Silicom Ltd. (SILC) Bundle
Verständnis von Silicom Ltd. (SILC) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Silicom Ltd. zeigt detaillierte Einnahmen für Investoren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 181,97 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| 2023 | 195,64 Millionen US -Dollar | +7.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Netzwerk-/Cloud -Lösungen: 62% des Gesamtumsatzes
- Telekommunikationsinfrastruktur: 23% des Gesamtumsatzes
- Sicherheitslösungen: 15% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Europa | 22% |
| Rest der Welt | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 47.2%
- Betriebseinkommen: 29,4 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition: 22,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Silicom Ltd. (SILC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Umsatzwachstum von 8.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 23.3%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.4%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.6% | 34.2% |
| Betriebsspanne | 14.3% | 12.1% |
| Nettomarge | 11.2% | 9.5% |
Kostenmanagement -Metriken enthüllen:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 156,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 87,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.76
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Silicom Ltd. (SILC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 33,7 Millionen US -Dollar | 45.3% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.82
- Interessenversicherungsquote: 4.5x
- Kreditrating: BBB-
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Bankkredite | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 10,0 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Silicom Ltd. (SILC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine robuste Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselfiguren:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Cashflow investieren | -22,9 Millionen US -Dollar | -5.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Silicom Ltd. (SILC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $62.45
- 52-wöchige Preisspanne: $48.33 - $73.21
- Dividendenrendite: 1.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende finanzielle Leistungsmetriken zeigen nuancierte Bewertungsperspektiven.
Schlüsselrisiken zu Silicom Ltd. (SILC)
Risikofaktoren
Die Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen in der aktuellen Geschäftslandschaft.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Globaler Halbleitermarktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% Einnahmen von den drei besten Kunden
- Devisenexposition: 22% von international generierten Einnahmen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 14,3 Millionen US -Dollar jährliche Ausgaben
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | 0.60 |
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.8 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Exportkontrollvorschriften
- Einschränkungen der Technologieübertragung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Silicom Ltd. (SILC)
Wachstumschancen
Silicom Ltd. zeigt vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus Netzwerkverarbeitungslösungen, die prognostiziert werden sollen 128,7 Millionen US -Dollar bis 2025
- Das Marktsegment für Cloud- und Edge Computing wird voraussichtlich wachsen 27.3% jährlich
- Aufkommende Telekommunikationsinfrastrukturinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 186,4 Millionen US -Dollar | 12.6% |
| 2025 | 210,3 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| 2026 | 237,5 Millionen US -Dollar | 13.0% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Cloud -Dienstanbietern
- Strategische Technologieentwicklungsvereinbarungen mit 3 Hersteller von Telekommunikationsgeräten
- Forschungspartnerschaften mit 2 Forschungsinstitutionen für erweiterte Netzwerke
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Netzwerkverarbeitungstechnologie
- Benutzerdefinierte Designfunktionen für spezielle Computerplattformen
- Globaler Kundenstamm überspannt 18 Länder
Silicom Ltd. (SILC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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