Park Hotels & Resorts Inc. (PK) Bundle
Parkhotels & Resorts Inc. (PK) Einnahmequellen für Park Hotels & Resorts
Einnahmeanalyse
Park Hotels & Resorts Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 1,42 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was eine erhebliche Erholung im Gastgewerbe zeigt.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Urban Hotels | $642 | 45.2% |
| Resorteigenschaften | $458 | 32.3% |
| Kongresszentren | $320 | 22.5% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für das Umsatzwachstum für das Unternehmen gehören:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.6%
- Umsatzsteigerung des gleichen Geschäfte: 22.3%
- Durchschnittliche Verbesserung der täglichen Rate (ADR): 14.7%
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
- Westküsteneigenschaften: 412 Millionen US -Dollar (29% des Gesamtumsatzes)
- Ostküsteneigenschaften: 536 Millionen US -Dollar (37,7% des Gesamtumsatzes)
- Midwest- und Southern Properties: 472 Millionen US -Dollar (33,3% des Gesamtumsatzes)
| Quartal | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $312 | 15.2% |
| Q2 2023 | $378 | 21.5% |
| Q3 2023 | $412 | 24.8% |
| Q4 2023 | $318 | 16.9% |
Ein tiefes Eintauchen in Park Hotels & Resorts Inc. (PK) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngste finanzielle Berichterstattung des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 456,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 203,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 135,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnisse | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 5.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 11.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf strategisches Kostenmanagement und eine verbesserte finanzielle Leistung hin.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Park Hotels & Resorts Inc. (PK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,456,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $342,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,798,000,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.4:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.9:1
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Die Bewertung von Moody: BA2
- S & P -Bewertung: BB
- Fitch -Bewertung: BB+
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Jüngste Anleiheerstellung | $500,000,000 bei 6,25% Zinssatz |
| Eigenkapitalangebot | $250,000,000 Stammaktienverkauf |
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 58% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42% |
Bewertung der Parkhotels & Resorts Inc. (PK) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -68,9 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,2 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 2.7 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.1 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören stabile, aber eingeschränkte Betriebskapital und mäßige Metriken für das Schuldenmanagement.
Ist Park Hotels & Resorts Inc. (PK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.1x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.67
- Aktueller Aktienkurs: $24.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
|---|---|
| 4.2% | 65% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Park Hotels & Resorts Inc. (PK)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Park Hotels & Resorts Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken:
Betriebsrisiken
- Die Auslastungsquoten der Gastfreundschaftsbranche schwankten bei 62.3% im Jahr 2023
- Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) erfahren 15.7% Variabilität
- Die COVID-19-Pandemie-Erholung wirkt sich weiterhin auf Geschäftsreisesegmente aus
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | 68% |
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte Reiseausgaben | 45% |
| Geopolitische Unsicherheiten | Reisebeschränkungsrisiken | 37% |
Strategische Risiken
- Wettbewerbsmarkt mit 487 Milliarden US -Dollar Gesamtmarktgröße im Gastgewerbe
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen geschätzt bei 23 Millionen Dollar
- Potenzielle Technologie -Infrastruktur -Upgrade -Kosten
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken für Marktzustände gehören:
- Potenzial 7.2% Rückgang des Geschäftsreisensegments
- Aufkommende Wettbewerb durch alternative Unterkunftsplattformen
- Verschiebung der Verbraucherpräferenzen in Richtung Erfahrungsreisen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltstandards | 5,6 Millionen US -Dollar | $750,000 |
| Arbeitsbestimmungen | 3,2 Millionen US -Dollar | $450,000 |
| Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle | 2,9 Millionen US -Dollar | $350,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Park Hotels & Resorts Inc. (PK)
Wachstumschancen
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) steht im Gastgewerbe in mehreren strategischen Wachstumschancen aus:
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Luxushotelportfolio | 53 Eigenschaften | 5-7% jährliche Expansion |
| Total Zimmerinventar | 31,345 Zimmer | Potenzielle Zunahme auf 33,500 Zimmer |
| Geografische Diversifizierung | 15 Staaten derzeit | Ziel 20 Staaten bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Revitalisierungsinvestitionen der Urban Market Revitalisierung
- Digitale Transformation von Buchungsplattformen
- Nachhaltige Entwicklungsinfrastrukturentwicklung
- Technologie-verbesserte Gästeerfahrungsinitiativen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 Umsatzprojektion: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Geschätztes EBITDA -Wachstum: 6-8% jährlich
- Investitionsausgabenbudget: 250 bis 300 Millionen US-Dollar
Wettbewerbspositionierungsmetriken
| Leistungsindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Raum) | $185.60 | $192.40 |
| Belegungsrate | 68.5% | 72.3% |
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.