Saga Communications, Inc. (SGA) Bundle
Verständnis der Saga Communications, Inc. (SGA) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Saga Communications, Inc. (SGA) meldete den Gesamtumsatz von 127,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Radiowerbung | 89,6 Millionen US -Dollar | 70.3% |
| Digitale Plattformen | 22,1 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| Andere Mediendienste | 15,7 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 115,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 122,6 Millionen US -Dollar (6.4% Zunahme)
- 2023: 127,4 Millionen US -Dollar (3.9% Zunahme)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 62,3 Millionen US -Dollar | 48.9% |
| Südost | 38,5 Millionen US -Dollar | 30.2% |
| Nordost | 26,6 Millionen US -Dollar | 20.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Saga Communications, Inc. (SGA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Saga Communications, Inc. (SGA) berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 132,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 24,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 16,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% | 16.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.2% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Betriebskostenquote: 25.6%
- Umsatzkosten: 73,8 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 33,9 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Saga Communications, Inc. (SGA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Saga Communications, Inc. (SGA) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 44,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.58 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Drehende Kreditfazilität: 25 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastungsrate: 48%
- Fixe Zinsschulden: 62% der Gesamtverschuldung
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 67.3% |
| Insiderbesitz | 12.6% |
| Öffentlicher Float | 20.1% |
Bewertung der Liquidität von Saga Communications, Inc. (SGA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 8,3 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Finanzindikator | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Liquiditätsstärken sind durch:
- Positiver operierender Cashflow
- Gesunde aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Ausreichende Bargeldreserven
Ist Saga Communications, Inc. (SGA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und den potenziellen Investitionswert des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.65 |
| 52-wöchige Preisklasse | $18.45 - $27.90 |
Aktienkursleistung
- 12-monatige Aktienkursänderung: +14.3%
- 3-Monats-Preisvolatilität: ±6.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 45.200 Aktien
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
| Dividendenfrequenz | Vierteljährlich |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $27.50
Schlüsselrisiken für Saga Communications, Inc. (SGA)
Risikofaktoren
Eine eingehende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Werbemarktschwankungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | Erhöhung der digitalen Medienwettbewerbe | Medium |
| Vorschriftenregulierung | FCC -Rundfunkvorschriften | Medium |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Erneuerung von Rundfunklizenz
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Potenzielle Marktkonsolidierungsdrucke
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: 1.2:1
- Betriebsvolatilität des Cashflows: 15.3%
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% von Topmärkten
Marktsensitivitätsindikatoren
| Risikoindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktvolatilität Beta | 1.4 |
| Werbeeinnahmen Korrelation | 0.75 |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Potenzielle regulatorische Veränderungen könnten sich auf den Rundfunkbetrieb auswirken, mit 3-5% Potenzielle Einnahmen ausgesetzt.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Saga Communications, Inc. (SGA)
Wachstumschancen
Saga Communications, Inc. (SGA) zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $132,5 Millionen | 3.2% |
| 2025 | $138,6 Millionen | 4.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Plattformausdehnung auf lokale Medienmärkte abzielen
- Gezielte Radiosenderakquisitionen in unterversorgten Metropolengebieten
- Verbesserte Integration der digitalen Werbungstechnologie
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen steigen | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | $8,3 Millionen | $2,1 Millionen |
| Podcast -Netzwerke | $5,7 Millionen | $1,5 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte lokale Medien Fußabdruck in 11 Märkte
- Diversifizierte Einnahmequellen in Radio- und Digitalplattformen
- Eigentumsbeauftragte Technologien
Saga Communications, Inc. (SGA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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