Plus Therapeutics, Inc. (PSTV) Bundle
Verständnis plus Therapeutics, Inc. (PSTV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Unternehmen geben spezifische Einnahmen für die letzten Berichtszeiträume auf.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,23 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 3,91 Millionen US -Dollar | -7.6% |
Die Umsatzzusammensetzung zeigt die folgenden Schlüsselsegmente:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Zusammenarbeit Partnerschaften: 10% des Gesamtumsatzes
Die detaillierte Einnahmequelle zeigt die folgende geografische Verteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Europa | 0,39 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 0,30 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Umsatztrends weisen darauf hin, dass die stabilen Einkommensströme aufrechterhalten werden.
Ein tiefes Eintauchen in Plus Therapeutics, Inc. (PSTV) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -52.4% |
| Betriebsspanne | -276.5% | -239.1% |
| Nettogewinnmarge | -293.7% | -255.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt Herausforderungen bei der Kernprodukt-/Servicepreise an
- Konsequente Betriebsverluste deuten darauf hin, dass fortlaufende operative Ineffizienzen
- Die Nettogewinnmarge zeigt eine erhebliche finanzielle Belastung
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 9,5 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenanalyse
Rentabilitätsmetriken weichen maßgeblich von der medianen Leistung der Biotechnologiebranche ab, was auf einzigartige operative Herausforderungen hinweist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie plus Therapeutics, Inc. (PSTV) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung sowie Therapeutics, Inc. zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 45% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar | 25% |
| Gesamtverschuldung | 5,0 Millionen US -Dollar | 70% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.5:1
- Abweichung vom Industriestandard: +53%
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens umfasst:
- Bevorzugte Eigenkapitalausgabe von 4,5 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Schuldeninstrumente insgesamt 2,7 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilitätsgrenze von 6 Millionen Dollar
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungstyp | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 3,2 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Verschuldungsrefinanzierung | 1,5 Millionen US -Dollar | Q1 2024 |
Bewertung plus Therapeutics, Inc. (PSTV) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.41 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.35 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | -5,1 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -7,3 Millionen Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken sind:
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Negatives Betriebskapital von 5,1 Millionen US -Dollar
- Negativer operativer Cashflow von 7,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsbeschränkungen hin, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Plus Therapeutics, Inc. (PSTV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität geben.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.94 |
| Enterprise Value/EBITDA | -4.82 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.43
- 52 Wochen hoch: $1.80
- Aktueller Aktienkurs: $0.57
Der Analystenkonsens liefert die folgenden Erkenntnisse:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenbezogene Metriken geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber plus Therapeutics, Inc. (PSTV)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach den jüngsten SEC -Einreichungen des Unternehmens entstehen mehrere kritische Risikofaktoren:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldressourcen | 3,8 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Klinische Studienherausforderungen | Potenzielle Verzögerung bei den Zeitplänen der Arzneimittelentwicklung |
| Marktrisiko | Wettbewerbsfähige Onkologielandschaft | Intensive Konkurrenz auf gezielten Therapeutischen Märkten |
Wichtige operative Risiken
- Potenzielle Zulassungsverzögerungen für primäre Arzneimittelkandidaten
- Begrenzte finanzielle Ressourcen für die Vervollständigung von klinischen Studienphasen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken hervorheben:
- Nettoverlust von 8,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar
- Negativer operativer Cashflow von 6,7 Millionen US -Dollar
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Externe Marktdynamik mit erheblichen Herausforderungen:
| Risikoelement | Aktueller Status |
|---|---|
| Onkologischer Marktwettbewerb | Mehrere aufstrebende therapeutische Ansätze |
| Finanzierungsumgebung | Herausfordernde Kapitalbeschaffungsbedingungen |
| Regulatorische Landschaft | Strenge FDA -Genehmigungsprozesse |
Strategische Risikominderung
- Fokussierte Strategie zur klinischen Entwicklung
- Initiativen für kontinuierliche Kostenmanagement
- Potenzielle strategische Partnerschaften
Zukünftige Wachstumsaussichten für plus Therapeutics, Inc. (PSTV)
Wachstumschancen für Plus Therapeutics, Inc.
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Onkologie -Therapeutika mit spezifischer Schwerpunkt auf seltenen Krebsbehandlungen und innovativen Technologien zur Abgabe von Arzneimitteln.
Schlüsselwachstumstreiber
- Entwicklung der Präzisionskrebstherapie auf seltene onkologische Indikationen abzielen
- Fortgeschrittene nanoliposomale Arzneimittelabgabeplattform
- Mögliche Ausdehnung in gezielte Strahlotherapeutika -Behandlungen
Produktpipeline -Investition
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Respektieren Sie klinisches Programm | Klinische Phase 2 | $45 Millionen geschätztes Marktpotential |
| Radiopharmazeutische Plattform | Präklinische Forschung | $120 Millionen projizierte Marktchance |
Finanzwachstumsprojektion
Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 2024: 8,2 Millionen US -Dollar
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Partnerschaften mit pharmazeutischer Entwicklung
- Strategische Lizenzvereinbarungen für Drogenkandidaten
Markterweiterungsstrategie
Zielmarktfokus: Seltenes Onkologie -Behandlungssegment mit 3,5 Milliarden US -Dollar Globales Marktpotential
Plus Therapeutics, Inc. (PSTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.