Qualys, Inc. (QLYS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Qualys, Inc. (QLYS)
Analyse des revenus
Qualys, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 125,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.1% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnements à la plate-forme cloud | 110,2 millions de dollars | 87.6% |
| Services professionnels | 15,6 millions de dollars | 12.4% |
Répartition géographique des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 85,3 millions de dollars | 14.2% |
| Marchés internationaux | 40,5 millions de dollars | 16.5% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus d'abonnement récurrents ont augmenté à 110,2 millions de dollars
- La clientèle totale est devenue à 19 700 clients
- Valeur du contrat annuel moyen atteint $76,000
Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 33,4 millions de dollars, représentant un 14.3% Augmentation par rapport au Q4 2022.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Qualits, Inc. (QLYS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de logiciels de cybersécurité révèlent des informations clés sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 85.3% | 83.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 27.6% | 24.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 582,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 16.2%
- Résultat d'exploitation: 160,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 57.7% |
| Dépenses de recherche et développement | 138,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 214,3 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent de solides performances par rapport aux pairs des logiciels de cybersécurité.
Dette vs Equity: How Qualys, Inc. (QLYS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 52,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,6 millions de dollars |
| Dette totale | 61 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les détails clés de la dette et du financement par actions comprennent:
- Total des actions des actionnaires: 474,2 millions de dollars
- Note de crédit: BBB Stable
- Intérêt pour 2023: 3,2 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 27,45 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 21,35 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 20% | 12,2 millions de dollars |
Sources de financement en actions:
- Émission d'actions ordinaires: 215,6 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: 258,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Qualys, Inc. (QLYS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des indicateurs de santé financière critiques à la date de référence budgétaire la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 |
| Rapport rapide | 3.21 |
| Fonds de roulement | $276,5 millions |
Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 203,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 52,3 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 512,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 224,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 737 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $85,2 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 22,6x |
Qualys, Inc. (QLYS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 11.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 29.6 |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une dynamique importante du marché:
- Prix boursier bas de 52 semaines: $85.12
- Prix de bourse de 52 semaines: $126.54
- Volatilité actuelle des cours des actions: 32.5%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs financiers liés aux dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.6%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.3%
Risques clés auxquels sont confrontés Qualys, Inc. (QLYS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché de la cybersécurité.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense du marché de la cybersécurité | Haut |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | Moyen |
| Concentration du client | Dépendance à l'égard des grands clients d'entreprise | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de ±7.2% au cours des derniers trimestres
- Dépenses d'exploitation représentant 62.3% de revenus totaux
- Investissement de recherche et développement à 84,5 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités potentielles des infrastructures de cybersécurité
- Conformité à l'évolution des réglementations de protection des données
- Défis d'acquisition et de rétention de talents
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| RGPD | 3,2 millions de dollars risque de pénalité potentiel | 1,5 million de dollars Investissement annuel de conformité |
| CCPA | 2,7 millions de dollars risque de pénalité potentiel | 1,1 million de dollars Investissement annuel de conformité |
Approches d'atténuation stratégique
- Innovation technologique continue
- Diversification du portefeuille de produits
- Partenariats et acquisitions stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Qualys, Inc. (QLYS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés sur le marché de la cybersécurité. En 2024, le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 273,4 milliards de dollars d'ici 2028.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Sécurité du cloud | 75,2 milliards de dollars | 14.5% TCAC |
| Gestion de la vulnérabilité | 22,3 milliards de dollars | 12.7% TCAC |
Initiatives stratégiques
- Développer des solutions de sécurité axées sur l'IA
- Améliorer les plates-formes de sécurité natifs du cloud
- Développer des capacités de détection de menaces avancées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 582 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 671 millions de dollars | 15.6% |
Avantages compétitifs
- Couvrage complet de la plate-forme de sécurité 99% des besoins de gestion de la vulnérabilité d'entreprise
- Algorithmes d'apprentissage automatique avec 97% précision de détection des menaces
- Base de clientèle mondiale couvrant 15,000+ organisations
L'investissement de la société dans la recherche et le développement a atteint 124 millions de dollars en 2023, représentant 21.3% du total des revenus.
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