Silicom Ltd. (SILC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Silicom Ltd. (SILC)
Análise de receita
Silicom Ltd. O desempenho financeiro revela informações detalhadas da receita para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 181,97 milhões | +8.3% |
| 2023 | US $ 195,64 milhões | +7.5% |
Receita Remons Remons:
- Soluções de rede/nuvem: 62% de receita total
- Infraestrutura de telecomunicações: 23% de receita total
- Soluções de segurança: 15% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Resto do mundo | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 47.2%
- Receita operacional: US $ 29,4 milhões
- Investimento em P&D: US $ 22,1 milhões
Um mergulho profundo na Silicom Ltd. (SILC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Crescimento de receita de 8.5% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 23.3%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.4%
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.6% | 34.2% |
| Margem operacional | 14.3% | 12.1% |
| Margem líquida | 11.2% | 9.5% |
As métricas de gerenciamento de custos revelam:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 156,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 87,2 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.76
Dívida vs. patrimônio: como a Silicom Ltd. (SILC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 57.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões | 24.6% |
| Equidade dos acionistas | US $ 33,7 milhões | 45.3% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.82
- Taxa de cobertura de juros: 4.5x
- Classificação de crédito: BBB-
Apartação da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 35,2 milhões |
| Notas conversíveis | US $ 15,7 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 10,0 milhões |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Silicom Ltd. (SILC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Demonstra capacidade robusta de cumprir obrigações imediatas |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes figuras -chave:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,4 milhões | +12.5% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,9 milhões | -5.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -3.2% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Silicom Ltd. (SILC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $62.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $48.33 - $73.21
- Rendimento de dividendos: 1.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
As métricas comparativas de desempenho financeiro revelam perspectivas de avaliação diferenciadas.
Riscos -chave enfrentados pela Silicom Ltd. (SILC)
Fatores de risco
A análise dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos no cenário de negócios atual.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado global de semicondutores | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 65% de receita dos três principais clientes
- Exposição cambial: 22% de receita gerada internacionalmente
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 14,3 milhões gastos anuais
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Limitações de capacidade de fabricação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | 0.60 |
| Proporção atual | 2.1 | 1.8 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Restrições comerciais internacionais
- Regulamentos de controle de exportação
- Limitações de transferência de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Silicom Ltd. (SILC)
Oportunidades de crescimento
A Silicom Ltd. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Principais fatores de crescimento
- Receita de soluções de processamento de rede projetada para alcançar US $ 128,7 milhões até 2025
- Espera -se que o segmento de mercado da nuvem e de ponta de computação cresça 27.3% anualmente
- Investimentos de infraestrutura de telecomunicações emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 186,4 milhões | 12.6% |
| 2025 | US $ 210,3 milhões | 12.8% |
| 2026 | US $ 237,5 milhões | 13.0% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com os principais provedores de serviços em nuvem
- Acordos estratégicos de desenvolvimento de tecnologia com 3 fabricantes de equipamentos de telecomunicações
- Parcerias de pesquisa com 2 instituições avançadas de pesquisa em rede
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de processamento de rede
- Recursos de design personalizados para plataformas de computação especializadas
- Base de clientes global Spanning 18 países
Silicom Ltd. (SILC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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