Quantum-Si incorporated (QSI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المدمجة في Quantum-Si (QSI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات المدمج لشركة Quantum-Si عن رؤى حاسمة حول الأداء المالي للشركة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,450,000 | 65% |
| إيرادات الخدمة | 4,750,000 | 25% |
| الترخيص | 1,800,000 | 10% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات السنوية: 8,200,000
- 2022 الإيرادات السنوية: 10,600,000
- 2023 الإيرادات السنوية: 19,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 79.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11,400,000 | 60% |
| أوروبا | 4,750,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,850,000 | 15% |
الغوص العميق في الربحية المدمجة في Quantum-Si (QSI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -87.3% | -72.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -294.6% | -248.3% |
| صافي هامش الربح | -309.2% | -265.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي -87.3% في عام 2023
- مصروفات التشغيل التي تمثل 294.6% الإيرادات
- صافي هامش الخسارة يتوسع إلى -309.2%
تفاصيل هيكل الإيرادات والتكاليف:
| المقياس المالي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 64.3 مليون دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 42.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Quantum-Si (QSI) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، أظهرت شركة Quantum-Si المميزات المالية التالية المتعلقة بهيكل ديونها وأسهمها:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 187.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.27 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + (Standard & Poor's)
- أسعار الفائدة على الديون: 6.75%
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.9%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم العادية القائمة: 89.4 مليون
- سعر السهم الحالي: $3.24
- القيمة السوقية: 289.4 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 18.5% |
| تمويل الأسهم | 81.5% |
تقييم السيولة المدمجة (QSI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.62 | قدرة محدودة على التحويل النقدي الفوري |
| رأس المال المتداول | $-14.3 مليون | الوضع السلبي لرأس المال المتداول |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على عام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $-22.7 مليون
- الاستثمار النقدي: $-8.4 مليون
- تمويل التدفق النقدي: $35.6 مليون
تشمل مخاوف السيولة الرئيسية ما يلي:
- التدفقات النقدية التشغيلية السلبية باستمرار
- عدم كفاية الأصول الجارية لتغطية الخصوم القصيرة الأجل
- الاعتماد على التمويل الخارجي
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقد وما يعادله (نهاية عام 2023) | $41.2 مليون |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $12.5 مليون |
هل تم تضمين Quantum-Si (QSI) مبالغًا فيه أم مقومًا بأقل من قيمته ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم المدمجة لشركة Quantum-Si (QSI) عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.85 |
| سعر السهم الحالي | $1.57 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.96
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.76
- تقلب الأسعار: ±45.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 44.4% |
| بيع | 22.3% |
تقف القيمة السوقية عند 124.5 مليون دولار.
تم دمج المخاطر الرئيسية التي تواجه Quantum-Si (QSI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في مشهدها التشغيلي الحالي:
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | معدل استهلاك النقد | 37.4 مليون دولار النفقات التشغيلية ربع السنوية |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -68% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| مخاطر التكنولوجيا | الاستثمار في البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار نفقات البحث السنوية |
تتضمن المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- ديناميكيات سوق التكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة
- عدم اليقين بشأن حماية الملكية الفكرية
يكشف تقييم المخاطر التشغيلية عن:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 89.3 مليون دولار
- المدرج المتوقع: تقريبًا 18-24 شهرًا
- متطلبات التمويل المحتملة: 45-55 مليون دولار
تتضمن نقاط الضعف المالية الهامة ما يلي:
| عنصر المخاطر | المقياس الكمي |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| الخسارة الصافية | 42.6 مليون دولار في الفترة المالية السابقة |
| هامش التشغيل | -89% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Quantum-Si (QSI)
فرص النمو
آفاق نمو شركة Quantum-Si مرتكزة على عدة مجالات استراتيجية رئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| أبحاث التحليل البروتيني | 15.2% | 68.3 مليار دولار |
| الطب الدقيق | 11.7% | 175.4 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات في البحث والتطوير بقيمة 24.6 مليون دولار في عام 2023
- توسيع منصة تقنية تسلسل البروتين
- التركيز على ابتكارات تحليل البروتينات الجزيئية المفردة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو السنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 37.2 مليون دولار | 42.3% |
| 2025 | 52.8 مليون دولار | 41.9% |
المزايا التنافسية
- تقنية تسلسل البروتين الجزيئي المفرد الخاصة
- محفظة براءات الاختراع مع 17 براءة اختراع مُنحت
- شراكات استراتيجية مع مؤسسات بحثية رائدة
Quantum-Si incorporated (QSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.