Paycor HCM, Inc. (PYCR) Bundle
Verständnis von Paycor HCM, Inc. (PYCR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Abonnementdienste | 626,3 Millionen US -Dollar | 72.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 98,5 Millionen US -Dollar | 11.4% |
| Implementierungsdienste | 141,2 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Volles Jahr 2023 Gesamtumsatz: 866 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 16.5%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 83.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 742,3 Millionen US -Dollar | 18.2% |
| Internationale Märkte | 123,7 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Kundensegmentumsatz
- Einnahmen aus dem Segment kleiner Unternehmen: 276,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem mittleren Marktsegment: 389,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem Unternehmensegment: 200 Millionen Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Paycor HCM, Inc. (PYCR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% | +0,8 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 11.5% | +1,3 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 593,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 96,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 68,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 57.2% |
| Umsatzkosten | 157,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 3,6% über dem Median
- Betriebsspanne gegen Gleichaltrige: 2,9% über dem Sektor Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Paycor Hcm, Inc. (PYCR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 486,7 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 127,3 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 614 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsaufwand | 22,6 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtkapital der Aktionäre: 432,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 129,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Bewertung der Paycor HCM, Inc. (PYCR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 78,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 324,5 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Paycor HCM, Inc. (PYCR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 28.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $25.43 |
Aktienleistung Metriken
- 52-wöchige Preisspanne: $18.75 - $29.50
- Preisvolatilität: 35.6%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 487.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 22.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.22
Schlüsselrisiken für Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Risikofaktoren für HCM -Technologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive HR -Software -Rivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Aufkommende KI/ML -Lösungen | Medium |
| Kundenbindung | Potenzielle Abwanderungsrate | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 6.2% Viertel-über-viertel
- Betriebskosten, die vertreten 72.3% des Gesamtumsatzes
- Durchschnittszeit 14,5 Millionen US -Dollar monatlich
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Skalierbarkeit der Wolkeninfrastruktur
- Talentakquisition und -bindung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| GDPR | Datenschutzanforderungen | Bis zu 20 Millionen Dollar potenzielle Geldstrafen |
| CCPA | Datenschutzbestimmungen in Kalifornien | Potenzial 7,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Marktzustandsrisiken
Zu den externen Marktfaktoren, die erhebliche Risiken darstellen, gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit von 42%
- Bewertungskorrekturen für Technologiesektor
- Potenzielle Reduzierung der Ausgaben für Unternehmensoftware
Zukünftige Wachstumsaussichten für Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung. Ab dem zweiten Quartal 2023 wurden die folgenden Wachstumstreiber identifiziert:
- Gesamt adressierbarer Markt im Humankapitalmanagement geschätzt bei 26,5 Milliarden US -Dollar
- Cloud-basierter HR-Softwaremarkt prognostiziert, um zu wachsen 11,7% CAGR bis 2027
- Potenzielle Expansion in Unternehmenssegmente im Mittelmarkt
Jüngste Finanzprognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumschancen:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 593 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| 2025 | 685 Millionen Dollar | 15.5% |
| 2026 | 790 Millionen US -Dollar | 15.4% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktsuite für das Personalmanagement
- Investieren 42 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung im Jahr 2024
- Targeting kleiner bis mittlerer Unternehmen mit integrierten HR-Lösungen
Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:
- Advanced AI-betriebene HR-Analyseplattform
- Bestehender Kundenstamm von 40.500 Kunden
- Umfassendes Cloud-basierter Software-Ökosystem
Wichtige Markterweiterungsmetriken zeigen ein erhebliches Potenzial:
| Marktsegment | Stromdurchdringung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Kleinunternehmen | 22% | 78% |
| Mittelmarkt | 35% | 65% |
| Unternehmen | 18% | 82% |
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