Seneca Foods Corporation (SENEB) Bundle
Comprendre Seneca Foods Corporation (SENEB) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Seneca Foods Corporation reflètent un modèle complexe commercial agricole et de transformation des aliments.
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Légumes en conserve | 638,500,000 | 42% |
| Légumes surgelés | 412,300,000 | 27% |
| Produits fruitiers | 285,700,000 | 19% |
| Autres produits alimentaires | 174,500,000 | 12% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: $1,511,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Marge bénéficiaire brute: 18.6%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché intérieur: 89%
- Marchés internationaux: 11%
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | $1,468,000,000 | 2.1% |
| 2022 | $1,487,300,000 | 1.3% |
| 2023 | $1,511,000,000 | 3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Seneca Foods Corporation (SENEB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 0.5% d'une année à l'autre
- Marge de bénéfice d'exploitation contractée par 0.4%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 0.3%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Coût des marchandises vendues | 612,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 185,7 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs font preuve de sous-performance marginale par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Seneca Foods Corporation (SENEB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Seneca Foods Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 146,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 64,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 268,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- La dette totale de 211 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.79, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la transformation des aliments
- Note de crédit maintenue chez BB par Standard & Poor's
Les activités récentes de financement de la dette révèlent:
- Facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars
- Des taux d'intérêt allant entre 5.25% - 6.75%
- Maturité des instruments de dette primaire entre 2025-2028
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette à long terme | 41.3% |
| Financement de la dette à court terme | 18.5% |
| Financement par actions | 40.2% |
Évaluation des liquidités de Seneca Foods Corporation (SENEB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 28,7 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Seneca Foods Corporation (SENEB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $34.50 - $52.75
- Prix actuel de l'action: $43.20
- Changement de prix du début de l'année: -7.3%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible consensuel: $47.50
Risques clés auxquels est confrontée Seneca Foods Corporation (SENEB)
Facteurs de risque
Seneca Foods Corporation fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des produits de base agricole | Impact direct sur les coûts de production | Haut |
| Perturbations du changement climatique | Incertitudes de rendement des cultures | Moyen |
| Interruptions de la chaîne d'approvisionnement | Défis de logistique potentiels | Moyen |
Risque financier Profile
- Dette totale: 214,3 millions de dollars à partir du rapport budgétaire le plus récent
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 12,7 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de maintenance des installations de fabrication
- Fluctuations du marché du travail
- Investissements infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | 3,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Conformité environnementale | 2,1 millions de dollars dépenses annuelles estimées |
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle des points de pression importants:
- Vulnérabilité des parts de marché: 7.2% réduction potentielle
- Pression de prix des fournisseurs alternatifs
- Risques de perturbation technologique
Perspectives de croissance futures pour Seneca Foods Corporation (SENEB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des informations financières et du marché spécifiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Légumes en conserve | 3.2% TCAC | 1,4 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Légumes surgelés | 4.5% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les capacités de fabrication de l'étiquette privée
- Augmenter la capacité de production de 15% Dans les 24 prochains mois
- Target des canaux de vente au détail d'épicerie émergents
Investissement dans l'innovation
Investissement de recherche et développement: 8,2 millions de dollars annuellement, en se concentrant sur:
- Technologies d'emballage durables
- Développement de la gamme de produits à base de plantes
- Innovations alimentaires stables
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 4.3% |
| 2025 | 1,72 milliard de dollars | 4.7% |
Positionnement concurrentiel
Part de marché dans le segment des légumes transformés: 7.6%
Les principaux avantages concurrentiels comprennent l'intégration verticale, les réseaux de distribution établis et les contrats agricoles à long terme.
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