Saga Communications, Inc. (SGA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Saga Communications, Inc. (SGA)
Analyse des revenus
Saga Communications, Inc. (SGA) a déclaré un chiffre d'affaires total de 127,4 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Publicité radio | 89,6 millions de dollars | 70.3% |
| Plates-formes numériques | 22,1 millions de dollars | 17.3% |
| Autres services médiatiques | 15,7 millions de dollars | 12.4% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 115,2 millions de dollars
- 2022: 122,6 millions de dollars (6.4% augmenter)
- 2023: 127,4 millions de dollars (3.9% augmenter)
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Midwest | 62,3 millions de dollars | 48.9% |
| Au sud-est | 38,5 millions de dollars | 30.2% |
| Nord-est | 26,6 millions de dollars | 20.9% |
Une plongée profonde dans Saga Communications, Inc. (SGA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
SAGA Communications, Inc. (SGA) a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 132,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 24,8 millions de dollars
- Revenu net: 16,6 millions de dollars
Analyse de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 16.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 25.6%
- Coût des revenus: 73,8 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 33,9 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Saga Communications, Inc. (SGA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Saga Communications, Inc. (SGA) démontre les caractéristiques de la dette et d'équité suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 44,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 98,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.58 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 5,3 ans
Structure de la dette récente Sontsages:
- Facilité de crédit renouvelable: 25 millions de dollars
- Taux d'utilisation actuel: 48%
- Dette de taux d'intérêt fixe: 62% de la dette totale
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 67.3% |
| Propriété d'initié | 12.6% |
| Flotteur public | 20.1% |
Évaluation de la liquidité de Saga Communications, Inc. (SGA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | 8,3 millions de dollars | 7,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,1 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
| Indicateur financier | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 15,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les forces de liquidité sont évidentes à travers:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratios de courant sain et rapides
- Réserves de trésorerie suffisantes
Saga Communications, Inc. (SGA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation détaillées fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché et de la valeur d'investissement potentielle de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $24.65 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $18.45 - $27.90 |
Performance du cours des actions
- Changement de cours des actions de 12 mois: +14.3%
- Volatilité des prix à 3 mois: ±6.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 45 200 actions
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
| Fréquence des dividendes | Trimestriel |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $27.50
Risques clés face à Saga Communications, Inc. (SGA)
Facteurs de risque
Une analyse approfondie des risques clés auxquels l'entreprise est confrontée révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché de la publicité | Haut |
| Concurrence sur le marché | Concours de médias numériques croissants | Moyen |
| Conformité réglementaire | Règlement sur la diffusion de la FCC | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis de renouvellement de licence de diffusion
- Investissements infrastructures technologiques
- Pressions potentielles de consolidation du marché
Exposition financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 1.2:1
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: 15.3%
- Risque de concentration des revenus: 62% des marchés supérieurs
Indicateurs de sensibilité au marché
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Volatilité du marché bêta | 1.4 |
| Corrélation des revenus publicitaires | 0.75 |
Évaluation des risques réglementaires
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact sur les opérations de diffusion, avec 3-5% Exposition potentielle sur les revenus.
Perspectives de croissance futures de Saga Communications, Inc. (SGA)
Opportunités de croissance
Saga Communications, Inc. (SGA) démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $132,5 millions | 3.2% |
| 2025 | $138,6 millions | 4.6% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique ciblant les marchés médias locaux
- Acquisitions ciblées de la station de radio dans les zones métropolitaines mal desservies
- Intégration de technologie de publicité numérique améliorée
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Augmentation potentielle des revenus | Investissement requis |
|---|---|---|
| Publicité numérique | $8,3 millions | $2,1 millions |
| Réseaux de podcast | $5,7 millions | $1,5 million |
Avantages compétitifs
- Empreinte médiatique locale établie dans 11 marchés
- Diversifiez les sources de revenus sur les plateformes radio et numériques
- Technologies de l'engagement du public propriétaire
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