Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Comprensión del Grupo Superior de Compañías, Inc. (SGC) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Superior Group of Companies, Inc. reportó ingresos totales de $ 648.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 3.2% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Uniformes y productos relacionados | 387.4 | 59.7% |
| Productos de seguridad | 185.3 | 28.6% |
| Ropa corporativa | 76.0 | 11.7% |
Las ideas clave del flujo de ingresos incluyen:
- Uniformes y productos relacionados generados $ 387.4 millones en 2023
- Segmento de productos de seguridad creció 4.5% año tras año
- Ropa corporativa mantuvo un rendimiento de ingresos constante
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 72% de ingresos generados a nivel nacional, con 28% de mercados internacionales.
| Región geográfica | 2023 Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 466.7 | 2.9% |
| Mercados internacionales | 182.0 | 4.1% |
Una inmersión profunda en Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Superior Group of Companies revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 35.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | 9.1% |
| Margen de beneficio neto | 6.3% | 6.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto aumentó por 0.6%
- El margen de beneficio operativo mejorado por 0.4%
- Margen de beneficio neto mejorado por 0.5%
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.2% | 32.8% |
| Margen de beneficio operativo | 9.1% | 8.5% |
Las métricas de eficiencia operativa indican la gestión de costos estratégicos:
- Costo de bienes vendidos reducido por 1.2%
- Gastos operativos controlados a 26.1% de ingresos
- Retorno de los activos (ROA) en 7.4%
Deuda versus capital: cómo Superior Group of Companies, Inc. (SGC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Superior Group of Companies, Inc. La estructura financiera revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 78.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 145.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.69 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.4%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:
- Refinanciado $ 50 millones Facilidad de crédito asegurada para personas mayores en el cuarto trimestre de 2023
- Costos de endeudamiento promedio reducido por 0.75%
- Vencimiento de la deuda extendida profile por 3 años adicionales
| Fuente de financiación de capital | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 35.4 millones | 24.3% |
| Ganancias retenidas | $ 110.2 millones | 75.7% |
Evaluar la liquidez de Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.45 | 1.38 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:
- Capital de trabajo 2023: $ 42.3 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 38.6 millones
- Crecimiento año tras año: 9.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.2 millones | $ 59.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.5 millones | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 33.1 millones | -$ 28.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 54.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 12.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Superior Group of Companies, Inc. (SGC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de 52 semanas: $22.45 - $37.80
- Precio actual de las acciones: $29.65
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 38.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de 4.2% En el último año fiscal
- Fluctuaciones de gastos operativos alrededor $ 12.7 millones
- Relación deuda / capital de 1.3:1
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral
- Incumplimientos potenciales de ciberseguridad
Estrategias de mitigación
| Riesgo | Enfoque de mitigación | Inversión |
|---|---|---|
| Riesgo tecnológico | Protocolos de ciberseguridad mejorados | $ 2.3 millones |
| Cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | $ 1.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Crecimiento de ingresos: $ 606.7 millones En ingresos totales para el año fiscal 2022
- Expansión del mercado: orientación 15% Crecimiento anual en segmentos de productos uniformes y promocionales
- Potencial de adquisición estratégica: identificado 3-4 posibles objetivos de adquisición en mercados adyacentes
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 606.7 millones | 7-9% crecimiento proyectado |
| Penetración del mercado | 25 estados | Expansión a 35 Estados para 2025 |
| Líneas de productos | 12 segmentos actuales | Con la atención 3-4 nuevos segmentos |
Las estrategias de crecimiento clave incluyen:
- Expandir canales de ventas digitales con $ 25 millones inversión tecnológica
- Desarrollo de asociaciones estratégicas en sectores de atención médica e industrial
- Implementación de tecnologías de fabricación avanzadas para reducir los costos de producción 12%
Ventajas competitivas que respaldan el crecimiento:
- Cartera de productos diversificados en múltiples segmentos de la industria
- Fuerte tasa de retención de clientes de 88%
- Modelo de negocio escalable con un historial probado de eficiencia operativa
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