Persimmon Plc (PSN.L) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الشخصية (PSNL)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لـ Personalis ، Inc. (PSNL) عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75.4 مليون دولار | 100% |
| إيرادات المنتج | 42.3 مليون دولار | 56.1% |
| إيرادات الخدمة | 33.1 مليون دولار | 43.9% |
تفاصيل نمو الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 62.1 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 68.7 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 75.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 معدل النمو: 10.6%
- 2022 إلى 2023 معدل النمو: 9.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45.2 مليون دولار | 60% |
| أوروبا | 18.6 مليون دولار | 24.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11.6 مليون دولار | 15.3% |
غوص عميق في الربحية الشخصية (PSNL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -37.2% | -44.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 6.5%
- ضاقت الخسارة الصافية من 98.4 مليون دولار ل 86.7 مليون دولار
توضح مقاييس أداء الإيرادات المسار المالي:
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ | معدل النمو |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 232.1 مليون دولار | 12.3% |
| إيرادات خدمات البحوث | 187.6 مليون دولار | 15.2% |
الديون مقابل الأسهم: How Personalis ، Inc. (PSNL) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 341.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
- نضج الديون profile انتشرت على 3-7 سنوات
توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة لتخصيص رأس المال:
- تمويل الأسهم: 68% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الديون: 32% من إجمالي هيكل رأس المال
- أحدث عروض الأسهم: 85.4 مليون دولار في سبتمبر 2023
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 85,400,000 | 68% |
| تمويل الديون | 40,200,000 | 32% |
تقييم Personalis ، Inc. (PSNL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | $43.6 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح اتجاهات التدفق النقدي التالي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.5 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع العديد من الخصائص البارزة:
- النقد والمكافئات النقدية: 76.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 122.2 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $22.4 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
هل الشخصيات الشخصية (PSNL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -11.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.82
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.45
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 38.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
الإحصاءات الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Personalis ، Inc. (PSNL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين تقييمها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | سعر الحرق النقدي | 27.4 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات السنوية | ±15.6% التباين المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تعقيد حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنافسية في السوق
مقاييس المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- الحصة السوقية: 3.2% من إجمالي سوق التسلسل الجيني
- التبعية لتمويل البحث: 72% الإيرادات من المنح البحثية
- استثمار المنافس: 45.6 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير من قبل المنافسين الأساسيين
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح FDA | موافقة الاختبار الجيني | 3.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| خصوصية البيانات | امتثال HIPAA | 2.1 مليون دولار المخاطر القانونية/التنظيمية المحتملة |
خطر التكنولوجيا Profile
تشمل مخاطر التكنولوجيا التكنولوجية والابتكار:
- التسلسل التقنية التقادم
- قيود البنية التحتية الحسابية
- قيود الأداء الخوارزمية
آفاق النمو المستقبلية لـ Personalis ، Inc. (PSNL)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الاختبار الجيني 62.4 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو سوق الطب الدقيق في 11.5% CAGR
- زيادة الطلب على حلول الرعاية الصحية الشخصية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 98.3 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 113.7 مليون دولار | 15.7% |
| 2026 | 131.4 مليون دولار | 15.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع قدرات لوحة تشخيص الأورام
- الاستثمار في تقنيات التحليل الجيني AI-AI
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحث الرائدة
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التكنولوجية الرئيسية:
- المناعة المناعية الملكية التالية
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم
- قدرات التنميط الجيني الشامل
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| علم الأورام | 42.1 مليار دولار | أبحاث ذات أولوية عالية |
| أمراض نادرة | 26.5 مليار دولار | حلول تشخيصية ناشئة |
| الطب الدقيق | 79.6 مليار دولار | الاستثمار الاستراتيجي على المدى الطويل |
Persimmon Plc (PSN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.