments à taux flottants |
| Concentration géographique | Investissements basés sur les États-Unis à 95% |
Objectifs d'investissement stratégique
- Générer un revenu actuel cohérent
- Fournir une appréciation du capital à long terme
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
Métriques de performance financière
| Indicateur de performance | 2023 données |
|---|---|
| Revenu de placement net | 55,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.42% |
| Actif total | 1,67 milliard de dollars |
Répartition de la stratégie d'investissement
Investissement cible Profile:
- Taille de l'entreprise: 10 millions de dollars à 250 millions de dollars de revenus
- Secteurs industriels: diversifié dans plus de 15 secteurs
- Types d'investissement: prêts garantis de premier rang, investissements unitranches
Approche de gestion des risques
Maintient 97,3% d'atténuation des risques sans paiement grâce à une diligence raisonnable complète et à des cadres d'investissement structurés.
Énoncé de vision de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Énoncé de vision de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Focus d'investissement stratégiquePennantpark Floating Rate Capital Ltd. cible les sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars. Composition du portefeuille d'investissement auprès du quatrième trimestre 2023:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette du premier privilège | 62.3% |
| Dette du deuxième privilège | 22.7% |
| Investissements en actions | 15% |
Mesures financières clés pour 2023:
- Portefeuille d'investissement total: 1,2 milliard de dollars
- Valeur de l'actif net (NAV): 291,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,45%
- Rendement moyen sur les investissements de la dette: 11,2%
| Région | Pourcentage d'investissement |
|---|---|
| États-Unis | 97.5% |
| Canada | 2.5% |
Concentration du secteur au 31 décembre 2023:
- Logiciel: 15,6%
- Santé: 12,3%
- Services industriels: 11,8%
- Services à la consommation: 9,5%
- Autres secteurs: 50,8%
Métriques de risque de portefeuille:
- Investissements non accuels: 1,3% du portefeuille
- Ratio de dette / EBITDA pondérée pondérée: 4,8x
- Ratio de couverture d'intérêt moyen pondéré: 2,6x
Valeurs fondamentales de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Valeurs fondamentales de Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Discipline d'investissement et orientation stratégique
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. maintient une approche d'investissement rigoureuse axée sur les sociétés du marché intermédiaire.
| Stratégie d'investissement | Métrique |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,05 milliard de dollars (au quatrième trimestre 2023) |
| Taille moyenne de l'entreprise de portefeuille | 50 à 200 millions de dollars de revenus annuels |
| Industries ciblées | Soins de santé, logiciels, services commerciaux |
Engagement de gestion des risques
La Société met l'accent sur les stratégies complètes d'évaluation des risques et d'atténuation.
- Taux de prêt non performant: 2,3% (Q4 2023)
- Diversification du portefeuille dans 30 à 40 entreprises
- Normes de souscription de crédit strictes
Transparence et valeur des actionnaires
| Indicateur de performance financière | 2023 données |
|---|---|
| Revenu de placement net | 54,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.12% |
| Rendement total des actionnaires | 11.5% |
Pratiques commerciales éthiques
Pennantpark maintient des protocoles stricts de conformité et de gouvernance.
- 100% de conformité aux exigences de déclaration SEC
- Surveillance indépendante du conseil d'administration
- Processus d'audit tiers réguliers
Innovation et adaptation continues
La technologie stratégique et les investissements opérationnels soutiennent la croissance continue.
| Métrique d'innovation | Statut 2023-2024 |
|---|---|
| Investissement infrastructure technologique | 3,2 millions de dollars |
| Améliorations de la plate-forme numérique | 3 améliorations du système majeure |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.