Persimmon Plc (PSN.L) Bundle
Verständnis von Personalis, Inc. (PSNL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Personalis, Inc. (PSNL) Finanzielle Leistung zeigt spezifische Einnahmenmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 75,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Produkteinnahmen | 42,3 Millionen US -Dollar | 56.1% |
| Serviceeinnahmen | 33,1 Millionen US -Dollar | 43.9% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021 Einnahmen: 62,1 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 68,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 75,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstumsrate: 10.6%
- 2022 bis 2023 Wachstumsrate: 9.8%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 45,2 Millionen US -Dollar | 60% |
| Europa | 18,6 Millionen US -Dollar | 24.7% |
| Asiatisch-pazifik | 11,6 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Personalis, Inc. (PSNL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -37.2% | -44.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2.6% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten nahmen um 6.5%
- Nettoverlust verengte sich von 98,4 Millionen US -Dollar Zu 86,7 Millionen US -Dollar
Umsatzleistungskennzahlen zeigen finanzielle Flugbahn:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 232,1 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Research Services Einnahmen | 187,6 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Personalis, Inc. (PSNL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 341,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle profile Verbreiten Sie sich über 3-7 Jahre
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
- Eigenkapitalfinanzierung: 68% der Gesamtkapitalstruktur
- Fremdfinanzierung: 32% der Gesamtkapitalstruktur
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 85,4 Millionen US -Dollar im September 2023
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Equity Emission | 85,400,000 | 68% |
| Fremdfinanzierung | 40,200,000 | 32% |
Bewertung der Liquidität von Personalis, Inc. (PSNL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Cashflow -Trends:
- Betriebscashflow: 18,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -12,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,5 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung mit mehreren bemerkenswerten Merkmalen hin:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 76,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 122,2 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $22,4 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Ist Personalis, Inc. (PSNL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -11.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.82
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 38.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenstatistik:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Hauptrisiken gegenüber Personalis, Inc. (PSNL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die potenzielle Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Kassenverbrennungsrate | 27,4 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben |
| Umsatzvolatilität | Jahresumsatzschwankungen | ±15.6% mögliche Varianz |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbslandschaftsmetriken:
- Marktanteil: 3.2% des gesamten genomischen Sequenzierungsmarktes
- Forschungsfinanzierungsabhängigkeit: 72% Einnahmen aus Forschungszuschüssen
- Wettbewerbsinvestition: 45,6 Millionen US -Dollar Jährliche F & E -Ausgaben durch primäre Wettbewerber
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Genom -Test -Genehmigung | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Datenschutz | HIPAA Compliance | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche/behördliche Risiken |
Technologierisiko Profile
Zu den Risiken für technologische Anpassung und Innovation gehören:
- Veralterung der Sequenzierungstechnologie
- Einschränkungen der Computerinfrastruktur
- Algorithmische Leistungsbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Personalis, Inc. (PSNL)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der genomische Testmarkt prognostiziert zu erreichen 62,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Der Präzisionsmedizinmarkt wird voraussichtlich wachsen um 11.5% CAGR
- Steigende Nachfrage nach personalisierten Gesundheitslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 98,3 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 113,7 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| 2026 | 131,4 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Funktionen der Onkologie -Diagnose -Panel -Funktionen
- Investition in AI-gesteuerte genomische Analysetechnologien
- Strategische Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Immunoide nächste Plattform
- Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen
- Umfassende Genomprofilerstellungsfähigkeiten
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Onkologie | 42,1 Milliarden US -Dollar | Forschung mit hoher Priorität |
| Seltene Krankheiten | 26,5 Milliarden US -Dollar | Aufkommende diagnostische Lösungen |
| Präzisionsmedizin | 79,6 Milliarden US -Dollar | Langfristige strategische Investitionen |
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