Paycor HCM, Inc. (PYCR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura de software | US $ 626,3 milhões | 72.4% |
| Serviços profissionais | US $ 98,5 milhões | 11.4% |
| Serviços de implementação | US $ 141,2 milhões | 16.2% |
Métricas de crescimento de receita
- Ano completo 2023 Receita total: US $ 866 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 16.5%
- Porcentagem de receita recorrente: 83.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 742,3 milhões | 18.2% |
| Mercados internacionais | US $ 123,7 milhões | 9.6% |
Receita do segmento de clientes
- Receita do segmento de pequenas empresas: US $ 276,4 milhões
- Receita do segmento do mercado intermediário: US $ 389,6 milhões
- Receita do segmento corporativo: US $ 200 milhões
Um mergulho profundo na Paycor HCM, Inc. (PYCR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 16.2% | +0,8 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 11.5% | +1.3 pontos percentuais |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 593,2 milhões
- Receita operacional: US $ 96,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 68,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 57.2% |
| Custo da receita | US $ 157,6 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:
- Margem bruta versus média da indústria: 3,6% acima da mediana
- Margem operacional vs colegas: 2,9% acima da mediana do setor
Dívida vs. patrimônio: como Paycor HCM, Inc. (PYCR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 486,7 milhões Dívida de curto prazo: US $ 127,3 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 614 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Despesa de juros | US $ 22,6 milhões |
Detalhes do financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 432,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 129,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BB+ da Standard & Poor's Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Avaliando a liquidez do Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 87,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,6 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 78,9 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 324,5 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
O Paycor HCM, Inc. (PYCR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 6.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 28.5x |
| Preço atual das ações | $25.43 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $18.75 - $29.50
- Volatilidade dos preços: 35.6%
- Volume médio de negociação diária: 487.000 ações
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 22.4%
- Dividendo anual por ação: $0.22
Riscos -chave enfrentados pelo Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Fatores de risco para HCM Technology Company
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa de software de RH | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Soluções AI/ML emergentes | Médio |
| Retenção de clientes | Taxa de rotatividade potencial | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 6.2% Quarter-a-Quarter
- Despesas operacionais representando 72.3% de receita total
- Média da taxa de queima de caixa US $ 14,5 milhões mensal
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade com privacidade de dados
- Escalabilidade da infraestrutura em nuvem
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| GDPR | Requisitos de proteção de dados | Até US $ 20 milhões Potenciais multas |
| CCPA | Regulamentos de privacidade da Califórnia | Potencial US $ 7,5 milhões custos de conformidade |
Riscos de condição de mercado
Os fatores de mercado externos que apresentam riscos significativos incluem:
- Probabilidade de recessão econômica de 42%
- Correções de avaliação do setor de tecnologia
- Redução potencial nos gastos com software corporativo
Perspectivas futuras de crescimento para Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado. A partir do quarto trimestre 2023, os seguintes fatores de crescimento foram identificados:
- Mercado endereçável total em gerenciamento de capital humano estimado em US $ 26,5 bilhões
- Mercado de software de RH baseado em nuvem projetado para crescer em 11,7% CAGR até 2027
- Expansão potencial para segmentos corporativos do mercado intermediário
As projeções financeiras recentes indicam possíveis oportunidades de crescimento de receita:
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 593 milhões | 15.2% |
| 2025 | US $ 685 milhões | 15.5% |
| 2026 | US $ 790 milhões | 15.4% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo o conjunto de produtos para gerenciamento da força de trabalho
- Investimento US $ 42 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2024
- Visando pequenas e médias empresas com soluções de RH integradas
Vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Plataforma avançada de análise de RH movida a IA
- Base de clientes existente de 40.500 clientes
- Ecossistema de software baseado em nuvem abrangente
As principais métricas de expansão do mercado demonstram potencial significativo:
| Segmento de mercado | Penetração atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Pequenas empresas | 22% | 78% |
| No meio do mercado | 35% | 65% |
| Empresa | 18% | 82% |
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