Quantum-Si incorporated (QSI) Bundle
Verständnis von Quantum-Si Incorporated (QSI) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Quantum-Si Incorporated zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,450,000 | 65% |
| Serviceeinnahmen | 4,750,000 | 25% |
| Lizenzierung | 1,800,000 | 10% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Jahresumsatz: 8,200,000
- 2022 Jahresumsatz: 10,600,000
- 2023 Jahresumsatz: 19,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 79.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,400,000 | 60% |
| Europa | 4,750,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 2,850,000 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Quanten-Si Incorporated (QSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -87.3% | -72.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -294.6% | -248.3% |
| Nettogewinnmarge | -309.2% | -265.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnspanne von -87.3% im Jahr 2023
- Betriebskosten, die vertreten 294.6% Einnahmen
- Nettoverlustspanne expandierte auf -309.2%
Details der Einnahmen und Kostenstruktur:
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 64,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 42,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Quantum-Si integriert (QSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quantum-Si-Incorporated ist ab dem zweiten Quantum-Si die folgenden finanziellen Merkmale im Zusammenhang mit der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinssätze für Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.9%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 89,4 Millionen
- Aktueller Aktienkurs: $3.24
- Marktkapitalisierung: 289,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.5% |
Bewertung der Liquidität von Quanten-Si Incorporated (QSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität |
| Betriebskapital | $-14,3 Millionen | Negative Betriebskapitalposition |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: $-22,7 Millionen
- Cashflow investieren: $-8,4 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: $35,6 Millionen
Zu den wichtigsten Liquiditätsproblemen gehören:
- Konstant negative operative Cashflows
- Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
- Abhängigkeit von der externen Finanzierung
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende 2023) | $41,2 Millionen |
| Kurzfristige Investitionen | $12,5 Millionen |
Ist Quantum-Si Incorporated (QSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Quantum-Si Incorporated (QSI) Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.57 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.96
- 52 Wochen hoch: $3.76
- Preisvolatilität: ±45.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 124,5 Millionen US -Dollar.
Wichtige Risiken für Quantum-Si Incorporated (QSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in seiner derzeitigen Betriebslandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 37,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Technologierisiko | F & E -Investition | 22,1 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktdynamik der Wettbewerbsbiotechnologie
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Aufkommende technologische Störungen
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Die Bewertung des Betriebsrisikos zeigt:
- Aktuelle Bargeldreserven: 89,3 Millionen US -Dollar
- Projizierte Landebahn: Ungefähr 18-24 Monate
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: 45-55 Millionen US-Dollar
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Nettoverlust | 42,6 Millionen US -Dollar in früheren Geschäftszeiten |
| Betriebsspanne | -89% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Quanten-Si Incorporated (QSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten von Quantum-Si Incorporated sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Proteomikforschung | 15.2% | 68,3 Milliarden US -Dollar |
| Präzisionsmedizin | 11.7% | 175,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Expansion der Proteinsequenzierungstechnologieplattform
- Konzentrieren Sie sich auf Einzelmolekül-Proteomik-Innovationen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 37,2 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| 2025 | 52,8 Millionen US -Dollar | 41.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Single-Molekül-Protein-Sequenzierungstechnologie
- Patentportfolio mit 17 Erteilte Patente
- Strategische Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
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