Qualys, Inc. (QLYS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Qualys, Inc. (QLYS)
Análise de receita
Qualys, Inc. relatou receita total de US $ 125,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.1% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma em nuvem | US $ 110,2 milhões | 87.6% |
| Serviços profissionais | US $ 15,6 milhões | 12.4% |
Receita geográfica de receita
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 85,3 milhões | 14.2% |
| Mercados internacionais | US $ 40,5 milhões | 16.5% |
Principais insights de receita
- A receita de assinatura recorrente aumentou para US $ 110,2 milhões
- A base total de clientes cresceu para 19.700 clientes
- Valor médio anual do contrato alcançado $76,000
A receita trimestral para o quarto trimestre 2023 foi US $ 33,4 milhões, representando a 14.3% Aumentar em comparação com o quarto trimestre 2022.
Um mergulho profundo na Qualys, Inc. (QLYS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de software de segurança cibernética revelam as principais informações sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 85.3% | 83.7% |
| Margem de lucro operacional | 27.6% | 24.9% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 582,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 16.2%
- Receita operacional: US $ 160,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 57.7% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 138,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 214,3 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram forte desempenho em relação aos colegas de software de segurança cibernética.
Dívida vs. patrimônio: como a Qualys, Inc. (QLYS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 52,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,6 milhões |
| Dívida total | US $ 61 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
Os principais detalhes de financiamento da dívida e patrimônio incluem:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 474,2 milhões
- Classificação de crédito: BBB estável
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 27,45 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 21,35 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 20% | US $ 12,2 milhões |
Fontes de financiamento de ações:
- Emissão de ações ordinárias: US $ 215,6 milhões
- Lucros acumulados: US $ 258,6 milhões
Avaliando a Qualys, Inc. (QLYS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório fiscal:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 3.42 |
| Proporção rápida | 3.21 |
| Capital de giro | $276,5 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 203,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 52,3 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 224,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 737 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $85,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
| Taxa de cobertura de juros | 22.6x |
A Qualys, Inc. (QLYS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 11.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 29.6 |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram dinâmica significativa do mercado:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $85.12
- Preço das ações de 52 semanas: $126.54
- Volatilidade atual do preço das ações: 32.5%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores financeiros relacionados a dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.6%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.3%
Riscos -chave enfrentados pela Qualys, Inc. (QLYS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de segurança cibernética.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa do mercado de segurança cibernética | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Concentração de clientes | Dependência de grandes clientes corporativos | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±7.2% em trimestres recentes
- Despesas operacionais representando 62.3% de receita total
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento em US $ 84,5 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura de segurança cibernética
- Conformidade com os regulamentos de proteção de dados em evolução
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| GDPR | US $ 3,2 milhões risco potencial de penalidade | US $ 1,5 milhão Investimento anual de conformidade |
| CCPA | US $ 2,7 milhões risco potencial de penalidade | US $ 1,1 milhão Investimento anual de conformidade |
Abordagens de mitigação estratégica
- Inovação tecnológica contínua
- Diversificação do portfólio de produtos
- Parcerias e aquisições estratégicas
Perspectivas de crescimento futuro da Qualys, Inc. (QLYS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave no mercado de segurança cibernética. A partir de 2024, o mercado global de segurança cibernética deve alcançar US $ 273,4 bilhões até 2028.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Segurança da nuvem | US $ 75,2 bilhões | 14.5% Cagr |
| Gerenciamento de vulnerabilidades | US $ 22,3 bilhões | 12.7% Cagr |
Iniciativas estratégicas
- Expanda soluções de segurança orientadas pela IA
- Aprimore as plataformas de segurança nativas da nuvem
- Desenvolver recursos avançados de detecção de ameaças
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 582 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 671 milhões | 15.6% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de segurança abrangente cobrindo 99% das necessidades de gerenciamento de vulnerabilidades corporativas
- Algoritmos de aprendizado de máquina com 97% precisão da detecção de ameaças
- Base de clientes global Spanning 15,000+ organizações
O investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento alcançou US $ 124 milhões em 2023, representando 21.3% de receita total.
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