Breaking Down Qualys, Inc. (QLYS) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Qualys, Inc. (QLYS) Bundle

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Compréhension des sources de revenus de Qualys, Inc. (QLYS)

Analyse des revenus

Qualys, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 125,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.1% croissance d'une année à l'autre.

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Abonnements à la plate-forme cloud 110,2 millions de dollars 87.6%
Services professionnels 15,6 millions de dollars 12.4%

Répartition géographique des revenus

Région Revenus de 2023 Taux de croissance
États-Unis 85,3 millions de dollars 14.2%
Marchés internationaux 40,5 millions de dollars 16.5%

Pieds des revenus clés

  • Les revenus d'abonnement récurrents ont augmenté à 110,2 millions de dollars
  • La clientèle totale est devenue à 19 700 clients
  • Valeur du contrat annuel moyen atteint $76,000

Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 33,4 millions de dollars, représentant un 14.3% Augmentation par rapport au Q4 2022.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Qualits, Inc. (QLYS)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de logiciels de cybersécurité révèlent des informations clés sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 85.3% 83.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 27.6% 24.9%
Marge bénéficiaire nette 22.1% 19.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 582,4 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 16.2%
  • Résultat d'exploitation: 160,7 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 57.7%
Dépenses de recherche et développement 138,6 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 214,3 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent de solides performances par rapport aux pairs des logiciels de cybersécurité.




Dette vs Equity: How Qualys, Inc. (QLYS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 52,4 millions de dollars
Dette à court terme 8,6 millions de dollars
Dette totale 61 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.35

Les détails clés de la dette et du financement par actions comprennent:

  • Total des actions des actionnaires: 474,2 millions de dollars
  • Note de crédit: BBB Stable
  • Intérêt pour 2023: 3,2 millions de dollars

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Facilité de crédit renouvelable 45% 27,45 millions de dollars
Prêts à terme 35% 21,35 millions de dollars
Autres instruments de dette 20% 12,2 millions de dollars

Sources de financement en actions:

  • Émission d'actions ordinaires: 215,6 millions de dollars
  • Des bénéfices non répartis: 258,6 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Qualys, Inc. (QLYS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de la société révèlent des indicateurs de santé financière critiques à la date de référence budgétaire la plus récente:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 3.42
Rapport rapide 3.21
Fonds de roulement $276,5 millions

Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 203,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 52,3 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 512,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 224,3 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 737 millions de dollars
Métriques de la dette Valeur
Dette totale $85,2 millions
Ratio dette / fonds propres 0.37
Ratio de couverture d'intérêt 22,6x



Qualys, Inc. (QLYS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 42.7
Ratio de prix / livre (P / B) 11.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 29.6

Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une dynamique importante du marché:

  • Prix ​​boursier bas de 52 semaines: $85.12
  • Prix ​​de bourse de 52 semaines: $126.54
  • Volatilité actuelle des cours des actions: 32.5%
Recommandation d'analyste Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%

Indicateurs financiers liés aux dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0.6%
  • Ratio de distribution de dividendes: 18.3%



Risques clés auxquels sont confrontés Qualys, Inc. (QLYS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché de la cybersécurité.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence sur le marché Concurrence intense du marché de la cybersécurité Haut
Perturbation technologique Changements technologiques rapides Moyen
Concentration du client Dépendance à l'égard des grands clients d'entreprise Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Volatilité des revenus de ±7.2% au cours des derniers trimestres
  • Dépenses d'exploitation représentant 62.3% de revenus totaux
  • Investissement de recherche et développement à 84,5 millions de dollars annuellement

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités potentielles des infrastructures de cybersécurité
  • Conformité à l'évolution des réglementations de protection des données
  • Défis d'acquisition et de rétention de talents

Risques de conformité réglementaire

Règlement Impact financier potentiel Coût de conformité
RGPD 3,2 millions de dollars risque de pénalité potentiel 1,5 million de dollars Investissement annuel de conformité
CCPA 2,7 millions de dollars risque de pénalité potentiel 1,1 million de dollars Investissement annuel de conformité

Approches d'atténuation stratégique

  • Innovation technologique continue
  • Diversification du portefeuille de produits
  • Partenariats et acquisitions stratégiques



Perspectives de croissance futures pour Qualys, Inc. (QLYS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés sur le marché de la cybersécurité. En 2024, le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 273,4 milliards de dollars d'ici 2028.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Taux de croissance
Sécurité du cloud 75,2 milliards de dollars 14.5% TCAC
Gestion de la vulnérabilité 22,3 milliards de dollars 12.7% TCAC

Initiatives stratégiques

  • Développer des solutions de sécurité axées sur l'IA
  • Améliorer les plates-formes de sécurité natifs du cloud
  • Développer des capacités de détection de menaces avancées

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 582 millions de dollars 15.3%
2025 671 millions de dollars 15.6%

Avantages compétitifs

  • Couvrage complet de la plate-forme de sécurité 99% des besoins de gestion de la vulnérabilité d'entreprise
  • Algorithmes d'apprentissage automatique avec 97% précision de détection des menaces
  • Base de clientèle mondiale couvrant 15,000+ organisations

L'investissement de la société dans la recherche et le développement a atteint 124 millions de dollars en 2023, représentant 21.3% du total des revenus.

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