Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Analyse des revenus
Red Rock Resorts, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,49 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance annuelle de 7.2%.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de casino | 892 millions de dollars | 59.8% |
| Nourriture et boisson | 341 millions de dollars | 22.9% |
| Hôtel et divertissement | 257 millions de dollars | 17.3% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Le segment du marché du Nevada représente 95% de revenus totaux
- Les propriétés de la bande de Las Vegas ont contribué 1,12 milliard de dollars aux revenus annuels
- Plates-formes de jeu numériques générées 67 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
Les tendances de la croissance des revenus montrent des performances cohérentes avec CAGR à 5 ans de 6,4%.
Une plongée profonde dans Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Métriques de rentabilité
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut est passé de 456,7 millions de dollars en 2022 489,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 198,3 millions de dollars à 228,5 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 132,6 millions de dollars à 152,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% | 6.9% |
Dette vs Equity: How Red Rock Resorts, Inc. (RRR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Red Rock Resorts, Inc. démontre une approche de financement financier complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 215 millions de dollars | 31.7% |
| Dette totale | 1,635 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.4:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,8: 1
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilités de crédit bancaire | 850 millions de dollars | 52% |
| Notes sécurisées supérieures | 525 millions de dollars | 32% |
| Financement par actions | 260 millions de dollars | 16% |
Activité de dette récente
- 2023 Refinancement de la dette: 375 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur les notes seniors: 6,75%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 5,2 ans
Évaluation des liquidités Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 142,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 95,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 87,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
Performance du cours des actions
Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $25.63
- 52 semaines de haut: $38.45
- Prix de négociation actuel: $32.17
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 52% |
| Prise | 36% |
| Vendre | 12% |
Risques clés face à Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque importantes dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du jeu | Fluctuation des revenus | 65% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 42% |
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses de consommation | 55% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de rétention des talents
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Systèmes de surveillance améliorés | 2,3 millions de dollars |
| Mise à niveau technologique | Investissements en cybersécurité | 1,7 million de dollars |
Indicateurs de volatilité du marché
Les mesures de sensibilité du marché révèlent:
- Coefficient bêta: 1.42
- Index de la volatilité: 38.6%
- Écart type: 2.7
Perspectives de croissance futures pour Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Opportunités de croissance
Red Rock Resorts, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de propriétés de casino | 10 propriétés | 12-15 Propriétés d'ici 2026 |
| Reach du marché géographique | Le Nevada a concentré | Expansion régionale potentielle du sud-ouest |
| Potentiel de revenus annuel | 1,2 milliard de dollars | 1,5 à 1,7 milliard de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Développement de la plate-forme de jeu numérique avec 50 millions de dollars investissement
- Entrée du marché des paris sportifs en ligne
- Modernisation des infrastructures technologiques
- Acquisitions de biens de casino stratégiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 1,3 milliard de dollars | 425 millions de dollars |
| 2025 | 1,5 milliard de dollars | 495 millions de dollars |
| 2026 | 1,7 milliard de dollars | 550 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Présence du marché local établie
- Solide reconnaissance de la marque au Nevada
- Portfolio de divertissement diversifié
- Infrastructure de technologie avancée
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