Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Verständnis von Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Red Rock Resorts, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,49 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Vorjahreswachstum von gegenüber dem Vorjahr 7.2%.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Casino -Operationen | 892 Millionen US -Dollar | 59.8% |
| Lebensmittel und Getränke | 341 Millionen US -Dollar | 22.9% |
| Hotel & Unterhaltung | 257 Millionen Dollar | 17.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Das Nevada -Marktsegment repräsentiert 95% des Gesamtumsatzes
- Las Vegas Strip -Eigenschaften trugen beigetragen 1,12 Milliarden US -Dollar zu Jahreseinnahmen
- Digitale Gaming -Plattformen generiert 67 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Leistung mit 5-Jahres-CAGR von 6,4%.
Ein tiefes Eintauchen in Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Red Rock Resorts, Inc. (RRR) zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 456,7 Mio. USD im Jahr 2022 auf 489,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 198,3 Millionen US -Dollar auf 228,5 Millionen US -Dollar
- Der Nettogewinn stieg von 132,6 Millionen US -Dollar auf 152,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% | 6.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Rock Resorts, Inc. (RRR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Red Rock Resorts, Inc. einen komplexen Ansatz für finanzielle Finanzierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | 215 Millionen Dollar | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | 1,635 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.4:1
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,8: 1
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilitäten | 850 Millionen US -Dollar | 52% |
| Senior gesicherte Notizen | 525 Millionen US -Dollar | 32% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 260 Millionen Dollar | 16% |
Jüngste Schuldenaktivität
- 2023 Schuldenrefinanzierung: 375 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für Senior Notes: 6,75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittlich 5,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Red Rock Resorts, Inc. (RRR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Aktienkursleistung
Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $25.63
- 52 Wochen hoch: $38.45
- Aktueller Handelspreis: $32.17
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 52% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 12% |
Schlüsselrisiken für Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Gaming -Markt Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 42% |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Verbraucherausgaben | 55% |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Marktwettbewerbsintensität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Verbesserte Überwachungssysteme | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Technologie -Upgrade | Cybersicherheitsinvestitionen | 1,7 Millionen US -Dollar |
Marktvolatilitätsindikatoren
Marktempfindlichkeitsmetriken zeigen:
- Beta -Koeffizient: 1.42
- Volatilitätsindex: 38.6%
- Standardabweichung: 2.7
Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Wachstumschancen
Red Rock Resorts, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Casino -Immobilienportfolio | 10 Eigenschaften | 12-15 Eigenschaften bis 2026 |
| Geografische Marktreichweite | Nevada konzentrierte sich | Potenzielle Regionalerweiterung im Südwesten |
| Jahresumsatzpotential | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,5-1,7 Milliarden US-Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Entwicklung der digitalen Gaming -Plattform mit 50 Millionen Dollar Investition
- Online -Sportwetten -Markteintritt
- Modernisierung der Technologieinfrastruktur
- Strategische Casino -Immobilienakquisitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 425 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 1,5 Milliarden US -Dollar | 495 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 1,7 Milliarden US -Dollar | 550 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte lokale Marktpräsenz
- Starke Markenerkennung in Nevada
- Diversifiziertes Unterhaltungsportfolio
- Fortgeschrittene Technologieinfrastruktur
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