Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Verständnis der überlegenen Gruppe von Companies, Inc. (SGC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Superior Group of Companies, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 648,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Uniformen und verwandte Produkte | 387.4 | 59.7% |
| Sicherheitsprodukte | 185.3 | 28.6% |
| Unternehmenskleidung | 76.0 | 11.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen aus den Einnahmen gehören:
- Uniformen und verwandte Produkte erzeugt 387,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Segment für Sicherheitsprodukte wuchs durch 4.5% Jahr-über-Jahr
- Unternehmensbekleidung hielt eine stetige Umsatzleistung beibehalten
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 72% von Einnahmen im Inland mit 28% von internationalen Märkten.
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 466.7 | 2.9% |
| Internationale Märkte | 182.0 | 4.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der überlegenen Unternehmen enthält kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% | 6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 0.6%
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.4%
- Nettogewinnmarge verbessert durch 0.5%
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 32.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.1% | 8.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren reduziert von durch 1.2%
- Betriebskosten kontrolliert bei 26.1% Einnahmen
- Rendite der Vermögenswerte (ROA) bei 7.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie überlegene Gruppe von Unternehmen, Inc. (SGC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Superior Group of Companies, Inc. zeigt ab 2024 einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 145,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.69 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.4%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Refinanziert 50 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität im vierten Quartal 2023
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.75%
- Verlängerte Schuldenfälle profile nach weiteren 3 Jahren
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 35,4 Millionen US -Dollar | 24.3% |
| Gewinnrücklagen | 110,2 Millionen US -Dollar | 75.7% |
Bewertung der überlegenen Gruppe von Unternehmen, Inc. (SGC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.38 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital 2023: 42,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 38,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,2 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,1 Millionen US -Dollar | -28,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,3 Millionen US-Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Superior Group of Companies, Inc. (SGC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
- 52-wöchige Preisspanne: $22.45 - $37.80
- Aktueller Aktienkurs: $29.65
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für die überlegene Gruppe von Companies, Inc. (SGC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität von 4.2% im letzten Geschäftsjahr
- Betriebskosten Schwankungen 12,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 1.3:1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
Minderungsstrategien
| Risiko | Minderungsansatz | Investition |
|---|---|---|
| Technologierisiko | Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk | 1,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Umsatzwachstum: 606,7 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022
- Markterweiterung: Targeting 15% Jährliches Wachstum der einheitlichen und Werbeproduktsegmente
- Strategisches Erwerbspotential: Identifiziert 3-4 Potenzielle Akquisitionsziele in benachbarten Märkten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 606,7 Millionen US -Dollar | 7-9% projiziertes Wachstum |
| Marktdurchdringung | 25 Staaten | Expansion auf 35 Staaten bis 2025 |
| Produktlinien | 12 Aktuelle Segmente | Hinzufügen 3-4 Neue Segmente |
Zu den wichtigsten Wachstumsstrategien gehören:
- Erweiterung digitaler Verkaufskanäle mit 25 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Entwicklung strategischer Partnerschaften im Gesundheitswesen und im Industriesektor
- Implementierung fortschrittlicher Fertigungstechnologien zur Senkung der Produktionskosten nach 12%
Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:
- Diversifiziertes Produktportfolio in mehreren Branchensegmenten
- Starke Kundenbindung Rate von 88%
- Skalierbares Geschäftsmodell mit nachgewiesener Erfolgsbilanz der operativen Effizienz
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