Paycor HCM, Inc. (PYCR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement logiciel | 626,3 millions de dollars | 72.4% |
| Services professionnels | 98,5 millions de dollars | 11.4% |
| Services de mise en œuvre | 141,2 millions de dollars | 16.2% |
Métriques de croissance des revenus
- Année complète 2023 Revenu total: 866 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 16.5%
- Pourcentage de revenus récurrents: 83.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 742,3 millions de dollars | 18.2% |
| Marchés internationaux | 123,7 millions de dollars | 9.6% |
Revenus de segment de clientèle
- Revenu du segment des petites entreprises: 276,4 millions de dollars
- Revenus de segment du marché intermédiaire: 389,6 millions de dollars
- Revenu du segment de l'entreprise: 200 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité clés à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | +0,8 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | +1,3 points de pourcentage |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 593,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 96,1 millions de dollars
- Revenu net: 68,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 57.2% |
| Coût des revenus | 157,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 3,6% au-dessus de la médiane
- Marge opérationnelle vs pairs: 2,9% au-dessus de la médiane du secteur
Dette vs Équité: comment Paycor HCM, Inc. (PYCR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 486,7 millions de dollars Dette à court terme: 127,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 614 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 22,6 millions de dollars |
Détails de financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 432,5 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 129,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
Crédit Profile
Évaluation de crédit actuelle: BB + de Standard & Poor's Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Évaluation des liquidités Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.42 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,6 millions de dollars
- Titres commercialisables: 78,9 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 324,5 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Paycor HCM, Inc. (PYCR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 6.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 28,5x |
| Cours actuel | $25.43 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $18.75 - $29.50
- Volatilité des prix: 35.6%
- Volume de trading quotidien moyen: 487 000 actions
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes
- Rendement des dividendes: 0.85%
- Ratio de paiement: 22.4%
- Dividende annuel par action: $0.22
Risques clés auxquels Face à Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Facteurs de risque pour l'entreprise technologique HCM
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité des logiciels RH intense | Haut |
| Perturbation technologique | Solutions AI / ML émergentes | Moyen |
| Fidélisation | Taux de désabonnement potentiel | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 6.2% quart-temps
- Dépenses d'exploitation représentant 72.3% de revenus totaux
- Taux de brûlure en espèces en moyenne 14,5 millions de dollars mensuel
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité de la confidentialité des données
- Évolutivité des infrastructures cloud
- Acquisition et rétention de talents
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| RGPD | Exigences de protection des données | Jusqu'à 20 millions de dollars amendes potentielles |
| CCPA | Règlement de confidentialité de la Californie | Potentiel 7,5 millions de dollars frais de conformité |
Risques sur l'état du marché
Les facteurs de marché externes présentant des risques importants comprennent:
- Probabilité de récession économique de 42%
- Corrections d'évaluation du secteur technologique
- Réduction potentielle des dépenses de logiciels d'entreprise
Perspectives de croissance futures de Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement du marché. Au quatrième trimestre 2023, les moteurs de croissance suivants ont été identifiés:
- Marché total adressable dans la gestion du capital humain estimé à 26,5 milliards de dollars
- Le marché des logiciels RH basés sur le cloud prévoit de croître à 11,7% CAGR jusqu'en 2027
- Expansion potentielle dans les segments d'entreprises de marché intermédiaire
Les projections financières récentes indiquent des opportunités de croissance des revenus potentiels:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 593 millions de dollars | 15.2% |
| 2025 | 685 millions de dollars | 15.5% |
| 2026 | 790 millions de dollars | 15.4% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion de la suite de produits pour la gestion de la main-d'œuvre
- Investissement 42 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2024
- Cibler les petites et moyennes entreprises avec des solutions RH intégrées
Avantages compétitifs Soutenir la croissance:
- Plate-forme d'analyse RH avancée AI-alimentée
- Base de clientèle existante de 40 500 clients
- Écosystème logiciel complexe basé sur le cloud
Les principales mesures d'expansion du marché démontrent un potentiel important:
| Segment de marché | Pénétration actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Petite entreprise | 22% | 78% |
| Intermédiaire | 35% | 65% |
| Entreprise | 18% | 82% |
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