ProQR Therapeutics N.V. (PRQR) Bundle
Comprendre Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Proqr Therapeutics N.V. overview révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Subventions de recherche | Revenu de collaboration |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,2 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | 5,5 millions de dollars |
Répartition des sources de revenus
- Concessions de recherche et développement: 61.3% de revenus totaux
- Partenariats de collaboration: 38.7% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 72%
- Europe: 28%
Analyse de la croissance des revenus
| Année | Revenu | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 11,6 millions de dollars | - |
| 2023 | 14,2 millions de dollars | 22.4% |
Les principales sources de génération de revenus comprennent le financement ciblé de la recherche thérapeutique et les accords de collaboration stratégique.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -85.6% | -92.3% |
| Marge opérationnelle | -224.5% | -268.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.8% | -285.4% |
Observations clés de la rentabilité:
- Revenu total: 24,7 millions de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 102,3 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 94,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité financière:
- Dépenses d'exploitation / ratio de revenus: 437%
- Taux de brûlure en espèces: 8,3 millions de dollars par trimestre
Dette vs Équité: comment Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Proqr Therapeutics N.V. La structure financière révèle les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes en ce qui concerne les derniers rapports financiers disponibles:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 78,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 91 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 39,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
Activités de financement récentes
- Offre de capitaux propres la plus récente: 35,6 millions de dollars
- Dernier refinancement de la dette: Note convertible de 25 millions de dollars
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 69.5% |
| Financement par actions | 30.5% |
Évaluation des liquidités Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise:
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.28 | 1.22 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 65,4 millions de dollars |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 89,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Equivalents en espèces et en espèces: 103,5 millions de dollars
Évaluation des risques de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,5 millions de dollars par mois
- Cash Runway: 29,6 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Proqr Therapeutics N.V. (PRQR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données actuelles du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
| Cours actuel | $1.45 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $0.85 - $2.35
- Capitalisation boursière: 197 millions de dollars
- Consensus d'analyste: Prise
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les mesures d'évaluation relatives suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur des indicateurs financiers actuels.
Risques clés face à Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 18,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Dépenses d'exploitation | Coûts de recherche et de développement | 46,2 millions de dollars passé en 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du marché comprennent:
- Compétition intense dans le secteur de la thérapie génétique
- Coûts de développement élevés
- Environnement réglementaire complexe
Métriques de risque financier spécifiques
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette | 52,7 millions de dollars en 2023 |
| Investissement en recherche | 68% du budget opérationnel total |
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations médicales internationales
- Litige de brevet potentiel
Perspectives de croissance futures de Proqr Therapeutics N.V. (PRQR)
Opportunités de croissance
Proqr Therapeutics N.V. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques.
Développement de pipeline de produits
| Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Maladies rétiniennes | Phase 2/3 essais cliniques | $450 millions |
| Troubles génétiques | Recherche préclinique | $320 millions |
Stratégies d'expansion du marché
- Expansion géographique sur les marchés européens des maladies rares
- Partenariats stratégiques avec des institutions de recherche de maladies rares
- Accords de licence potentiels dans les zones thérapeutiques émergentes
Indicateurs de croissance financière
Investissement de recherche et développement: 42,3 millions de dollars en 2023
Potentiel de croissance des revenus prévus: 15-20% annuellement au cours des trois prochaines années
Domaines clés de l'investissement
| Domaine de recherche | Allocation des investissements |
|---|---|
| Thérapeutique à l'ARN | 22,7 millions de dollars |
| Technologies d'édition de gènes | 15,6 millions de dollars |
ProQR Therapeutics N.V. (PRQR) DCF Excel Template
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