ProQR Therapeutics N.V. (PRQR) Bundle
Entendendo a Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) Fluxos de receita
Análise de receita
Proqr Therapeutics N.V. Financial overview revela características específicas de receita para o ano fiscal:
| Ano fiscal | Receita total | Bolsas de pesquisa | Renda de colaboração |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 14,2 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 5,5 milhões |
Receita Remons de Receita
- Subsídios de pesquisa e desenvolvimento: 61.3% de receita total
- Parcerias de colaboração: 38.7% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 72%
- Europa: 28%
Análise de crescimento de receita
| Ano | Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 11,6 milhões | - |
| 2023 | US $ 14,2 milhões | 22.4% |
As principais fontes de geração de receita incluem financiamento de pesquisa terapêutica direcionada e acordos de colaboração estratégica.
Um mergulho profundo na Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -85.6% | -92.3% |
| Margem operacional | -224.5% | -268.7% |
| Margem de lucro líquido | -237.8% | -285.4% |
Principais observações de rentabilidade:
- Receita total: US $ 24,7 milhões em 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 102,3 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 94,6 milhões
Indicadores de eficiência financeira:
- Despesas operacionais e índice de receita: 437%
- Taxa de queima de caixa: US $ 8,3 milhões por trimestre
Dívida vs. patrimônio: como a Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Proqr Therapeutics N.V. revela as seguintes características principais dívidas e patrimônio líquido, desde os mais recentes relatórios financeiros disponíveis:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 91 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.3:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 39,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes
- Oferta de ações mais recentes: US $ 35,6 milhões
- Último refinanciamento de dívida: Nota conversível de US $ 25 milhões
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 69.5% |
| Financiamento de ações | 30.5% |
Avaliando a liquidez da Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa:
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.28 | 1.22 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 65,4 milhões |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 89,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 103,5 milhões
Avaliação de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,5 milhões por mês
- Pista de dinheiro: 29,6 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
O Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados atuais do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
| Preço atual das ações | $1.45 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $0.85 - $2.35
- Capitalização de mercado: US $ 197 milhões
- Consenso de analistas: Segurar
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
As métricas de avaliação relativa sugerem subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos -chave enfrentados pela Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 18,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas operacionais | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 46,2 milhões Passado em 2023 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios do mercado incluem:
- Concorrência intensa no setor de terapia genética
- Altos custos de desenvolvimento
- Ambiente regulatório complexo
Métricas de risco financeiro específicas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 52,7 milhões em 2023 |
| Investimento em pesquisa | 68% do orçamento operacional total |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos médicos internacionais
- Potencial litígio de patente
Perspectivas de crescimento futuro para a Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Oportunidades de crescimento
A Proqr Therapeutics N.V. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Doenças da retina | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | $450 milhões |
| Distúrbios genéticos | Pesquisa pré -clínica | $320 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Expansão geográfica para mercados europeus de doenças raras
- Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa de doenças raras
- Potenciais acordos de licenciamento em áreas terapêuticas emergentes
Indicadores de crescimento financeiro
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,3 milhões em 2023
Potencial de crescimento de receita projetado: 15-20% Anualmente nos próximos três anos
Principais áreas de foco de investimento
| Domínio de pesquisa | Alocação de investimento |
|---|---|
| RNA Therapeutics | US $ 22,7 milhões |
| Tecnologias de edição de genes | US $ 15,6 milhões |
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