Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
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Análise de receita
Red Rock Resorts, Inc. relatou receita total de US $ 1,49 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento ano a ano de 7.2%.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de cassino | US $ 892 milhões | 59.8% |
| Comida e bebida | US $ 341 milhões | 22.9% |
| Hotel e entretenimento | US $ 257 milhões | 17.3% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- O segmento de mercado de Nevada representa 95% de receita total
- As propriedades da faixa de Las Vegas contribuíram US $ 1,12 bilhão para receita anual
- Plataformas de jogos digitais geradas US $ 67 milhões em receita adicional
As tendências de crescimento da receita mostram desempenho consistente com CAGR de 5 anos de 6,4%.
Um mergulho profundo na Red Rock Resorts, Inc. (RRR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Red Rock Resorts, Inc. (RRR) revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 456,7 milhões em 2022 para US $ 489,2 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 198,3 milhões para US $ 228,5 milhões
- O lucro líquido subiu de US $ 132,6 milhões para US $ 152,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% | 6.9% |
Dívida vs. patrimônio: como o Red Rock Resorts, Inc. (RRR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Red Rock Resorts, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,42 bilhão | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 215 milhões | 31.7% |
| Dívida total | US $ 1,635 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.4:1
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,8: 1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 850 milhões | 52% |
| Notas seguras sênior | US $ 525 milhões | 32% |
| Financiamento de ações | US $ 260 milhões | 16% |
Atividade de dívida recente
- 2023 Refinanciamento da dívida: US $ 375 milhões
- Taxa de juros nas notas sênior: 6,75%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 5,2 anos
Avaliando a liquidez da Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e eficiência operacional.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 95,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 87,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Red Rock Resorts, Inc. (RRR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $25.63
- Alta de 52 semanas: $38.45
- Preço de negociação atual: $32.17
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 52% |
| Segurar | 36% |
| Vender | 12% |
Os principais riscos enfrentados pela Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de jogos | Flutuação de receita | 65% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 42% |
| Crise econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | 55% |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Taxa de liquidez atual: 1.45
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Intensidade da concorrência no mercado
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de retenção de talentos
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Sistemas de monitoramento aprimorados | US $ 2,3 milhões |
| Atualização da tecnologia | Investimentos de segurança cibernética | US $ 1,7 milhão |
Indicadores de volatilidade do mercado
As métricas de sensibilidade ao mercado revelam:
- Coeficiente beta: 1.42
- Índice de Volatilidade: 38.6%
- Desvio padrão: 2.7
Perspectivas de crescimento futuro para Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Oportunidades de crescimento
A Red Rock Resorts, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de propriedades do cassino | 10 propriedades | 12-15 propriedades até 2026 |
| Alcance do mercado geográfico | Nevada focou | Potencial expansão regional do sudoeste |
| Potencial anual de receita | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,5-1,7 bilhão até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Desenvolvimento da plataforma de jogos digitais com US $ 50 milhões investimento
- Entrada de mercado de apostas esportivas on -line
- Modernização da infraestrutura de tecnologia
- Aquisições estratégicas de propriedades de cassino
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,3 bilhão | US $ 425 milhões |
| 2025 | US $ 1,5 bilhão | US $ 495 milhões |
| 2026 | US $ 1,7 bilhão | US $ 550 milhões |
Vantagens competitivas
- Presença de mercado local estabelecida
- Forte reconhecimento de marca em Nevada
- Portfólio de entretenimento diversificado
- Infraestrutura de tecnologia avançada
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