Silicom Ltd. (SILC) Bundle
Comprendre Silicom Ltd. (SILC) Strots de revenus
Analyse des revenus
Silicom Ltd. La performance financière révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 181,97 millions de dollars | +8.3% |
| 2023 | 195,64 millions de dollars | +7.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Solutions réseau / cloud: 62% de revenus totaux
- Infrastructure de télécommunications: 23% de revenus totaux
- Solutions de sécurité: 15% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Europe | 22% |
| Reste du monde | 10% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 47.2%
- Résultat d'exploitation: 29,4 millions de dollars
- Investissement en R&D: 22,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans Silicom Ltd. (SILC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 8.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 23.3%
- Retour à l'équité (ROE): 15.6%
- Retour des actifs (ROA): 9.4%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 37.6% | 34.2% |
| Marge opérationnelle | 14.3% | 12.1% |
| Marge nette | 11.2% | 9.5% |
Les mesures de gestion des coûts révèlent:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 156,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 87,2 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
Dette vs Equity: How Silicom Ltd. (SILC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 57.3% |
| Dette totale à court terme | 18,3 millions de dollars | 24.6% |
| Capitaux propres des actionnaires | 33,7 millions de dollars | 45.3% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.82
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x
- Note de crédit: BBB-
Déchange de dettes par source:
| Source de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Prêts bancaires | 35,2 millions de dollars |
| Notes convertibles | 15,7 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 10,0 millions de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche stratégique de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Silicom Ltd. (SILC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre une capacité robuste à respecter les obligations immédiates |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les chiffres clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,65x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars | +12.5% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | -3.2% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 24,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Silicom Ltd. (SILC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $62.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $48.33 - $73.21
- Rendement des dividendes: 1.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Les mesures de performance financière comparatives révèlent des perspectives d'évaluation nuancées.
Risques clés face à Silicom Ltd. (SILC)
Facteurs de risque
L'analyse des principaux risques confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques dans le paysage commercial actuel.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché mondial des semi-conducteurs | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Risque de concentration des revenus: 65% de revenus des trois meilleurs clients
- Exposition aux changes: 22% de revenus générés à l'international
- Investissement de recherche et développement: 14,3 millions de dollars dépenses annuelles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Limitations de capacité de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 | 0.60 |
| Ratio actuel | 2.1 | 1.8 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Restrictions du commerce international
- Règlement sur le contrôle des exportations
- Limitations de transfert de technologie
Perspectives de croissance futures pour Silicom Ltd. (SILC)
Opportunités de croissance
Silicom Ltd. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Revenus de solutions de traitement de réseau prévues pour atteindre 128,7 millions de dollars d'ici 2025
- Le segment du marché de l'informatique cloud et bord devrait croître 27.3% annuellement
- Emerging Telecommunications Infrastructure Investments
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 186,4 millions de dollars | 12.6% |
| 2025 | 210,3 millions de dollars | 12.8% |
| 2026 | 237,5 millions de dollars | 13.0% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les principaux fournisseurs de services cloud
- Accords de développement de technologie stratégique avec 3 fabricants d'équipements de télécommunications
- Recherchez des partenariats avec 2 institutions de recherche de réseautage avancées
Avantages compétitifs
- Technologie de traitement du réseau propriétaire
- Capacités de conception personnalisées pour les plateformes informatiques spécialisées
- Base de clientèle mondiale couvrant 18 pays
Silicom Ltd. (SILC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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