Qualys, Inc. (QLYS) Bundle
Einnahmequellen von Qualys, Inc. (QLYS) verstehen
Einnahmeanalyse
Qualys, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 125,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.1% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Plattform -Abonnements | 110,2 Millionen US -Dollar | 87.6% |
| Professionelle Dienstleistungen | 15,6 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 85,3 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| Internationale Märkte | 40,5 Millionen US -Dollar | 16.5% |
Key Revenue Insights
- Wiederkehrende Abonnementeinnahmen stiegen auf 110,2 Millionen US -Dollar
- Der gesamte Kundenstamm wuchs auf 19.700 Kunden
- Durchschnittlicher jährlicher Vertragswert erreicht $76,000
Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 33,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 14.3% Erhöhung im Vergleich zu Q4 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Qualys, Inc. (QLYS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Cybersecurity -Softwareunternehmen geben wichtige Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.3% | 83.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 27.6% | 24.9% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 582,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 16.2%
- Betriebseinkommen: 160,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 57.7% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 138,6 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 214,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine starke Leistung im Vergleich zu Peers von Cybersecurity -Software.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Qualys, Inc. (Qlys) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 52,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 61 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Details der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung gehören:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 474,2 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB -Stall
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 27,45 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 21,35 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 20% | 12,2 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktienausgabe: 215,6 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 258,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Qualys, Inc. (QlYS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Schnellverhältnis | 3.21 |
| Betriebskapital | $276,5 Millionen |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Betriebscashflow: 203,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -52,3 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 224,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 737 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $85,2 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
| Zinsabdeckungsquote | 22.6x |
Ist Qualys, Inc. (Qlys) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 11.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 29.6 |
Aktienpreisleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $85.12
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $126.54
- Aktienkurs Volatilität: 32.5%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenbezogene Finanzindikatoren:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.6%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.3%
Wichtige Risiken gegenüber Qualys, Inc. (Qlys)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Cybersicherheitsmarkt auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb für Cybersicherheit Markt | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von großen Unternehmenskunden | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von ±7.2% in den letzten Quartalen
- Betriebskosten, die vertreten 62.3% des Gesamtumsatzes
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen bei 84,5 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheitsinfrastruktur
- Einhaltung der sich entwickelnden Datenschutzbestimmungen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| GDPR | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielles Strafrisiko | 1,5 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition |
| CCPA | 2,7 Millionen US -Dollar potenzielles Strafrisiko | 1,1 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition |
Strategische Minderungsansätze
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Strategische Partnerschaften und Akquisitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Qualys, Inc. (Qlys)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber auf dem Cybersicherheitsmarkt. Ab 2024 soll der globale Markt für Cybersicherheit erreichen, um zu erreichen 273,4 Milliarden US -Dollar bis 2028.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Cloud -Sicherheit | 75,2 Milliarden US -Dollar | 14.5% CAGR |
| Verwundbarkeitsmanagement | 22,3 Milliarden US -Dollar | 12.7% CAGR |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie AI-gesteuerte Sicherheitslösungen
- Verbessern Sie Cloud-native Sicherheitsplattformen
- Entwickeln Sie fortschrittliche Bedrohungserkennungsfähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren die folgende Einnahmen -Flugbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 582 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 671 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Umfassende Sicherheitsplattform abdecken 99% von Enterprise Schwachstellenmanagementbedürfnissen
- Algorithmen für maschinelles Lernen mit 97% Genauigkeit der Bedrohungserkennung
- Globaler Kundenstamm überspannt 15,000+ Organisationen
Die Investition des Unternehmens in Forschung und Entwicklung erreichte 124 Millionen Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 21.3% des Gesamtumsatzes.
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