Public Storage (PSA) Bundle
Einnahmequellen für öffentliche Lagerung (PSA) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen von Public Storage zeigen eine robuste finanzielle Leistung mit wichtigen Metriken ab 2024:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,87 Milliarden US -Dollar | 3,64 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen aus Selbststor | 3,31 Milliarden US -Dollar | 3,12 Milliarden US -Dollar |
| Jahresumsatzwachstum | 6.3% | 5.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Selbststorage-Miete: 85.4% des Gesamtumsatzes
- Zusatzdienste: 7.6% des Gesamtumsatzes
- Immobilienverwaltung: 4.5% des Gesamtumsatzes
- Anderes Einkommen: 2.5% des Gesamtumsatzes
Key Geographic Revenue Distribution:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kalifornien | 22.5% |
| Texas | 15.3% |
| Florida | 12.7% |
| Andere Regionen | 49.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der öffentlichen Speicherung (PSA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Public Storage zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 67.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 53.6% | 52.4% |
| Nettogewinnmarge | 45.2% | 44.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Einnahmen für 2023: 4,12 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,86 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $10.74
Metriken zur operativen Effizienz zeigen ein robustes Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 56.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 15.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie öffentlicher Lagerung (PSA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Public Storage zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 6,97 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 488 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.56 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.82 |
| Durchschnittliche Schuldenfälle | 8,3 Jahre |
Kreditratings
- Die Bewertung von Moody: A3
- S & P Global Rating: A-
- Fitch -Bewertung: A
Merkmale der Fremdfinanzierung
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25% Prozentsatz des Fixzins Schulden: 92%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- 2023 Schuldenrefinanzierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Neue Anleiheausgabe: 500 Millionen Dollar
- Durchschnittliche Gutscheinrate: 4.75%
Bewertung der PSA -Liquidität der öffentlichen Lagerung (PSA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.09 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 587 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 542 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 1,24 Milliarden US -Dollar | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -756 Millionen Dollar | -692 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar | -378 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 352 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.8x
Ist die öffentliche Speicherung (PSA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $401.22 |
| 52-wöchige Preisklasse | $294.57 - $456.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.8%
- Dividendenausschüttungsquote: 62%
- Analystenkonsens:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
| Analystenpreisziel | Wert |
|---|---|
| Niedrige Schätzung | $375.00 |
| Mittlere Schätzung | $425.50 |
| Hohe Schätzung | $485.75 |
Wichtige Risiken für die öffentliche Speicherung (PSA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Kreditkostenvariationen | Medium |
| Wirtschaftspotential | Verringerte Verbrauchernachfrage | Hoch |
Betriebsrisiken
- Belegungsquote Verwundbarkeit: 82% Aktuelle Belegungsrate
- Wartungs- und Infrastrukturkosten: 45 Millionen Dollar jährliche Wartungsausgaben
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 12,3 Millionen US -Dollar Geplante Technologieinvestitionen
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Risikobewertung |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.6:1 | Moderates Risiko |
| Liquiditätsverhältnis | 1.3 | Moderates Risiko |
| Nettoschuld | 1,2 Milliarden US -Dollar | Hohes Risiko |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Potenzielle regulatorische Veränderungen Auswirkungen: 18 Millionen Dollar geschätzte Compliance -Kosten
- Einhaltung der Umweltregulierung: 7,5 Millionen US -Dollar jährliche Umweltinvestition
- Rechts- und regulatorische Risikoexposition: 3-5% Jahresumsatz
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Der Marktwettbewerb stellt erhebliche Herausforderungen mit 15 Haupt regionale Wettbewerber und potenzielle Marktanteilerosion von 2-3% jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die öffentliche Lagerung (PSA)
Wachstumschancen
Die öffentliche Speicherung zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtspeichereinrichtungen | 2,548 | 2.7% Zunahme |
| Geografische Abdeckung | 50 US -Bundesstaaten | Potenzielle internationale Expansion |
| Jahresumsatz | 3,96 Milliarden US -Dollar | 4.1% projiziertes Wachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 75 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Erwerbsstrategie Targeting 15-20 Neue Speichereigenschaften jährlich
- Städtische Marktdurchdringung in Metropolen mit hoher Dichte
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Größter Selbststorage-Immobilieninvestment-Trust (REIT)
- Marktkapitalisierung von 52,3 Milliarden US -Dollar
- Starke Belegungsraten im Durchschnitt 94.2%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 4,12 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
| 2025 | 4,29 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
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