PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
Un Overview de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Resumen general de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
PennantPark Floating Tasa Capital Ltd. (PFLT) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Nueva York, NY. La compañía se enfoca en invertir en empresas del mercado medio a través de las inversiones de deuda y capital.
| Detalle de la empresa | Información específica |
|---|---|
| Fundado | 2010 |
| Sede | Nueva York, NY |
| Cartera de inversiones totales | $ 1.2 mil millones (a partir del cuarto trimestre 2023) |
Desempeño financiero en el último período de informes
Destacados financieros para el año fiscal 2023:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 93.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 52.6 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 14.31 por acción |
Liderazgo en la industria y posición de mercado
Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. se distingue a través de:
- Estrategia especializada de inversión en el mercado medio
- Cartera de inversiones diversificada en múltiples sectores
- Distribución de dividendos consistente
| Desglose del sector de inversiones | Porcentaje |
|---|---|
| Cuidado de la salud | 22% |
| Software | 18% |
| Servicios industriales | 15% |
| Otros sectores | 45% |
Estadísticas de inversión clave:
- Rendimiento promedio de las inversiones de deuda: 10.5%
- Número de compañías de cartera: 64
- Rendimiento promedio ponderado en la cartera de inversión total: 9.8%
Declaración de la misión de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión PennantPark Floating Tasa Capital Ltd. (PFLT) se centra en entregar valor a través de estrategias de inversión del mercado medio.
Componentes de inversión centrales
| Enfoque de inversión | Métricas clave |
|---|---|
| Compañías del mercado medio | Portafolio de inversión total de $ 1.4 mil millones |
| Inversiones de deuda de tasa flotante | 98.6% de la cartera en instrumentos de tasa flotante |
| Concentración geográfica | 95% de inversiones con sede en Estados Unidos |
Objetivos de inversión estratégica
- Generar ingresos actuales consistentes
- Proporcionar apreciación de capital a largo plazo
- Mantener una cartera de inversiones diversificada
Métricas de desempeño financiero
| Indicador de rendimiento | 2023 datos |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 55.2 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.42% |
| Activos totales | $ 1.67 mil millones |
Desglose de la estrategia de inversión
Inversión objetivo Profile:
- Tamaño de la compañía: $ 10 millones a $ 250 millones en ingresos
- Sectores de la industria: diversificados en más de 15 sectores
- Tipos de inversión: préstamos seguros senior, Unitranche Investments
Enfoque de gestión de riesgos
Mantenimiento 97.3% Mitigación de riesgos sin pago a través de la debida diligencia debida y los marcos de inversión estructurados.
Declaración de visión de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Declaración de visión de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Enfoque de inversión estratégicaPennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. Se dirige a compañías de mercado medio con ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 1 mil millones. Composición de cartera de inversiones a partir del cuarto trimestre 2023:
| Categoría de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 62.3% |
| Deuda de segundo gravamen | 22.7% |
| Inversiones de renta variable | 15% |
Métricas financieras clave para 2023:
- Portafolio de inversión total: $ 1.2 mil millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 291.4 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.45%
- Rendimiento promedio de las inversiones de deuda: 11.2%
| Región | Porcentaje de inversión |
|---|---|
| Estados Unidos | 97.5% |
| Canadá | 2.5% |
Concentración del sector al 31 de diciembre de 2023:
- Software: 15.6%
- Atención médica: 12.3%
- Servicios industriales: 11.8%
- Servicios al consumidor: 9.5%
- Otros sectores: 50.8%
Métricas de riesgo de cartera:
- Inversiones no acritivas: 1.3% de la cartera
- Relación de deuda promedio/EBITDA ponderada: 4.8x
- Relación de cobertura de interés promedio ponderada: 2.6x
Valores centrales de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Valores centrales de Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. (PFLT)
Disciplina de inversiones y enfoque estratégico
Pennantpark Flotating Tasa Capital Ltd. mantiene un enfoque de inversión riguroso centrado en las empresas del mercado medio.
| Estrategia de inversión | Métrica |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.05 mil millones (a partir del cuarto trimestre 2023) |
| Tamaño promedio de la empresa de cartera | $ 50- $ 200 millones en ingresos anuales |
| Industrias dirigidas | Atención médica, software, servicios comerciales |
Compromiso de gestión de riesgos
La Compañía enfatiza la evaluación integral de riesgos y las estrategias de mitigación.
- Tasa de préstamo que no tiene rendimiento: 2.3% (cuarto trimestre 2023)
- Diversificación de cartera en 30-40 empresas
- Estándares de suscripción de crédito estrictos
Transparencia y valor de los accionistas
| Indicador de desempeño financiero | 2023 datos |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 54.3 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.12% |
| Retorno total de los accionistas | 11.5% |
Prácticas comerciales éticas
Pennantpark mantiene estrictos protocolos de cumplimiento y gobernanza.
- 100% Cumplimiento de los requisitos de informes de la SEC
- Supervisión de la junta independiente
- Procesos de auditoría de terceros regulares
Innovación y adaptación continuas
La tecnología estratégica y las inversiones operativas apoyan el crecimiento continuo.
| Métrica de innovación | Estado 2023-2024 |
|---|---|
| Inversión en infraestructura tecnológica | $ 3.2 millones |
| Mejoras de la plataforma digital | 3 actualizaciones principales del sistema |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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