Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Compreendendo o Superior Group of Companies, Inc. (SGC) fluxos de receita
Análise de receita
Superior Group of Companies, Inc. relatou receita total de US $ 648,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Uniformes e produtos relacionados | 387.4 | 59.7% |
| Produtos de segurança | 185.3 | 28.6% |
| Vestuário corporativo | 76.0 | 11.7% |
Os principais insights do fluxo de receita incluem:
- Uniformes e produtos relacionados gerados US $ 387,4 milhões em 2023
- O segmento de produtos de segurança cresceu 4.5% ano a ano
- Vestuário corporativo manteve um desempenho constante de receita
A quebra de receita geográfica mostra 72% de receita gerada internamente, com 28% de mercados internacionais.
| Região geográfica | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 466.7 | 2.9% |
| Mercados internacionais | 182.0 | 4.1% |
Um profundo mergulho no Grupo Superior de Companies, Inc. (SGC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Grupo Superior de Empresas revela informações críticas sobre lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% | 6.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 0.6%
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.4%
- Margem de lucro líquido aprimorado por 0.5%
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 32.8% |
| Margem de lucro operacional | 9.1% | 8.5% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento de custos estratégicos:
- Custo dos bens vendidos reduzidos por 1.2%
- Despesas operacionais controladas em 26.1% de receita
- Retorno sobre ativos (ROA) em 7.4%
Dívida vs. patrimônio: como Superior Group of Companies, Inc. (SGC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
O Superior Group of Companies, Inc. Financial Structure revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 145,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.69 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.4%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Refinanciado US $ 50 milhões Linha de crédito garantida sênior no quarto trimestre 2023
- Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.75%
- Maturidade da dívida estendida profile por 3 anos adicionais
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 35,4 milhões | 24.3% |
| Lucros acumulados | US $ 110,2 milhões | 75.7% |
Avaliando Liquidez do Grupo Superior de Companies, Inc. (SGC)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.38 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro 2023: US $ 42,3 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 38,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,2 milhões | US $ 59,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,1 milhões | -US $ 28,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Superior Group of Companies, Inc. (SGC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $22.45 - $37.80
- Preço atual das ações: $29.65
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pelo Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de 4.2% No último ano fiscal
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 12,7 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.3:1
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho
- Violações potenciais de segurança cibernética
Estratégias de mitigação
| Risco | Abordagem de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Risco tecnológico | Protocolos aprimorados de segurança cibernética | US $ 2,3 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 1,7 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para o Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Crescimento da receita: US $ 606,7 milhões na receita total do ano fiscal de 2022
- Expansão do mercado: direcionamento 15% Crescimento anual em segmentos de produto uniforme e promocional
- Potencial de aquisição estratégica: identificado 3-4 Potenciais metas de aquisição em mercados adjacentes
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 606,7 milhões | 7-9% crescimento projetado |
| Penetração de mercado | 25 estados | Expansão para 35 Estados até 2025 |
| Linhas de produtos | 12 segmentos atuais | Adicionando 3-4 Novos segmentos |
As principais estratégias de crescimento incluem:
- Expandindo canais de vendas digitais com US $ 25 milhões investimento em tecnologia
- Desenvolvimento de parcerias estratégicas em setores de saúde e industriais
- Implementando tecnologias avançadas de fabricação para reduzir os custos de produção por 12%
Vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos do setor
- Forte taxa de retenção de clientes de 88%
- Modelo de negócios escalável com histórico comprovado de eficiência operacional
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