ProQR Therapeutics N.V. (PRQR) Bundle
Verständnis von Proqr Therapeutics N. V. (PRQR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Proqr Therapeutics N. V. Financial overview zeigt spezifische Einnahmemerkmale für das Geschäftsjahr:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Forschungszuschüsse | Zusammenarbeiteinkommen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar | 5,5 Millionen US -Dollar |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 61.3% des Gesamtumsatzes
- Zusammenarbeit Partnerschaften: 38.7% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 72%
- Europa: 28%
Umsatzwachstumsanalyse
| Jahr | Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 11,6 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | 22.4% |
Zu den wichtigsten Quellen zur Erzeugung von Einnahmen gehören gezielte therapeutische Forschungsfinanzierung und strategische Zusammenarbeitsvereinbarungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -85.6% | -92.3% |
| Betriebsspanne | -224.5% | -268.7% |
| Nettogewinnmarge | -237.8% | -285.4% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Gesamtumsatz: 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 102,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 94,6 Millionen US -Dollar
Finanzielle Effizienzindikatoren:
- Betriebskosten zu Umsatzquote: 437%
- Kassenverbrennungsrate: 8,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
Schulden vs. Eigenkapital: Wie proqr therapeutics n.v. (pRQR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Proqr Therapeutics N.V. Finanzstruktur zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale wie der neuesten verfügbaren Finanzberichterstattung:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 91 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 39,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letztes Eigenkapitalangebot: 35,6 Millionen US -Dollar
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 25 Millionen US -Dollar Cabrio Note
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 69.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 30.5% |
Bewertung der Proqr Therapeutics N. V. (PRQR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionierung des Unternehmens:
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.28 | 1.22 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 65,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 89,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 103,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikobewertung
- Kassenverbrennungsrate: 3,5 Millionen US -Dollar pro Monat
- Cash Runway: 29,6 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der aktuellen Marktdaten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $0.85 - $2.35
- Marktkapitalisierung: 197 Millionen US -Dollar
- Analystenkonsens: Halten
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Relative Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren hin.
Schlüsselrisiken für Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 18,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 46,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktherausforderungen gehören:
- Intensive Konkurrenz im Sektor Gentherapie
- Hohe Entwicklungskosten
- Komplexe regulatorische Umgebung
Spezifische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust | 52,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
| Forschungsinvestition | 68% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung internationaler medizinischer Vorschriften
- Potenzielle Patentstreitigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Wachstumschancen
Proqr Therapeutics N.V. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen.
Produktpipelineentwicklung
| Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Netzhautkrankheiten | Klinische Studien in Phase 2/3 | $450 Millionen |
| Genetische Störungen | Präklinische Forschung | $320 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Geografische Expansion in die Märkte für seltene Krankheiten in europäischen Krankheiten
- Strategische Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen für seltene Krankheiten
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in aufstrebenden therapeutischen Bereichen
Finanzwachstumsindikatoren
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Projiziertes Umsatzwachstumspotenzial: 15-20% Jährlich über die nächsten drei Jahre
Hauptinvestitionsfokusbereiche
| Forschungsdomäne | Investitionszuweisung |
|---|---|
| RNA -Therapeutika | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Genbearbeitungstechnologien | 15,6 Millionen US -Dollar |
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