Seneca Foods Corporation (SENEB) Bundle
Verständnis der Seneca Foods Corporation (Seneb) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Seneca Foods Corporation spiegeln ein komplexes Geschäftsmodell für landwirtschaftliche und Lebensmittel wider.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gemüsekonserven | 638,500,000 | 42% |
| Gefrorenes Gemüse | 412,300,000 | 27% |
| Obstprodukte | 285,700,000 | 19% |
| Andere Lebensmittel | 174,500,000 | 12% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: $1,511,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Bruttogewinnmarge: 18.6%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Inlandsmarkt: 89%
- Internationale Märkte: 11%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | $1,468,000,000 | 2.1% |
| 2022 | $1,487,300,000 | 1.3% |
| 2023 | $1,511,000,000 | 3.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Seneca Foods Corporation (Seneb)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 3.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 0.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge von Vertrag von durch 0.4%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 0.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 612,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 185,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine marginale Underperformance im Vergleich zu den Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seneca Foods Corporation (SENEB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Seneca Foods Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 146,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 64,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 268,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gesamtverschuldung von 211 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote von 0.79, was unter dem Industriedurchschnitt der Lebensmittelverarbeitung liegt
- Bonität bei BB von Standard & Poor's beibehalten
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:
- Revolvierende Kreditfazilität von 250 Millionen Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 5.25% - 6.75%
- Fälligkeit von Primärschuldinstrumenten zwischen 2025-2028
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Fremdfinanzierung | 41.3% |
| Kurzfristige Fremdfinanzierung | 18.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 40.2% |
Bewertung der Seneca Foods Corporation (Seneb) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,7 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist die Seneca Foods Corporation (Seneb) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $34.50 - $52.75
- Aktueller Aktienkurs: $43.20
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -7.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Konsenszielziel: $47.50
Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation (SENEB)
Risikofaktoren
Die Seneca Foods Corporation steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises | Direkte Auswirkungen auf die Produktionskosten | Hoch |
| Störungen des Klimawandels | Ernteertrag Unsicherheiten | Medium |
| Lieferkettenunterbrechungen | Potenzielle Logistikprobleme | Medium |
Finanzielles Risiko Profile
- Gesamtverschuldung: 214,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Finanzbericht
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 12,7 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Wartungskosten der Fertigungseinrichtung
- Arbeitsmarktschwankungen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltkonformität | 2,1 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben |
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt signifikante Druckpunkte:
- Marktanteile Verwundbarkeit: 7.2% potenzielle Reduzierung
- Preisdruck von alternativen Lieferanten
- Technologische Störungsrisiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation (Seneb)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktwirtschaftlichen Erkenntnissen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Gemüsekonserven | 3.2% CAGR | 1,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Gefrorenes Gemüse | 4.5% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Herstellungsfunktionen der Privatkennzeichnung
- Erhöhen Sie die Produktionskapazität durch 15% in den nächsten 24 Monaten
- Target Emerging Grocery Retail -Kanäle
Investition in Innovation
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,2 Millionen US -Dollar Jährlich konzentrieren Sie sich auf:
- Nachhaltige Verpackungstechnologien
- Pflanzenbasierte Produktlinienentwicklung
- Regal-Stabile Lebensmittelinnovationen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 1,72 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
Wettbewerbspositionierung
Marktanteil im verarbeiteten Gemüsesegment: 7.6%
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind vertikale Integration, etablierte Vertriebsnetzwerke und langfristige landwirtschaftliche Verträge.
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