Seneca Foods Corporation (SENEB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Seneca Foods Corporation (SENB)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Seneca Foods Corporation نموذجًا معقدًا لتجهيز الزراعة ومعالجة الأغذية.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخضروات المعلبة | 638,500,000 | 42% |
| الخضار المجمدة | 412,300,000 | 27% |
| منتجات الفاكهة | 285,700,000 | 19% |
| منتجات غذائية أخرى | 174,500,000 | 12% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $1,511,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- هامش الربح الإجمالي: 18.6%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- السوق المحلية: 89%
- الأسواق الدولية: 11%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $1,468,000,000 | 2.1% |
| 2022 | $1,487,300,000 | 1.3% |
| 2023 | $1,511,000,000 | 3.2% |
غوص عميق في ربحية Seneca Foods Corporation (SENEB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 11.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 3.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 0.5% سنة سنة
- هامش الربح التشغيلي الذي تم التعاقد معه 0.4%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 0.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 612.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 185.7 مليون دولار |
نسب الربحية في الصناعة المقارنة تُظهر الأداء الهامشي بالنسبة إلى المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Seneca Foods Corporation (SENB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Seneca Foods Corporation هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 146.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 64.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 268.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- إجمالي ديون 211 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.79، وهو أقل من متوسط صناعة معالجة الأغذية
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB من قبل Standard & Poor's
تكشف أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 250 مليون دولار
- تتراوح أسعار الفائدة بين 5.25% - 6.75%
- استحقاق أدوات الديون الأولية بين 2025-2028
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون على المدى الطويل | 41.3% |
| تمويل الديون على المدى القصير | 18.5% |
| تمويل الأسهم | 40.2% |
تقييم سيولة Seneca Foods Corporation (SENB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 35.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.7 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
هل سينيكا فودز كوربوريشن (SENEB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $34.50 - $52.75
- سعر السهم الحالي: $43.20
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -7.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- السعر المستهدف الإجماع: $47.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سينيكا فودز (SENEB)
عوامل الخطر
تواجه شركة Seneca Foods Corporation أبعادًا متعددة للمخاطر التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الزراعية | التأثير المباشر على تكاليف الإنتاج | عالي |
| اضطرابات تغير المناخ | أوجه عدم اليقين المحصول | واسطة |
| انقطاع سلسلة التوريد | التحديات اللوجستية المحتملة | واسطة |
المخاطر المالية Profile
- إجمالي الديون: 214.3 مليون دولار اعتبارا من أحدث التقرير المالي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 12.7 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة منشأة التصنيع
- تقلبات سوق العمل
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | 3.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الامتثال البيئي | 2.1 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية عن نقاط ضغط كبيرة:
- ضعف حصة السوق: 7.2% الحد المحتمل
- ضغط التسعير من الموردين البديلين
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Seneca Foods Corporation (SENB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع رؤى مالية وسوقية محددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| الخضروات المعلبة | 3.2% CAGR | 1.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الخضار المجمدة | 4.5% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات تصنيع الملصقات الخاصة
- زيادة القدرة الإنتاجية بواسطة 15% في الـ 24 شهرًا القادمة
- تهدف قنوات البيع بالتجزئة الناشئة
الاستثمار في الابتكار
الاستثمار في البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار سنويا ، التركيز على:
- تقنيات التغليف المستدامة
- تطوير خط الإنتاج القائم على النبات
- الابتكارات الغذائية المستقرة على الرف
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 1.72 مليار دولار | 4.7% |
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق في قطاع الخضروات المصنعة: 7.6%
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية التكامل الرأسي وشبكات التوزيع المعمول بها والعقود الزراعية طويلة الأجل.
Seneca Foods Corporation (SENEB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.