Star Group, L.P. (SGU) Bundle
Verständnis der Star Group, L.P. (SGU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Star Group, L.P. (SGU), arbeitet hauptsächlich im Energieverteilungssektor mit Schwerpunkt auf Propan- und Heizölverkäufen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 1,93 Milliarden US -Dollar | +7.2% |
| 2023 | 2,05 Milliarden US -Dollar | +6.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Propanverteilung: 62% des Gesamtumsatzes
- Verkäufe von Ölheizöl: 28% des Gesamtumsatzes
- Andere Energiedienste: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 85% |
| Mid-Atlantic-Staaten | 15% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittliches Kundenvolumen: 38.000 Wohnkonten
- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Kunde: $5,400
- Propan Verkaufsvolumen: 285 Millionen Gallonen jährlich
Ein tiefes Eintauchen in die Star Group, L.P. (SGU) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.6% | 20.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.4% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | 4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 11.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 62,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern, die etwas über dem Sektormedian von leicht übertragen werden 7.9%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Star Group, L.P. (SGU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Star Group, L.P. (SGU), zeigt einen komplexen Ansatz zur Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung wie der neuesten verfügbaren Finanzberichte.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 234,5 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 110,2 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 344,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.50:1
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsmerkmale
Die aktuelle Finanzierungsstruktur zeigt:
- Gesamtwert: 197,3 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.25%
- Jährliche Zinsaufwand: 21,6 Millionen US -Dollar
Jüngste Schuldenaktivität
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | 2026 |
| Senior gesicherte Notizen | 200 Millionen Dollar | 2028 |
Beurteilung der Star Group, L.P. (SGU) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische Finanzindikatoren angezeigt, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -32,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -55,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Star Group, L.P. (SGU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9,5x |
Aktienkurstrends
Jüngste Aktienleistunganalyse zeigt:
- 52-wöchige Preisspanne: $18.75 - $24.50
- Aktueller Aktienkurs: $21.30
- 12-monatige Preisvolatilität: ±12.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $23.50
Wichtige Risiken gegenüber der Star Group, L.P. (SGU)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchenspezifische operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Kraftstoffpreis Volatilität | Direktrandkomprimierung | Hoch |
| Saisonale Nachfrageschwankungen | Einnahmenkonsistenz | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.15
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Intensiver Marktwettbewerb
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Störungsrisiken
Potenzielle finanzielle Auswirkungenszenarien
| Szenario | Geschätzte finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Preismargekomprimierung | Potenzielle Umsatzsenkungen von 3,2 Mio. USD | 45% |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | 1,7 Mio. USD Potenzielle Konformitätskosten | 35% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Star Group, L.P. (SGU)
Wachstumschancen
Die Star Group, L.P. (SGU) zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Geografische Expansion | 12,5 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Produktliniendiversifizierung | 8,3 Millionen US -Dollar | 2024 |
| Digitale Serviceintegration | 6,7 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Targeting 15% Jahresumsatzwachstum durch strategische Akquisitionen
- Investieren 4,2 Millionen US -Dollar In technologischen Infrastruktur -Upgrades
- Erweiterung der Verteilungskanäle zwischen 7 Neue regionale Märkte
Revenue Projection Analysis
Aktuelle Finanzprojektionen weisen auf ein potenzielles Umsatzwachstum aus 245 Millionen Dollar im Jahr 2023 bis 287 Millionen US -Dollar bis 2025.
Wettbewerbsvorteilsmetriken
| Vorteilskategorie | Leistungsindikator | Wettbewerbsvorteil |
|---|---|---|
| Betriebseffizienz | 22% Kostensenkung | Über Industriestandard |
| Technologieinvestition | 3,6 Millionen US -Dollar F & E -Budget | Innovative Produktentwicklung |
| Marktdurchdringung | 12% Marktanteilwachstum | Kundenbasis erweitern |
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